Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 208 410 709
Aktuella positioner 59
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OFVIX - O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund Class I har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 208 410 709 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OFVIX - O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund Class Is största innehav är Wells Fargo & Company (US:WFC) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , RTX Corporation (US:RTX) , and MetLife, Inc. (US:MET) . OFVIX - O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund Class Is nya positioner inkluderar Truist Financial Corporation (US:TFC) , Centene Corporation (US:CNC) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , and .

OFVIX - O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 4,87 2,3214 1,8024
0,08 7,09 3,3801 1,6759
0,04 5,03 2,3995 1,3877
0,06 3,25 1,5499 1,3818
0,09 7,15 3,4086 1,2133
0,11 4,88 2,3279 1,1715
0,01 5,33 2,5391 1,0009
0,10 8,22 3,9182 0,9912
0,02 3,90 1,8606 0,8864
0,05 1,86 0,8863 0,8863
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 5,77 2,7533 −4,8466
0,02 3,27 1,5588 −1,9243
0,01 0,84 0,3999 −1,5194
0,11 5,89 2,8102 −1,3593
0,01 3,62 1,7254 −1,3063
0,03 4,68 2,2310 −1,0400
0,03 3,67 1,7519 −1,0083
0,08 4,57 2,1802 −0,7985
0,02 2,28 1,0854 −0,7681
0,04 2,62 1,2514 −0,5881
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-18 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0,15 0,00 10,38 −9,88 4,9479 −0,2390
MO / Altria Group, Inc. 0,16 −3,35 9,21 9,46 4,3903 0,6013
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,10 30,61 8,22 26,47 3,9182 0,9912
RTX / RTX Corporation 0,06 18,27 7,33 15,69 3,4940 0,6408
MET / MetLife, Inc. 0,09 68,36 7,15 46,68 3,4086 1,2133
MDT / Medtronic plc 0,08 100,76 7,09 87,39 3,3801 1,6759
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 11,52 6,82 −7,15 3,2526 −0,0566
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −8,08 6,38 −1,05 3,0438 0,1377
SYF / Synchrony Financial 0,11 −15,46 5,89 −36,33 2,8102 −1,3593
APP / AppLovin Corporation 0,02 −53,03 5,77 −65,78 2,7533 −4,8466
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,07 0,00 5,62 −6,41 2,6790 −0,0255
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 60,04 5,33 55,93 2,5391 1,0009
CVX / Chevron Corporation 0,04 145,65 5,03 124,04 2,3995 1,3877
VZ / Verizon Communications Inc. 0,11 70,00 4,88 90,18 2,3279 1,1715
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,07 468,43 4,87 322,66 2,3214 1,8024
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 −37,28 4,68 −35,57 2,2310 −1,0400
VLO / Valero Energy Corporation 0,04 −6,09 4,65 −18,02 2,2185 −0,3383
GIS / General Mills, Inc. 0,08 −26,71 4,57 −30,86 2,1802 −0,7985
AIG / American International Group, Inc. 0,05 0,00 4,41 10,68 2,1008 0,3076
EBAY / eBay Inc. 0,06 37,75 4,17 39,16 1,9860 0,6376
CMCSA / Comcast Corporation 0,12 −8,30 4,16 −6,84 1,9821 −0,0276
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,03 −23,23 3,92 −27,61 1,8707 −0,5704
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,02 96,54 3,90 80,40 1,8606 0,8864
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,03 −40,74 3,67 −40,05 1,7519 −1,0083
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 −47,90 3,62 −46,25 1,7254 −1,3063
AFL / Aflac Incorporated 0,03 −10,89 3,40 −9,82 1,6204 −0,0769
GDDY / GoDaddy Inc. 0,02 −52,26 3,27 −57,73 1,5588 −1,9243
NTRS / Northern Trust Corporation 0,03 140,77 3,25 101,55 1,5513 0,8241
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,06 1 032,36 3,25 771,31 1,5499 1,3818
CRH / CRH plc 0,03 25,50 3,08 20,89 1,4707 0,3218
COP / ConocoPhillips 0,03 105,71 2,87 85,50 1,3666 0,6706
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 84,85 2,64 78,34 1,2602 0,5927
RF / Regions Financial Corporation 0,13 7,65 2,64 −10,84 1,2590 −0,0748
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,04 −25,21 2,62 −35,75 1,2514 −0,5881
GM / General Motors Company 0,06 −1,43 2,51 −9,84 1,1971 −0,0572
RS / Reliance, Inc. 0,01 158,35 2,40 157,17 1,1457 0,7249
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,02 −22,64 2,28 −44,69 1,0854 −0,7681
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 −33,85 2,21 −35,99 1,0516 −0,5004
FOXA / Fox Corporation 0,04 441,16 2,14 426,85 1,0200 0,8370
JBL / Jabil Inc. 0,01 457,17 2,11 402,63 1,0045 0,8157
TWLO / Twilio Inc. 0,02 148,76 1,98 64,16 0,9455 0,4013
TFC / Truist Financial Corporation 0,05 1,86 0,8863 0,8863
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 7,83 1,79 −8,36 0,8521 −0,0262
CNC / Centene Corporation 0,03 1,71 0,8134 0,8134
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −23,18 1,67 17,22 0,7953 0,1403
HPQ / HP Inc. 0,06 64,89 1,66 16,82 0,7917 0,1469
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −32,75 1,65 −42,49 0,7886 −0,5070
PFE / Pfizer Inc. 0,06 1,54 0,7353 0,7353
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 −18,44 1,51 109,14 0,7203 0,3877
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,02 39,95 1,50 31,09 0,7142 0,2109
NUE / Nucor Corporation 0,01 1,42 0,6755 0,6755
DVN / Devon Energy Corporation 0,05 −35,71 1,42 −42,65 0,6751 −0,4373
CI / The Cigna Group 0,00 190,52 1,34 214,02 0,6410 0,4471
STT / State Street Corporation 0,01 −39,25 0,97 −42,33 0,4625 −0,2987
KHC / The Kraft Heinz Company 0,03 0,96 0,4560 0,4560
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 −82,10 0,84 −80,33 0,3999 −1,5194
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,83 −17,83 0,3977 −0,0599
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,02 −69,10 0,76 −53,26 0,3624 −0,3172
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,60 0,2854 0,2854