Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 76 866 769 |
| Aktuella positioner | 50 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
GAKAX - Kellner Merger Fund Investor Class har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 76 866 769 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GAKAX - Kellner Merger Fund Investor Classs största innehav är Tiffany & Co. (US:US8865471085) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , National General Holdings Corp (US:636220204) , Concho Resources, Inc. (US:US20605P1012) , and Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (US:INFO) . GAKAX - Kellner Merger Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Concho Resources, Inc. (US:US20605P1012) , Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (US:INFO) , RealPage Inc (US:US75606N1090) , Xilinx, Inc. (US:XLNX) , and BMC Stock Holdings, Inc. (US:) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 44,96 | 44,96 | 44,5016 | 44,5016 | |
| −0,01 | −0,64 | −0,6329 | 4,4764 | |
| 0,06 | 3,59 | 3,5574 | 3,5574 | |
| 0,04 | 3,24 | 3,2095 | 3,2095 | |
| 0,03 | 2,65 | 2,6248 | 2,6248 | |
| 0,02 | 2,62 | 2,5957 | 2,5957 | |
| 0,03 | 2,30 | 2,2724 | 2,5262 | |
| 0,04 | 2,37 | 2,3429 | 2,3429 | |
| 0,05 | 1,95 | 1,9272 | 1,9272 | |
| 0,08 | 10,82 | 10,7069 | 1,5297 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −5,0700 | ||
| −0,09 | −3,60 | −3,5595 | −3,5595 | |
| −0,01 | −3,37 | −3,3338 | −3,3338 | |
| −0,03 | −2,92 | −2,8939 | −2,8939 | |
| −0,02 | −2,41 | −2,3857 | −2,6618 | |
| −0,06 | −2,36 | −2,3378 | −2,3378 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,5637 | ||
| −0,01 | −0,81 | −0,8032 | −0,8032 | |
| −0,00 | −0,80 | −0,7874 | −0,7874 | |
| −0,02 | −0,78 | −0,7672 | −0,7672 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-02-16 för rapporteringsperioden 2020-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund | 44,96 | 44,96 | 44,5016 | 44,5016 | |||||
| US8865471085 / Tiffany & Co. | 0,08 | 0,00 | 10,82 | 13,47 | 10,7069 | 1,5297 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,03 | 4,23 | 6,74 | 5,16 | 6,6755 | 0,5019 | |||
| 636220204 / National General Holdings Corp | 0,11 | 60,90 | 3,78 | 62,92 | 3,7448 | 1,5098 | |||
| US20605P1012 / Concho Resources, Inc. | 0,06 | 3,59 | 3,5574 | 3,5574 | |||||
| INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0,04 | 3,24 | 3,2095 | 3,2095 | |||||
| US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,20 | 1,75 | 3,1697 | 0,1400 | |||
| US75606N1090 / RealPage Inc | 0,03 | 2,65 | 2,6248 | 2,6248 | |||||
| XLNX / Xilinx, Inc. | 0,02 | 2,62 | 2,5957 | 2,5957 | |||||
| US63934E1082 / Navistar International Corp | 0,05 | 18,34 | 2,38 | 19,46 | 2,3581 | 0,4387 | |||
| / BMC Stock Holdings, Inc. | 0,04 | 2,37 | 2,3429 | 2,3429 | |||||
| 0JZM / Maxim Integrated Products Inc | 0,03 | −764,10 | 2,30 | −973,00 | 2,2724 | 2,5262 | |||
| US83088V1026 / Slack Technologies Inc | 0,05 | 1,95 | 1,9272 | 1,9272 | |||||
| / Sina Corp. | 0,04 | 123,42 | 1,50 | 122,29 | 1,4806 | 0,8326 | |||
| / Watford Holdings Ltd. 8.5% Cumulative Redeemable Preference Shares | 0,03 | 1,16 | 1,1472 | 1,1472 | |||||
| US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 1,14 | 1,1288 | 1,1288 | |||||
| US2782651036 / Eaton Vance Corp. | 0,02 | 1,09 | 1,0757 | 1,0757 | |||||
| US21871D1037 / Corelogic Inc | 0,01 | 0,00 | 0,97 | 14,32 | 0,9565 | 0,1424 | |||
| US28249H1041 / Eidos Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,96 | 0,9506 | 0,9506 | |||||
| US9300591008 / Waddell & Reed Financial, Inc. | 0,04 | 0,90 | 0,8924 | 0,8924 | |||||
| US35904G1076 / Altisource Residential Corp | 0,05 | 0,88 | 0,8706 | 0,8706 | |||||
| US45772F1075 / Inphi Corporation | 0,01 | 0,80 | 0,7941 | 0,7941 | |||||
| SOGO / Sogou Inc - ADR | 0,09 | 80,16 | 0,72 | 65,44 | 0,7106 | 0,2922 | |||
| US33812L1026 / Fitbit Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,50 | −2,15 | 0,4960 | 0,0023 | |||
| UROV / Urovant Sciences Ltd | 0,02 | 0,40 | 0,3943 | 0,3943 | |||||
| CGX / Cineplex Inc. | 0,05 | −12,38 | 0,34 | 18,06 | 0,3366 | 0,0588 | |||
| / Virtusa Corp. | 0,00 | 0,25 | 0,2480 | 0,2480 | |||||
| US29272B1052 / Endurance International Group Holdings, Inc. | 0,02 | 0,18 | 0,1768 | 0,1768 | |||||
| CIT / CIT Group Inc | 0,00 | 0,17 | 0,1634 | 0,1634 | |||||
| US7018771029 / Parsley Energy, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0379 | 0,0379 | |||||
| BMYMP / Bristol-Myers Squibb Company - Preferred Security | 0,01 | 0,00 | 0,01 | −70,00 | 0,0062 | −0,0135 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | −0,0000 | ||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | −0,0000 | ||||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −5,0700 | ||||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,5605 | ||||
| / Delphi Technologies PLC | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5613 | ||||
| US5391831030 / Livongo Health, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5637 | ||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | Short | −0,00 | −99,99 | −0,00 | −100,00 | −0,0001 | 0,4383 | ||
| TDOC / Teladoc Health, Inc. | Short | −0,00 | −99,97 | −0,00 | −100,00 | −0,0004 | 1,4491 | ||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | Short | −0,00 | −0,04 | −0,0381 | −0,0381 | ||||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | Short | −0,00 | −0,16 | −0,1620 | −0,1620 | ||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | Short | −0,01 | −0,55 | −0,5464 | −0,5464 | ||||
| MS / Morgan Stanley | Short | −0,01 | −91,50 | −0,64 | −87,96 | −0,6329 | 4,4764 | ||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | −0,02 | −0,78 | −0,7672 | −0,7672 | ||||
| CRM / Salesforce, Inc. | Short | −0,00 | −0,80 | −0,7874 | −0,7874 | ||||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | Short | −0,01 | −0,81 | −0,8032 | −0,8032 | ||||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | Short | −0,06 | −2,36 | −2,3378 | −2,3378 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | Short | −0,02 | −764,10 | −2,41 | −942,66 | −2,3857 | −2,6618 | ||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | Short | −0,03 | −2,92 | −2,8939 | −2,8939 | ||||
| SPGI / S&P Global Inc. | Short | −0,01 | −3,37 | −3,3338 | −3,3338 | ||||
| COP / ConocoPhillips | Short | −0,09 | −3,60 | −3,5595 | −3,5595 | ||||
| AON / Aon plc | Short | −0,03 | 4,23 | −7,30 | 6,74 | −7,2297 | −0,6427 |
