Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 401 984 851
Aktuella positioner 65
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PZVEX - Pzena Emerging Markets Value Fund Investor Class har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 401 984 851 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PZVEX - Pzena Emerging Markets Value Fund Investor Classs största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , WH Group Limited (DE:0WH) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . PZVEX - Pzena Emerging Markets Value Fund Investor Classs nya positioner inkluderar ZTO Express (Cayman) Inc. (US:ZTOEF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
83,40 83,40 3,4519 0,9517
194,47 53,12 2,1989 0,7992
13,51 57,55 2,3820 0,6968
0,93 16,48 0,6821 0,6821
6,81 35,45 1,4673 0,5727
0,54 38,99 1,6140 0,5027
5,21 34,70 1,4361 0,4852
2,97 95,77 3,9640 0,4811
0,95 40,21 1,6645 0,4712
0,65 10,69 0,4424 0,4424
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
40,16 67,61 2,7983 −0,9285
4,73 68,73 2,8446 −0,7731
26,69 52,22 2,1615 −0,7677
20,92 51,10 2,1153 −0,5777
18,29 33,57 1,3897 −0,4865
19,87 14,22 0,5884 −0,4812
17,44 36,77 1,5220 −0,4584
4,25 5,99 0,2479 −0,4353
7,15 29,26 1,2111 −0,3315
7,77 11,71 0,4848 −0,2561
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2,97 25,98 95,77 28,25 3,9640 0,4811
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 2,28 4,70 93,07 14,47 3,8523 0,0602
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 83,40 55,58 83,40 55,58 3,4519 0,9517
0WH / WH Group Limited 75,98 9,89 70,15 24,47 2,9037 0,2749
2RR / Alibaba Group Holding Limited 4,73 0,00 68,73 −11,40 2,8446 −0,7731
688 / China Overseas Land & Investment Limited 40,16 −6,94 67,61 −15,39 2,7983 −0,9285
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,73 9,83 59,34 6,75 2,4561 −0,1366
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 19,74 33,84 57,91 23,36 2,3970 0,2074
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 13,51 53,38 57,55 59,29 2,3820 0,6968
NNND / Tencent Holdings Limited 0,90 16,02 57,37 19,79 2,3745 0,1408
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 194,47 31,33 53,12 77,04 2,1989 0,7992
BAP / Credicorp Ltd. 0,25 11,01 52,43 28,48 2,1701 0,2667
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 26,69 −16,49 52,22 −16,85 2,1615 −0,7677
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,25 0,00 51,44 6,59 2,1291 −0,1216
ABEV3 / Ambev S.A. 20,92 −24,79 51,10 −11,49 2,1153 −0,5777
105560 / KB Financial Group Inc. 0,68 0,00 51,04 41,24 2,1125 0,4271
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 201,21 0,00 49,78 22,56 2,0605 0,1660
HDFCB / HDFC Bank Ltd 2,19 0,00 49,68 14,80 2,0562 0,0378
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,27 13,50 49,08 24,02 2,0314 0,1856
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 1,75 20,07 48,86 29,33 2,0225 0,2602
RTHA / Wilmar International Limited 19,83 10,67 46,89 10,18 1,9409 −0,0441
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,60 −10,07 45,32 11,36 1,8759 −0,0223
CIDA / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Preferred Stock 22,01 0,00 41,68 0,53 1,7251 −0,2087
512070 / UPL Limited 5,67 18,91 41,59 20,62 1,7215 0,1132
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,95 16,99 40,21 57,18 1,6645 0,4712
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,54 40,37 38,99 63,66 1,6140 0,5027
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 5,63 14,92 36,89 37,62 1,5271 0,2767
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 17,44 0,00 36,77 −13,40 1,5220 −0,4584
THA790010013 / SCB X PCL (FOR) 10,06 0,00 36,32 1,11 1,5032 −0,1721
XVALO / Vale S.A. 3,97 0,00 36,25 −2,85 1,5006 −0,2399
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 6,81 88,27 35,45 84,81 1,4673 0,5727
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 1,19 1,13 34,71 6,02 1,4366 −0,0903
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 5,21 84,56 34,70 70,20 1,4361 0,4852
9888 / Baidu, Inc. 3,30 0,00 34,40 −3,02 1,4240 −0,2305
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 6,23 23,70 33,79 9,61 1,3986 −0,0393
NTCO3 / Natura &Co Holding S.A. 18,29 0,00 33,57 −16,54 1,3897 −0,4865
271560 / ORION Corp. 0,41 0,00 33,11 14,88 1,3706 0,0261
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 76,54 30,26 34,44 1,2526 0,2027
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 7,15 0,00 29,26 −11,53 1,2111 −0,3315
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 4,95 0,00 29,12 −0,38 1,2052 −0,1581
002271 / Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. 18,40 41,74 28,57 24,12 1,1824 0,1090
2404 / United Integrated Services Co., Ltd. 1,52 0,00 28,28 40,86 1,1705 0,2341
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. 1,79 0,00 25,82 6,30 1,0687 −0,0642
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,62 0,00 25,30 −2,26 1,0470 −0,1601
XNEO / Neoenergia S.A. 5,70 0,00 24,94 31,71 1,0321 0,1491
MOGB / MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 2,85 0,00 24,64 16,62 1,0199 0,0344
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 0,00 24,27 −9,23 1,0046 −0,2426
881 / Zhongsheng Group Holdings Limited 15,48 0,00 23,38 −7,39 0,9677 −0,2097
AKBNK / Akbank T.A.S. 17,96 70,33 23,34 19,97 0,9660 0,0587
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 5,29 0,00 22,79 −2,77 0,9434 −0,1500
IVL-R / Indorama Ventures Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 33,71 0,00 20,84 10,64 0,8628 −0,0160
511218 / Shriram Finance Limited 2,61 0,00 19,51 5,90 0,8074 −0,0517
600352 / Zhejiang Longsheng Group Co.,Ltd 13,85 0,00 18,88 5,63 0,7813 −0,0522
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,27 0,00 18,40 −2,77 0,7615 −0,1211
ZTOEF / ZTO Express (Cayman) Inc. 0,93 16,48 0,6821 0,6821
1999 / Man Wah Holdings Limited 30,09 0,00 15,96 −11,08 0,6607 −0,1766
2324 / Compal Electronics, Inc. 15,77 0,00 15,15 −18,73 0,6272 −0,2424
1066 / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 19,87 −43,51 14,22 −38,01 0,5884 −0,4812
ADCB / Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3,63 −29,03 11,92 −25,06 0,4935 −0,2486
551 / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 7,77 0,00 11,71 −26,27 0,4848 −0,2561
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 10,99 −5,27 0,4550 −0,0862
TLV / Banca Transilvania S.A. 1,63 0,00 10,99 12,86 0,4548 0,0007
240810 / Wonik IPS Co., Ltd. 0,65 10,69 0,4424 0,4424
1776 / GF Securities Co., Ltd. 4,25 −61,62 5,99 −59,12 0,2479 −0,4353
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,41 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0000