Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 72 346 888
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HUSIX - Huber Capital Small Cap Value Fund Investor Class har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 72 346 888 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HUSIX - Huber Capital Small Cap Value Fund Investor Classs största innehav är Golar LNG Limited (US:GLNG) , KBR, Inc. (US:KBR) , Upbound Group, Inc. (US:UPBD) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , and Enova International, Inc. (US:ENVA) . HUSIX - Huber Capital Small Cap Value Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Sila Realty Trust, Inc. (US:CVMC.A) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 1,89 2,5972 1,8627
0,18 7,70 10,5959 1,8249
0,03 0,90 1,2391 1,2391
0,26 1,84 2,5293 1,0029
1,00 1,00 1,3790 0,9727
0,99 0,99 1,3637 0,9573
0,08 4,46 6,1361 0,6765
0,10 1,09 1,4965 0,6538
0,24 1,92 2,6464 0,6363
0,02 1,83 2,5154 0,5723
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 2,99 4,1185 −2,9064
0,07 2,69 3,7035 −2,1629
0,11 0,60 0,8231 −1,1401
0,69 1,97 2,7060 −0,6962
0,00 0,63 0,8621 −0,6497
1,89 2,17 2,9820 −0,4180
0,13 0,94 1,2948 −0,3994
0,17 3,42 4,7058 −0,3720
0,03 2,82 3,8762 −0,2192
0,01 1,29 1,7707 −0,1660
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-18 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GLNG / Golar LNG Limited 0,18 0,00 7,70 4,31 10,5959 1,8249
KBR / KBR, Inc. 0,08 0,00 4,46 −2,96 6,1361 0,6765
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,17 17,98 3,42 −19,98 4,7058 −0,3720
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 −37,27 2,99 −49,38 4,1185 −2,9064
ENVA / Enova International, Inc. 0,03 0,00 2,82 −18,27 3,8762 −0,2192
NRIM / Northrim BanCorp, Inc. 0,03 −2,24 2,73 −7,79 3,7606 0,2391
MLR / Miller Industries, Inc. 0,07 −11,89 2,69 −45,50 3,7035 −2,1629
CFFI / C&F Financial Corporation 0,04 0,00 2,55 −15,25 3,5096 −0,0657
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,07 0,00 2,55 −4,99 3,5091 0,3195
FHN / First Horizon Corporation 0,13 0,00 2,38 −17,42 3,2746 −0,1486
FUNC / First United Corporation 0,08 0,00 2,32 −8,62 3,1942 0,1759
CPHRF / Cipher Pharmaceuticals Inc. 0,22 0,00 2,20 4,85 3,0310 0,5357
WTI / W&T Offshore, Inc. 1,89 2,72 2,17 −24,25 2,9820 −0,4180
LYFT / Lyft, Inc. 0,17 17,35 2,10 7,43 2,8841 0,5670
CARE / Carter Bankshares, Inc. 0,13 0,00 2,06 −13,14 2,8389 0,0179
TTI / TETRA Technologies, Inc. 0,69 0,00 1,97 −31,32 2,7060 −0,6962
LGFB / Lions Gate Entertainment Corp. - Class B 0,24 0,00 1,92 13,71 2,6464 0,6363
OI / O-I Glass, Inc. 0,15 187,93 1,89 205,50 2,5972 1,8627
HLF / Herbalife Ltd. 0,26 8,50 1,84 43,04 2,5293 1,0029
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 0,00 1,83 11,74 2,5154 0,5723
CVGI / Commercial Vehicle Group, Inc. 1,65 93,45 1,58 −11,14 2,1731 0,0621
IOSP / Innospec Inc. 0,01 0,00 1,29 −21,04 1,7707 −0,1660
HRB / H&R Block, Inc. 0,02 0,00 1,21 9,18 1,6690 0,3487
BPZZF / Boston Pizza Royalties Income Fund 0,09 0,00 1,16 7,39 1,5998 0,3126
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,10 25,00 1,09 53,46 1,4965 0,6538
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 1,06 −11,02 1,4566 0,0444
UTMD / Utah Medical Products, Inc. 0,02 32,80 1,04 12,26 1,4245 0,3287
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,00 193,01 1,00 192,98 1,3790 0,9727
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,99 189,75 0,99 189,77 1,3637 0,9573
XPER / Xperi Inc. 0,13 −19,46 0,94 −34,01 1,2948 −0,3994
CVMC.A / Sila Realty Trust, Inc. 0,03 0,90 1,2391 1,2391
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 0,00 0,83 1,47 1,1406 0,1700
SSB / SouthState Bank Corporation 0,01 0,00 0,80 −17,85 1,1030 −0,0558
GRP.U / Granite Real Estate Investment Trust 0,02 0,00 0,78 −6,15 1,0709 0,0853
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,00 −36,04 0,63 −50,82 0,8621 −0,6497
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,11 0,00 0,60 −63,82 0,8231 −1,1401
ONB / Old National Bancorp 0,03 0,00 0,54 −13,71 0,7372 −0,0001
STGW / Stagwell Inc. 0,07 26,71 0,37 13,11 0,5116 0,1217
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,01 0,00 0,29 −6,77 0,3983 0,0297
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,01 0,00 0,29 −11,18 0,3944 0,0116
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,01 −41,82 0,18 −45,99 0,2408 −0,1446
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 0,00 0,14 −2,82 0,1898 0,0202
DR / Medical Facilities Corporation 0,00 0,00 0,03 −6,25 0,0421 0,0031
GBLI / Global Indemnity Group, LLC 0,00 −46,86 0,01 −60,00 0,0148 −0,0151