Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 060 199
Aktuella positioner 147
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PZVLX - Pzena Long/Short Value Fund Investor Class har redovisat 147 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 060 199 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PZVLX - Pzena Long/Short Value Fund Investor Classs största innehav är McKesson Corporation (US:MCK) , General Electric Company (US:GE) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Lear Corporation (US:LEA) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . PZVLX - Pzena Long/Short Value Fund Investor Classs nya positioner inkluderar McKesson Corporation (US:MCK) , General Electric Company (US:GE) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Lear Corporation (US:LEA) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,92 5,1305 5,1305
0,08 0,55 3,0675 3,0675
0,02 0,53 2,9557 2,9557
0,00 0,46 2,5684 2,5684
0,01 0,44 2,4399 2,4399
0,00 0,42 2,3549 2,3549
0,01 0,42 2,3367 2,3367
0,01 0,39 2,1612 2,1612
0,02 0,38 2,1456 2,1456
0,01 0,38 2,1363 2,1363
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,00 −0,16 −0,9239 −0,9239
−0,00 −0,16 −0,9104 −0,9104
−0,00 −0,16 −0,9031 −0,9031
−0,00 −0,16 −0,8867 −0,8867
−0,01 −0,16 −0,8846 −0,8846
−0,00 −0,16 −0,8811 −0,8811
−0,00 −0,16 −0,8811 −0,8811
−0,00 −0,16 −0,8767 −0,8767
−0,00 −0,16 −0,8732 −0,8732
−0,01 −0,16 −0,8705 −0,8705
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-07-30 för rapporteringsperioden 2020-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MCK / McKesson Corporation 0,01 0,92 5,1305 5,1305
GE / General Electric Company 0,08 0,55 3,0675 3,0675
AIG / American International Group, Inc. 0,02 0,53 2,9557 2,9557
LEA / Lear Corporation 0,00 0,46 2,5684 2,5684
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 0,44 2,4399 2,4399
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,42 2,3549 2,3549
C / Citigroup Inc. 0,01 0,42 2,3367 2,3367
MS / Morgan Stanley 0,01 0,39 2,1612 2,1612
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,02 0,38 2,1456 2,1456
AVT / Avnet, Inc. 0,01 0,38 2,1363 2,1363
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,38 2,1106 2,1106
PINC / Premier, Inc. 0,01 0,36 2,0412 2,0412
MMS / Maximus, Inc. 0,01 0,36 2,0244 2,0244
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,36 2,0096 2,0096
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,35 1,9892 1,9892
F / Ford Motor Company 0,06 0,35 1,9702 1,9702
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,35 1,9670 1,9670
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,34 1,9299 1,9299
R / Ryder System, Inc. 0,01 0,34 1,9120 1,9120
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,34 1,8888 1,8888
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 0,34 1,8861 1,8861
JCOM / J2 Global Inc. 0,00 0,33 1,8696 1,8696
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,33 1,8682 1,8682
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,33 1,8625 1,8625
PRGO / Perrigo Company plc 0,01 0,33 1,8618 1,8618
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,33 1,8521 1,8521
NOV / NOV Inc. 0,03 0,33 1,8465 1,8465
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 0,33 1,8429 1,8429
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,33 1,8425 1,8425
US5249011058 / Legg Mason, Inc. 0,01 0,33 1,8285 1,8285
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 0,32 1,8186 1,8186
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,32 1,8106 1,8106
DOX / Amdocs Limited 0,01 0,32 1,8052 1,8052
NWL / Newell Brands Inc. 0,02 0,32 1,7991 1,7991
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,32 1,7805 1,7805
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,32 1,7671 1,7671
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,03 0,31 1,7195 1,7195
JELD / JELD-WEN Holding, Inc. 0,02 0,30 1,6825 1,6825
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 0,30 1,6563 1,6563
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,02 0,29 1,6359 1,6359
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,29 1,6343 1,6343
HAL / Halliburton Company 0,02 0,29 1,6273 1,6273
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,29 1,6266 1,6266
PVH / PVH Corp. 0,01 0,29 1,6012 1,6012
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 0,28 1,5973 1,5973
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,28 1,5940 1,5940
DOW / Dow Inc. 0,01 0,27 1,5304 1,5304
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,26 1,4556 1,4556
BKR / Baker Hughes Company 0,02 0,26 1,4476 1,4476
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 0,25 1,4182 1,4182
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,23 1,2970 1,2970
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,22 1,2492 1,2492
TEX / Terex Corporation 0,01 0,18 0,9877 0,9877
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 0,17 0,9407 0,9407
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,15 0,15 0,8198 0,8198
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 0,14 0,8097 0,8097
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 0,14 0,8047 0,8047
ACM / AECOM 0,00 0,14 0,7847 0,7847
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,13 0,7363 0,7363
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 0,11 0,6320 0,6320
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,10 0,5862 0,5862
UBSG / UBS Group AG 0,01 0,10 0,5584 0,5584
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,02 0,09 0,5115 0,5115
BPMC / Blueprint Medicines Corporation Short −0,00 −0,09 −0,4830 −0,4830
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. Short −0,00 −0,09 −0,4935 −0,4935
CHE / Chemed Corporation Short −0,00 −0,09 −0,4988 −0,4988
NEOG / Neogen Corporation Short −0,00 −0,09 −0,5149 −0,5149
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. Short −0,00 −0,10 −0,5729 −0,5729
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. Short −0,00 −0,11 −0,6273 −0,6273
FGEN / FibroGen, Inc. Short −0,00 −0,11 −0,6419 −0,6419
PLAN / Anaplan Inc Short −0,00 −0,12 −0,6517 −0,6517
ROKU / Roku, Inc. Short −0,00 −0,12 −0,6580 −0,6580
APPN / Appian Corporation Short −0,00 −0,12 −0,6653 −0,6653
AMRN / Amarin Corporation plc - Depositary Receipt (Common Stock) Short −0,02 −0,12 −0,6808 −0,6808
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. Short −0,00 −0,12 −0,6865 −0,6865
TWTR / Twitter Inc Short −0,00 −0,12 −0,6881 −0,6881
AYX / Alteryx, Inc. Short −0,00 −0,13 −0,7019 −0,7019
CVNA / Carvana Co. Short −0,00 −0,13 −0,7020 −0,7020
MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. Short −0,00 −0,13 −0,7072 −0,7072
CYBR / CyberArk Software Ltd. Short −0,00 −0,13 −0,7096 −0,7096
GMED / Globus Medical, Inc. Short −0,00 −0,13 −0,7186 −0,7186
CSGP / CoStar Group, Inc. Short −0,00 −0,13 −0,7215 −0,7215
LBTYA / Liberty Global Ltd. Short −0,01 −0,13 −0,7267 −0,7267
SWCH / Switch Inc - Class A Short −0,01 −0,13 −0,7282 −0,7282
JBGS / JBG SMITH Properties Short −0,00 −0,13 −0,7300 −0,7300
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation Short −0,00 −0,13 −0,7334 −0,7334
BYND / Beyond Meat, Inc. Short −0,00 −0,13 −0,7341 −0,7341
PINS / Pinterest, Inc. Short −0,01 −0,13 −0,7353 −0,7353
GPN / Global Payments Inc. Short −0,00 −0,13 −0,7364 −0,7364
NUVA / Nuvasive Inc Short −0,00 −0,13 −0,7432 −0,7432
QTWO / Q2 Holdings, Inc. Short −0,00 −0,13 −0,7442 −0,7442
ESTC / Elastic N.V. Short −0,00 −0,13 −0,7460 −0,7460
CPRT / Copart, Inc. Short −0,00 −0,13 −0,7510 −0,7510
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security Short −0,00 −0,13 −0,7512 −0,7512
IAC / IAC Inc. Short −0,00 −0,13 −0,7516 −0,7516
PLD / Prologis, Inc. Short −0,00 −0,14 −0,7585 −0,7585
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. Short −0,00 −0,14 −0,7586 −0,7586
FSLY / Fastly, Inc. Short −0,00 −0,14 −0,7612 −0,7612
GH / Guardant Health, Inc. Short −0,00 −0,14 −0,7645 −0,7645
TFX / Teleflex Incorporated Short −0,00 −0,14 −0,7647 −0,7647
BPR / Brookfield Property REIT Inc. Short −0,01 −0,14 −0,7662 −0,7662
APD / Air Products and Chemicals, Inc. Short −0,00 −0,14 −0,7720 −0,7720
MA / Mastercard Incorporated Short −0,00 −0,14 −0,7724 −0,7724
INTU / Intuit Inc. Short −0,00 −0,14 −0,7729 −0,7729
EXAS / Exact Sciences Corporation Short −0,00 −0,14 −0,7807 −0,7807
PENN / PENN Entertainment, Inc. Short −0,00 −0,14 −0,7827 −0,7827
MRVL / Marvell Technology, Inc. Short −0,00 −0,14 −0,7847 −0,7847
WYNN / Wynn Resorts, Limited Short −0,00 −0,14 −0,7856 −0,7856
COLD / Americold Realty Trust, Inc. Short −0,00 −0,14 −0,7858 −0,7858
CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. Short −0,00 −0,14 −0,7871 −0,7871
VIAV / Viavi Solutions Inc. Short −0,01 −0,14 −0,7885 −0,7885
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation Short −0,01 −0,14 −0,7904 −0,7904
HAE / Haemonetics Corporation Short −0,00 −0,14 −0,7906 −0,7906
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. Short −0,00 −0,14 −0,7948 −0,7948
TRNO / Terreno Realty Corporation Short −0,00 −0,14 −0,7979 −0,7979
UBER / Uber Technologies, Inc. Short −0,00 −0,14 −0,8045 −0,8045
AMT / American Tower Corporation Short −0,00 −0,14 −0,8074 −0,8074
US36164V3050 / GCI Liberty, Inc. Short −0,00 −0,14 −0,8078 −0,8078
FICO / Fair Isaac Corporation Short −0,00 −0,14 −0,8079 −0,8079
IRDM / Iridium Communications Inc. Short −0,01 −0,14 −0,8088 −0,8088
HUBS / HubSpot, Inc. Short −0,00 −0,14 −0,8091 −0,8091
VSAT / Viasat, Inc. Short −0,00 −0,14 −0,8103 −0,8103
PAYC / Paycom Software, Inc. Short −0,00 −0,15 −0,8146 −0,8146
MDLA / Medallia Inc Short −0,01 −0,15 −0,8150 −0,8150
ARNC / Arconic Corporation Short −0,01 −0,15 −0,8167 −0,8167
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. Short −0,00 −0,15 −0,8181 −0,8181
SUI / Sun Communities, Inc. Short −0,00 −0,15 −0,8181 −0,8181
VMC / Vulcan Materials Company Short −0,00 −0,15 −0,8190 −0,8190
CCI / Crown Castle Inc. Short −0,00 −0,15 −0,8192 −0,8192
PCTY / Paylocity Holding Corporation Short −0,00 −0,15 −0,8256 −0,8256
HLNE / Hamilton Lane Incorporated Short −0,00 −0,15 −0,8268 −0,8268
HEI / HEICO Corporation Short −0,00 −0,15 −0,8307 −0,8307
PLNT / Planet Fitness, Inc. Short −0,00 −0,15 −0,8342 −0,8342
TDY / Teledyne Technologies Incorporated Short −0,00 −0,15 −0,8388 −0,8388
AJRD / Aerojet Rocketdyne Holdings Inc Short −0,00 −0,15 −0,8413 −0,8413
CREE / Cree, Inc. Short −0,00 −0,15 −0,8423 −0,8423
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership Short −0,00 −0,15 −0,8479 −0,8479
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated Short −0,01 −0,16 −0,8705 −0,8705
BURL / Burlington Stores, Inc. Short −0,00 −0,16 −0,8732 −0,8732
CONE / CyrusOne Inc Short −0,00 −0,16 −0,8767 −0,8767
FWONA / Formula One Group Short −0,00 −0,16 −0,8811 −0,8811
GDDY / GoDaddy Inc. Short −0,00 −0,16 −0,8811 −0,8811
SNAP / Snap Inc. Short −0,01 −0,16 −0,8846 −0,8846
YUM / Yum! Brands, Inc. Short −0,00 −0,16 −0,8867 −0,8867
ENV / Envestnet, Inc. Short −0,00 −0,16 −0,9031 −0,9031
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. Short −0,00 −0,16 −0,9104 −0,9104
RH / RH Short −0,00 −0,16 −0,9239 −0,9239