Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 109 370 134
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PZVMX - Pzena Mid Cap Value Fund Investor Class har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 109 370 134 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PZVMX - Pzena Mid Cap Value Fund Investor Classs största innehav är Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , Humana Inc. (US:HUM) , Dollar General Corporation (US:DG) , Baxter International Inc. (US:BAX) , and Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMS) . PZVMX - Pzena Mid Cap Value Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Oshkosh Corporation (US:OSK) , LyondellBasell Industries N.V. (US:LYB) , Adient plc (US:ADNT) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 6,11 5,5745 2,7591
0,02 2,36 2,1510 2,1510
0,04 2,11 1,9215 1,9215
0,13 1,96 1,7849 1,7849
0,05 2,08 1,8970 1,2881
0,03 2,37 2,1640 0,8966
0,15 4,19 3,8259 0,7298
0,06 3,35 3,0564 0,7151
0,05 4,94 4,5063 0,7046
0,02 5,37 4,8986 0,3616
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,61 0,5564 −2,5831
0,02 1,48 1,3517 −1,6644
0,80 0,80 0,7271 −1,4619
0,01 3,19 2,9093 −0,7432
0,04 2,15 1,9606 −0,6812
0,14 1,57 1,4290 −0,6326
0,23 1,20 1,0988 −0,6194
0,06 3,13 2,8530 −0,5118
0,05 2,33 2,1212 −0,4773
0,08 1,60 1,4614 −0,3533
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,13 23,51 6,11 60,44 5,5745 2,7591
HUM / Humana Inc. 0,02 1,48 5,37 −12,51 4,8986 0,3616
DG / Dollar General Corporation 0,05 −26,74 4,94 −3,95 4,5063 0,7046
BAX / Baxter International Inc. 0,15 −14,65 4,60 −24,57 4,1963 −0,3110
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −14,65 4,19 0,12 3,8259 0,7298
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 −14,64 3,43 −19,51 3,1312 −0,0203
CNXC / Concentrix Corporation 0,06 −14,64 3,35 5,78 3,0564 0,7151
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 −40,79 3,19 −35,47 2,9093 −0,7432
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,06 −14,64 3,13 −31,30 2,8530 −0,5118
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,10 −11,15 3,10 −16,47 2,8275 0,0852
GL / Globe Life Inc. 0,03 −14,64 3,06 −18,38 2,7883 0,0207
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,02 −14,64 3,03 −7,31 2,7654 0,3486
AVT / Avnet, Inc. 0,06 −14,65 3,01 −15,53 2,7483 0,1117
GPN / Global Payments Inc. 0,04 16,92 2,99 −16,03 2,7234 0,0954
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,05 −14,64 2,97 −21,84 2,7092 −0,0998
MGA / Magna International Inc. 0,08 −14,65 2,93 −15,00 2,6721 0,1250
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,03 −14,65 2,83 −17,02 2,5832 0,0601
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,04 −14,64 2,70 −17,22 2,4597 0,0520
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,04 −14,65 2,69 −21,42 2,4502 −0,0765
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 −8,70 2,53 −5,14 2,3067 0,3368
FITB / Fifth Third Bancorp 0,07 −11,68 2,48 −22,40 2,2659 −0,1002
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,03 −14,65 2,45 −22,57 2,2356 −0,1031
PVH / PVH Corp. 0,03 23,60 2,37 38,39 2,1640 0,8966
OSK / Oshkosh Corporation 0,02 2,36 2,1510 2,1510
RHI / Robert Half Inc. 0,05 −14,64 2,33 −33,85 2,1212 −0,4773
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,06 −14,64 2,24 −22,28 2,0429 −0,0870
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,03 −14,64 2,18 −11,63 1,9892 0,1657
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,04 −37,42 2,15 −39,87 1,9606 −0,6812
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,04 2,11 1,9215 1,9215
LKQ / LKQ Corporation 0,05 163,17 2,08 152,61 1,8970 1,2881
ADNT / Adient plc 0,13 1,96 1,7849 1,7849
MET / MetLife, Inc. 0,02 −9,13 1,66 −17,13 1,5183 0,0335
FMC / FMC Corporation 0,04 −14,64 1,61 −6,22 1,4728 0,2009
OLN / Olin Corporation 0,08 −14,65 1,60 −34,75 1,4614 −0,3533
HUN / Huntsman Corporation 0,14 −14,65 1,57 −43,85 1,4290 −0,6326
NOV / NOV Inc. 0,12 −14,65 1,50 −31,36 1,3640 −0,2459
LEA / Lear Corporation 0,02 −62,25 1,48 −63,70 1,3517 −1,6644
CMA / Comerica Incorporated 0,02 −14,65 1,32 −24,25 1,2027 −0,0838
NWL / Newell Brands Inc. 0,23 −37,23 1,20 −48,19 1,0988 −0,6194
KEY / KeyCorp 0,07 −1,39 1,16 −9,67 1,0565 0,1085
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,80 −73,09 0,80 −73,08 0,7271 −1,4619
DOW / Dow Inc. 0,02 −80,27 0,61 −85,66 0,5564 −2,5831