Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 51 958 614 |
| Aktuella positioner | 54 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
LGNHX - Logan Capital Large Cap Growth Fund Investor Class har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 51 958 614 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LGNHX - Logan Capital Large Cap Growth Fund Investor Classs största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Apple Inc. (US:AAPL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 4,97 | 4,97 | 10,5170 | 10,0147 | |
| 0,01 | 2,06 | 4,3521 | 0,6528 | |
| 0,00 | 0,80 | 1,6989 | 0,3867 | |
| 0,01 | 0,44 | 0,9247 | 0,3819 | |
| 0,00 | 1,01 | 2,1378 | 0,3146 | |
| 0,00 | 1,06 | 2,2548 | 0,2953 | |
| 0,02 | 2,22 | 4,7062 | 0,2677 | |
| 0,00 | 0,96 | 2,0388 | 0,2625 | |
| 0,01 | 1,40 | 2,9741 | 0,2145 | |
| 0,02 | 1,80 | 3,8215 | 0,2007 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2,18 | 4,6223 | −1,0261 | |
| 0,02 | 2,59 | 5,4815 | −0,6600 | |
| 0,01 | 0,85 | 1,7902 | −0,5161 | |
| 0,01 | 0,52 | 1,0972 | −0,3727 | |
| 0,01 | 2,36 | 5,0043 | −0,2772 | |
| 0,00 | 0,77 | 1,6345 | −0,2686 | |
| 0,01 | 0,49 | 1,0420 | −0,2372 | |
| 0,02 | 1,11 | 2,3474 | −0,2352 | |
| 0,01 | 0,33 | 0,7068 | −0,1862 | |
| 0,00 | 0,96 | 2,0332 | −0,1860 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-09-26 för rapporteringsperioden 2022-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 4,97 | 1 853,05 | 4,97 | 1 855,12 | 10,5170 | 10,0147 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | −19,24 | 2,59 | −16,76 | 5,4815 | −0,6600 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | −9,23 | 2,36 | −11,63 | 5,0043 | −0,2772 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 1 721,57 | 2,22 | −1,11 | 4,7062 | 0,2677 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | −20,98 | 2,18 | −23,68 | 4,6223 | −1,0261 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | −8,66 | 2,06 | 9,78 | 4,3521 | 0,6528 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,02 | −8,75 | 1,80 | −1,58 | 3,8215 | 0,2007 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,01 | −8,81 | 1,54 | −5,70 | 3,2608 | 0,0358 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,01 | −9,18 | 1,40 | 0,50 | 2,9741 | 0,2145 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | −8,86 | 1,39 | −3,74 | 2,9413 | 0,0923 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 1 718,65 | 1,32 | −7,33 | 2,7866 | −0,0173 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | −8,81 | 1,18 | −1,17 | 2,5023 | 0,1402 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,02 | −8,70 | 1,11 | −15,23 | 2,3474 | −0,2352 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,01 | −8,80 | 1,11 | −11,52 | 2,3444 | −0,1257 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | −8,75 | 1,09 | −2,24 | 2,3113 | 0,1055 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | −9,15 | 1,06 | 7,37 | 2,2548 | 0,2953 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | −8,96 | 1,01 | 9,44 | 2,1378 | 0,3146 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | −8,83 | 0,96 | 7,01 | 2,0388 | 0,2625 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | −8,80 | 0,96 | −14,51 | 2,0332 | −0,1860 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | −9,15 | 0,93 | −6,51 | 1,9798 | 0,0062 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 1 715,21 | 0,92 | −7,92 | 1,9460 | −0,0251 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | −8,77 | 0,86 | 3,64 | 1,8125 | 0,1812 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −8,77 | 0,85 | −27,59 | 1,7902 | −0,5161 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,01 | −9,11 | 0,82 | 0,99 | 1,7336 | 0,1333 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,00 | −8,38 | 0,80 | 20,78 | 1,6989 | 0,3867 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | −8,96 | 0,77 | −19,94 | 1,6345 | −0,2686 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | −8,77 | 0,77 | −7,02 | 1,6270 | −0,0048 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | −9,12 | 0,74 | −9,11 | 1,5644 | −0,0397 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,01 | −8,90 | 0,71 | 2,62 | 1,4940 | 0,1369 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | −8,91 | 0,69 | −5,63 | 1,4557 | 0,0166 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,00 | −8,43 | 0,67 | −2,03 | 1,4294 | 0,0699 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | −8,95 | 0,66 | 2,32 | 1,4018 | 0,1247 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | −9,29 | 0,65 | 0,00 | 1,3759 | 0,0923 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | −8,88 | 0,64 | −16,10 | 1,3588 | −0,1504 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,01 | −8,47 | 0,63 | 6,38 | 1,3437 | 0,1661 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | −8,81 | 0,54 | −8,70 | 1,1344 | −0,0238 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,01 | −8,84 | 0,52 | −30,38 | 1,0972 | −0,3727 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,01 | −9,56 | 0,49 | −23,96 | 1,0420 | −0,2372 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | −8,93 | 0,49 | 1,46 | 1,0272 | 0,0815 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | −9,18 | 0,48 | −20,46 | 1,0219 | −0,1766 | |||
| NSP / Insperity, Inc. | 0,00 | −8,79 | 0,47 | −5,47 | 0,9894 | 0,0117 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | −8,78 | 0,44 | 1,84 | 0,9376 | 0,0796 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,01 | 184,45 | 0,44 | 59,12 | 0,9247 | 0,3819 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,01 | −9,62 | 0,43 | −5,92 | 0,9102 | 0,0078 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | −9,52 | 0,38 | −6,13 | 0,8118 | 0,0051 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 73,71 | 0,38 | 20,63 | 0,8058 | 0,1817 | |||
| TTEC / TTEC Holdings, Inc. | 0,00 | −7,90 | 0,36 | −8,70 | 0,7565 | −0,0164 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | −9,32 | 0,36 | −19,86 | 0,7522 | −0,1242 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,01 | −8,85 | 0,33 | −26,33 | 0,7068 | −0,1862 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | −8,66 | 0,30 | −11,73 | 0,6393 | −0,0353 | |||
| YETI / YETI Holdings, Inc. | 0,01 | −7,85 | 0,30 | −4,15 | 0,6361 | 0,0164 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | −8,71 | 0,30 | −10,78 | 0,6331 | −0,0274 | |||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,00 | −8,12 | 0,28 | 3,65 | 0,6024 | 0,0603 | |||
| RH / RH | 0,00 | −8,93 | 0,25 | −24,46 | 0,5249 | −0,1218 |
