Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 161 157 931
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PZVIX - Pzena International Small Cap Value Fund Investor Class har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 161 157 931 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PZVIX - Pzena International Small Cap Value Fund Investor Classs största innehav är Senior plc (DE:1JD) , Origin Enterprises PLC (IE:OGN) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Signify N.V. (NL:LIGHT) , and C&C Group plc (GB:CCR) . PZVIX - Pzena International Small Cap Value Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Bénéteau S.A. (FR:BEN) , Arkema S.A. (US:ARKAF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,43 4,11 2,5392 2,5392
0,05 3,69 2,2810 2,2810
0,03 3,26 2,0147 1,3625
4,36 4,43 2,7339 0,9907
3,02 6,90 4,2616 0,9732
0,14 3,96 2,4443 0,9431
0,36 4,07 2,5161 0,8754
0,63 3,40 2,1028 0,7697
0,59 4,29 2,6485 0,7138
0,28 4,00 2,4723 0,6876
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,99 5,99 3,6981 −20,0990
0,02 0,62 0,3831 −0,6814
0,07 0,64 0,3954 −0,5852
0,04 0,54 0,3348 −0,4939
0,22 3,85 2,3768 −0,0607
0,90 0,66 0,4064 −0,0578
2,58 4,58 2,8280 −0,0549
0,07 1,48 0,9159 −0,0511
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
1JD / Senior plc 3,02 232,71 6,90 274,02 4,2616 0,9732
OGN / Origin Enterprises PLC 1,56 123,02 6,27 190,18 3,8711 0,0205
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 5,99 −55,15 5,99 −55,16 3,6981 −20,0990
LIGHT / Signify N.V. 0,24 184,70 5,94 227,74 3,6715 0,4385
CCR / C&C Group plc 2,29 167,52 4,98 215,24 3,0794 0,2587
PEGRF / Pennon Group Plc 0,70 134,83 4,81 205,73 2,9696 0,1661
SBIGY / Sabre Insurance Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,58 157,10 4,58 183,23 2,8280 −0,0549
UMI / Umicore SA 0,41 196,71 4,54 257,92 2,8063 0,5425
ELD / Elders Limited 1,10 279,87 4,47 251,65 2,7638 0,4955
FWG / Perenti Limited 4,36 254,09 4,43 352,92 2,7339 0,9907
ZVR / Solar A/S 0,09 164,98 4,30 227,02 2,6550 0,3112
7TC / Tokai Carbon Co., Ltd. 0,59 233,81 4,29 295,02 2,6485 0,7138
UNI / Unicaja Banco, S.A. 1,88 135,71 4,14 198,99 2,5567 0,0880
KNNCF / KH Neochem Co., Ltd. 0,24 267,75 4,12 282,19 2,5459 0,6237
BEN / Bénéteau S.A. 0,43 4,11 2,5392 2,5392
IBJHF / Ibstock plc 1,55 139,16 4,10 206,35 2,5327 0,1457
TCLAF / Transcontinental Inc. 0,26 196,43 4,07 285,34 2,5165 0,6305
NXI / Nexity SA 0,36 328,58 4,07 342,61 2,5161 0,8754
IL0A / Permanent TSB Group Holdings PLC 2,01 130,62 4,05 190,11 2,5005 0,0132
TDBOF / Toyota Boshoku Corporation 0,28 272,71 4,00 300,10 2,4723 0,6876
4047 / Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. 0,67 269,60 3,97 271,54 2,4516 0,5461
SWGHF / Sawai Group Holdings Co., Ltd. 0,32 297,99 3,96 290,34 2,4483 0,6367
FKKFF / Fukuoka Financial Group, Inc. 0,14 345,32 3,96 370,39 2,4443 0,9431
DUERF / Dürr Aktiengesellschaft 0,15 199,63 3,95 197,96 2,4414 0,0753
NDA / Aurubis AG 0,04 194,70 3,94 198,79 2,4370 0,0831
303 / Vtech Holdings Limited 0,59 270,86 3,90 257,34 2,4069 0,4623
240810 / Wonik IPS Co., Ltd. 0,24 318,58 3,89 299,28 2,4004 0,6649
HAS / Hasbro, Inc. 4,00 170,17 3,88 196,26 2,4001 0,0613
TOY / Spin Master Corp. 0,22 204,88 3,85 181,42 2,3768 −0,0607
ARKAF / Arkema S.A. 0,05 3,69 2,2810 2,2810
FBU / Fletcher Building Limited 1,95 234,65 3,68 235,06 2,2732 0,3152
LIMAF / Linamar Corporation 0,08 164,90 3,52 235,59 2,1732 0,3032
ARIS / Ariston Holding N.V. 0,63 221,06 3,40 355,56 2,1028 0,7697
HBH / HORNBACH Holding AG & Co. KGaA 0,03 628,29 3,26 793,42 2,0147 1,3625
NRE1V / Nokian Renkaat OYJ 0,42 162,37 3,16 200,86 1,9522 0,0799
551 / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 2,04 386,65 3,07 259,00 1,8990 0,3716
TVPKF / Travis Perkins plc 0,28 191,69 2,41 204,80 1,4900 0,0779
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 6,34 187,35 1,57 252,58 0,9698 0,1750
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,07 167,04 1,48 173,43 0,9159 −0,0511
FEEXF / Ferrexpo plc 0,90 226,35 0,66 152,69 0,4064 −0,0578
BPE / BPER Banca SpA 0,07 0,00 0,64 16,39 0,3954 −0,5852
RXLSF / Rexel S.A. 0,02 0,00 0,62 3,85 0,3831 −0,6814
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,04 0,00 0,54 16,59 0,3348 −0,4939