Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 272 179
Aktuella positioner 124
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OFSIX - O'Shaughnessy Small Cap Value Fund Class I har redovisat 124 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 272 179 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OFSIX - O'Shaughnessy Small Cap Value Fund Class Is största innehav är Hope Bancorp, Inc. (US:HOPE) , Ingles Markets, Incorporated (US:IMKTA) , CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Fulton Financial Corporation (US:FULT) , and Boston Private Financial Hldg Inc (US:US1011191053) . OFSIX - O'Shaughnessy Small Cap Value Fund Class Is nya positioner inkluderar Hope Bancorp, Inc. (US:HOPE) , Ingles Markets, Incorporated (US:IMKTA) , CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Fulton Financial Corporation (US:FULT) , and Boston Private Financial Hldg Inc (US:US1011191053) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,26 2,2936 2,2936
0,01 0,24 2,0740 2,0740
0,02 0,24 2,0577 2,0577
0,02 0,22 1,9449 1,9449
0,03 0,22 1,8859 1,8859
0,01 0,22 1,8762 1,8762
0,02 0,20 1,7465 1,7465
0,01 0,20 1,7020 1,7020
0,01 0,19 1,6807 1,6807
0,00 0,19 1,6321 1,6321
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-06-26 för rapporteringsperioden 2020-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HOPE / Hope Bancorp, Inc. 0,03 0,26 2,2936 2,2936
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,01 0,24 2,0740 2,0740
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,02 0,24 2,0577 2,0577
FULT / Fulton Financial Corporation 0,02 0,22 1,9449 1,9449
US1011191053 / Boston Private Financial Hldg Inc 0,03 0,22 1,8859 1,8859
KFRC / Kforce Inc. 0,01 0,22 1,8762 1,8762
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,02 0,20 1,7465 1,7465
GMS / GMS Inc. 0,01 0,20 1,7020 1,7020
SANM / Sanmina Corporation 0,01 0,19 1,6807 1,6807
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 0,19 1,6321 1,6321
MCY / Mercury General Corporation 0,00 0,19 1,6223 1,6223
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,02 0,18 1,5635 1,5635
ENVA / Enova International, Inc. 0,01 0,17 1,4428 1,4428
INT / World Fuel Services Corp. 0,01 0,17 1,4364 1,4364
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,02 0,16 1,4190 1,4190
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,01 0,16 1,3727 1,3727
RCII / Upbound Group Inc 0,01 0,16 1,3641 1,3641
EBF / Ennis, Inc. 0,01 0,16 1,3583 1,3583
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 0,16 1,3527 1,3527
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,01 0,16 1,3507 1,3507
INN / Summit Hotel Properties, Inc. 0,02 0,15 1,3116 1,3116
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,02 0,15 1,2814 1,2814
GWB / Great Western Bancorp Inc 0,01 0,15 1,2809 1,2809
CMC / Commercial Metals Company 0,01 0,14 1,2519 1,2519
VRS / Verso Corp - Class A 0,01 0,14 1,1994 1,1994
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,01 0,14 1,1927 1,1927
SCSC / ScanSource, Inc. 0,01 0,14 1,1765 1,1765
CENTA / Central Garden & Pet Company 0,00 0,14 1,1738 1,1738
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,01 0,13 1,1487 1,1487
APEI / American Public Education, Inc. 0,01 0,13 1,1470 1,1470
US5535731062 / MSG Networks Inc 0,01 0,13 1,0950 1,0950
HUBG / Hub Group, Inc. 0,00 0,12 1,0552 1,0552
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 0,12 1,0471 1,0471
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,01 0,12 1,0250 1,0250
SKT / Tanger Inc. 0,02 0,12 1,0074 1,0074
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 0,11 0,9927 0,9927
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,02 0,11 0,9764 0,9764
DDS / Dillard's, Inc. 0,00 0,11 0,9557 0,9557
SFNC / Simmons First National Corporation 0,01 0,11 0,9523 0,9523
SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. 0,00 0,11 0,9209 0,9209
TG / Tredegar Corporation 0,01 0,10 0,8901 0,8901
US9300591008 / Waddell & Reed Financial, Inc. 0,01 0,10 0,8806 0,8806
ISBC / Investors Bancorp Inc 0,01 0,10 0,8687 0,8687
/ BMC Stock Holdings, Inc. 0,00 0,10 0,8596 0,8596
IBCP / Independent Bank Corporation 0,01 0,10 0,8537 0,8537
RMR / The RMR Group Inc. 0,00 0,10 0,8457 0,8457
CATO / The Cato Corporation 0,01 0,10 0,8394 0,8394
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,01 0,10 0,8285 0,8285
BKU / BankUnited, Inc. 0,00 0,09 0,7767 0,7767
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 0,09 0,7632 0,7632
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,01 0,09 0,7545 0,7545
HNI / HNI Corporation 0,00 0,09 0,7520 0,7520
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,01 0,08 0,7301 0,7301
FMBH / First Mid Bancshares, Inc. 0,00 0,08 0,7240 0,7240
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,01 0,08 0,7199 0,7199
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,08 0,7101 0,7101
AMCX / AMC Networks Inc. 0,00 0,08 0,7091 0,7091
WSBF / Waterstone Financial, Inc. 0,01 0,08 0,7042 0,7042
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,00 0,08 0,6861 0,6861
UVSP / Univest Financial Corporation 0,00 0,08 0,6780 0,6780
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,01 0,08 0,6674 0,6674
SWM / Schweitzer-Mauduit International, Inc. 0,00 0,08 0,6574 0,6574
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,00 0,07 0,6366 0,6366
FBC / Flagstar Bancorp, Inc. 0,00 0,07 0,6365 0,6365
US2168311072 / Cooper Tire & Rubber Co 0,00 0,07 0,6304 0,6304
RBCAA / Republic Bancorp, Inc. 0,00 0,07 0,6296 0,6296
RNST / Renasant Corporation 0,00 0,07 0,6205 0,6205
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,07 0,6093 0,6093
TBI / TrueBlue, Inc. 0,00 0,07 0,6070 0,6070
AAN / The Aaron's Company, Inc. 0,00 0,07 0,6070 0,6070
FSP / Franklin Street Properties Corp. 0,01 0,07 0,6063 0,6063
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,00 0,07 0,6058 0,6058
RDN / Radian Group Inc. 0,00 0,07 0,6027 0,6027
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,00 0,07 0,5851 0,5851
BCC / Boise Cascade Company 0,00 0,07 0,5660 0,5660
KBAL / Kimball International, Inc. - Class B 0,01 0,06 0,5496 0,5496
OPY / Oppenheimer Holdings Inc. 0,00 0,06 0,5485 0,5485
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,00 0,06 0,5458 0,5458
EAF / GrafTech International Ltd. 0,01 0,06 0,5363 0,5363
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,00 0,06 0,5294 0,5294
SZY / Sykes Enterprises, Inc. 0,00 0,06 0,5192 0,5192
SNDR / Schneider National, Inc. 0,00 0,06 0,5185 0,5185
MSBI / Midland States Bancorp, Inc. 0,00 0,06 0,5030 0,5030
MHO / M/I Homes, Inc. 0,00 0,06 0,4925 0,4925
AMWD / American Woodmark Corporation 0,00 0,06 0,4863 0,4863
RLGT / Radiant Logistics, Inc. 0,01 0,06 0,4813 0,4813
FISI / Financial Institutions, Inc. 0,00 0,05 0,4681 0,4681
SENEA / Seneca Foods Corporation 0,00 0,05 0,4664 0,4664
CBT / Cabot Corporation 0,00 0,05 0,4617 0,4617
IESC / IES Holdings, Inc. 0,00 0,05 0,4469 0,4469
872307903 / TCF Financial Corporation 0,00 0,05 0,4445 0,4445
ARCB / ArcBest Corporation 0,00 0,05 0,4436 0,4436
CLI / Mack-Cali Realty Corp. 0,00 0,05 0,4414 0,4414
CUROQ / CURO Group Holdings Corp. 0,01 0,05 0,4387 0,4387
HVT / Haverty Furniture Companies, Inc. 0,00 0,05 0,4238 0,4238
MTRX / Matrix Service Company 0,00 0,05 0,4233 0,4233
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 0,04 0,3751 0,3751
PBF / PBF Energy Inc. 0,00 0,04 0,3709 0,3709
US26885G1094 / Era Group Inc. 0,01 0,04 0,3628 0,3628
UVV / Universal Corporation 0,00 0,04 0,3591 0,3591
USNA / USANA Health Sciences, Inc. 0,00 0,04 0,3552 0,3552
REX / REX American Resources Corporation 0,00 0,04 0,3490 0,3490
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,00 0,04 0,3475 0,3475
HI / Hillenbrand, Inc. 0,00 0,04 0,3419 0,3419
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,04 0,3391 0,3391
636220204 / National General Holdings Corp 0,00 0,04 0,3302 0,3302
WNC / Wabash National Corporation 0,00 0,04 0,3204 0,3204
RECN / Resources Connection, Inc. 0,00 0,04 0,3070 0,3070
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,01 0,04 0,3053 0,3053
CIVB / Civista Bancshares, Inc. 0,00 0,03 0,2948 0,2948
GBLI / Global Indemnity Group, LLC 0,00 0,03 0,2935 0,2935
KBR / KBR, Inc. 0,00 0,03 0,2765 0,2765
NAVI / Navient Corporation 0,00 0,03 0,2684 0,2684
SCS / Steelcase Inc. 0,00 0,03 0,2595 0,2595
LCNB / LCNB Corp. 0,00 0,03 0,2411 0,2411
UVE / Universal Insurance Holdings, Inc. 0,00 0,02 0,2125 0,2125
CAMP / Camp4 Therapeutics Corporation 0,00 0,02 0,1995 0,1995
MTOR / Meritor Inc 0,00 0,02 0,1907 0,1907
NRIM / Northrim BanCorp, Inc. 0,00 0,02 0,1892 0,1892
RMAX / RE/MAX Holdings, Inc. 0,00 0,02 0,1689 0,1689
CNA / CNA Financial Corporation 0,00 0,02 0,1625 0,1625
NCMI / National CineMedia, Inc. 0,01 0,02 0,1559 0,1559
SNBR / Sleep Number Corporation 0,00 0,02 0,1471 0,1471
SIGA / SIGA Technologies, Inc. 0,00 0,01 0,0929 0,0929