Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 110 645 238
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PZINX - Pzena International Value Fund Institutional har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 110 645 238 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PZINX - Pzena International Value Fund Institutionals största innehav är First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Daimler Truck Holding AG (AT:DTG) , Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RXEEY) , Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) , and Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) . PZINX - Pzena International Value Fund Institutionals nya positioner inkluderar GSK plc (MX:GSK1 N) , Murata Manufacturing Co., Ltd. (US:MRAAF) , Daikin Industries,Ltd. (US:DKILF) , .

PZINX - Pzena International Value Fund Institutional - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 2,17 1,9732 1,9732
4,11 4,11 3,7443 1,5481
0,61 2,62 2,3800 1,3098
0,18 2,27 2,0693 1,1955
0,06 2,27 2,0630 0,6437
0,05 0,71 0,6418 0,6418
0,10 2,75 2,5035 0,5074
0,12 1,75 1,5959 0,4088
3,33 0,91 0,8284 0,3498
0,03 1,97 1,7910 0,3474
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,90 1,7310 −1,0338
0,12 1,08 0,9807 −0,8082
0,03 0,49 0,4420 −0,7975
0,01 2,25 2,0435 −0,7851
0,15 2,17 1,9762 −0,7266
0,26 2,19 1,9910 −0,4747
0,05 2,48 2,2585 −0,4131
0,07 3,11 2,8271 −0,3483
0,02 0,61 0,5572 −0,3101
0,02 1,39 1,2651 −0,3000
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 4,11 90,19 4,11 90,20 3,7443 1,5481
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,07 0,00 3,11 −0,70 2,8271 −0,3483
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 34,70 2,75 39,93 2,5035 0,5074
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,04 0,00 2,68 2,84 2,4412 −0,2064
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,19 0,00 2,66 16,60 2,4162 0,1045
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,65 5,20 2,4134 −0,1463
GXYEF / Galaxy Entertainment Group Limited 0,61 138,91 2,62 148,10 2,3800 1,3098
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 7,51 2,61 16,05 2,3752 0,0914
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,54 22,38 2,3147 0,2046
DSN / Danske Bank A/S 0,07 0,00 2,54 13,88 2,3147 0,0470
5 / HSBC Holdings plc 0,21 0,00 2,50 0,20 2,2733 −0,2581
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,05 0,00 2,48 −5,70 2,2585 −0,4131
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 2,37 19,26 2,1594 0,1395
MT / ArcelorMittal S.A. 0,08 0,00 2,34 6,59 2,1333 −0,0995
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,34 18,02 2,1278 0,1161
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 6,41 2,33 9,28 2,1216 −0,0447
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 2,33 25,36 2,1189 0,2334
OLY1 / Olympus Corporation 0,18 178,67 2,27 164,42 2,0693 1,1955
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 48,31 2,27 62,16 2,0630 0,6437
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −17,22 2,25 −19,42 2,0435 −0,7851
SBRY / J Sainsbury plc 0,58 0,00 2,22 18,20 2,0162 0,1135
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −26,49 2,19 −9,93 1,9910 −0,4747
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,15 −7,94 2,17 −18,44 1,9762 −0,7266
GSK1 N / GSK plc 0,11 2,17 1,9732 1,9732
TTDKY / TDK Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 23,17 2,16 30,02 1,9630 0,2784
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,03 0,00 2,14 −2,06 1,9519 −0,2704
6301 N / Komatsu Ltd. 0,07 −6,23 2,08 −2,85 1,8932 −0,2812
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,06 17,98 2,05 20,34 1,8689 0,1365
UBSG / UBS Group AG 0,06 6,29 2,00 −1,19 1,8217 −0,2344
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 59,61 1,97 38,40 1,7910 0,3474
SHELL / Shell plc 0,06 0,00 1,93 −0,51 1,7590 −0,2132
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 −23,91 1,90 −30,15 1,7310 −1,0338
AMUN / Amundi S.A. 0,02 0,00 1,89 14,35 1,7183 0,0414
MNBEF / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,12 62,22 1,75 49,96 1,5959 0,4088
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,06 0,00 1,69 19,20 1,5373 0,0988
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 1,57 8,75 1,4255 −0,0368
BARC / Barclays PLC 0,35 0,00 1,56 12,67 1,4168 0,0142
RAND / Randstad N.V. 0,03 0,00 1,46 4,58 1,3305 −0,0890
MDT / Medtronic plc 0,02 0,00 1,39 −9,80 1,2651 −0,3000
RYSD / NatWest Group plc 0,19 0,00 1,31 17,37 1,1930 0,0590
TRYIF / Toray Industries, Inc. 0,19 0,00 1,30 4,82 1,1873 −0,0761
AC / Accor SA 0,02 0,00 1,23 6,51 1,1169 −0,0533
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,02 0,00 1,17 −3,69 1,0683 −0,1692
BGT / Bridgestone Corporation 0,03 0,00 1,12 11,31 1,0219 −0,0017
EVK / Evonik Industries AG 0,05 0,00 1,09 8,88 0,9934 −0,0244
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,12 −46,82 1,08 −38,88 0,9807 −0,8082
TSCDF / Tesco PLC 0,20 0,00 1,07 9,22 0,9709 −0,0200
ABEV3 / Ambev S.A. 0,42 0,00 1,02 17,75 0,9237 0,0481
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 13,48 0,96 18,25 0,8730 0,0488
MGA N / Magna International Inc. 0,03 0,00 0,95 −0,31 0,8672 −0,1033
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 3,33 43,25 0,91 93,21 0,8284 0,3498
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,29 8,48 0,85 0,00 0,7719 −0,0894
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,76 −11,70 0,6876 −0,1804
FKKFF / Fukuoka Financial Group, Inc. 0,03 0,00 0,72 5,57 0,6558 −0,0375
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,05 0,71 0,6418 0,6418
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 0,35 −14,46 0,69 −14,85 0,6320 −0,1957
TZ6 / T&D Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,68 10,62 0,6162 −0,0054
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,64 6,64 0,5845 −0,0272
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,15 0,00 0,62 −11,55 0,5649 −0,1474
688 / China Overseas Land & Investment Limited 0,37 0,00 0,62 −9,09 0,5645 −0,1281
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,02 0,00 0,62 2,15 0,5616 −0,0522
MGA N / Magna International Inc. 0,02 −35,72 0,61 −35,78 0,5572 −0,3101
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,01 0,00 0,54 34,58 0,4924 0,0836
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −59,30 0,49 −60,25 0,4420 −0,7975
ANTOF / Iida Group Holdings Co., Ltd. 0,03 0,00 0,45 −5,66 0,4104 −0,0742
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 29,66 0,1400 0,0196
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,00 0,14 0,1259 0,1259
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 −13,51 0,0583 −0,0174
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,03 17,86 0,0301 0,0016