Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 10 643 603 |
| Aktuella positioner | 38 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HUMDX - Huber Capital Mid Cap Value Fund Investor Class har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 643 603 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HUMDX - Huber Capital Mid Cap Value Fund Investor Classs största innehav är Golar LNG Limited (US:GLNG) , KBR, Inc. (US:KBR) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . HUMDX - Huber Capital Mid Cap Value Fund Investor Classs nya positioner inkluderar The J. M. Smucker Company (US:SJM) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,57 | 0,57 | 4,9756 | 3,1624 | |
| 0,57 | 0,57 | 4,9756 | 3,1624 | |
| 0,01 | 0,27 | 2,4152 | 1,3807 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,2272 | 1,2272 | |
| 0,01 | 0,11 | 0,9569 | 0,9569 | |
| 0,03 | 1,16 | 10,2207 | 0,9437 | |
| 0,00 | 0,28 | 2,4814 | 0,6910 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,3319 | 0,2158 | |
| 0,00 | 0,36 | 3,1433 | 0,2102 | |
| 0,01 | 0,22 | 1,9016 | 0,1943 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,14 | 1,2179 | −1,9673 | |
| 0,00 | 0,21 | 1,8499 | −1,8996 | |
| 0,02 | 0,40 | 3,5006 | −1,3858 | |
| 0,14 | 0,41 | 3,5827 | −1,3564 | |
| 0,00 | 0,62 | 5,4769 | −0,9486 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,7452 | −0,8778 | |
| 0,01 | 0,54 | 4,7665 | −0,7555 | |
| 0,25 | 0,29 | 2,5337 | −0,7203 | |
| 0,01 | 0,38 | 3,3722 | −0,5932 | |
| 0,02 | 0,39 | 3,4058 | −0,4981 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-18 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLNG / Golar LNG Limited | 0,03 | 0,00 | 1,16 | 4,31 | 10,2207 | 0,9437 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,84 | −2,89 | 7,3826 | 0,1800 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,62 | −19,33 | 5,4769 | −0,9486 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 0,57 | 159,80 | 0,57 | 160,37 | 4,9756 | 3,1624 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,57 | 159,80 | 0,57 | 160,37 | 4,9756 | 3,1624 | |||
| ENVA / Enova International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | −18,40 | 4,7665 | −0,7555 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | −11,03 | 4,1913 | −0,2643 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,43 | −16,18 | 3,7890 | −0,4829 | |||
| TTI / TETRA Technologies, Inc. | 0,14 | 0,00 | 0,41 | −31,37 | 3,5827 | −1,3564 | |||
| UPBD / Upbound Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,40 | −32,08 | 3,5006 | −1,3858 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,39 | −17,31 | 3,4058 | −0,4981 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,38 | −19,54 | 3,3722 | −0,5932 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,42 | 3,1433 | 0,2102 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | −16,89 | 2,7769 | −0,3793 | |||
| WTI / W&T Offshore, Inc. | 0,25 | 0,00 | 0,29 | −26,15 | 2,5337 | −0,7203 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 31,16 | 2,4814 | 0,6910 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 150,00 | 0,27 | 120,97 | 2,4152 | 1,3807 | |||
| IOSP / Innospec Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | −21,20 | 2,1942 | −0,4373 | |||
| OLN / Olin Corporation | 0,01 | 42,86 | 0,22 | 5,37 | 1,9016 | 0,1943 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | −41,18 | 0,21 | −53,33 | 1,8499 | −1,8996 | |||
| SSB / SouthState Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | −17,59 | 1,5662 | −0,2380 | |||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | −5,00 | 1,5050 | 0,0050 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 3,21 | 1,4229 | 0,1192 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 12,69 | 1,3319 | 0,2158 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 0,14 | 1,2272 | 1,2272 | |||||
| NFE / New Fortress Energy Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,14 | −63,87 | 1,2179 | −1,9673 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 11,40 | 1,1209 | 0,1636 | |||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | −8,70 | 1,1117 | −0,0376 | |||
| GT / The Goodyear Tire & Rubber Company | 0,01 | 0,11 | 0,9569 | 0,9569 | |||||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,00 | −61,11 | 0,08 | −56,70 | 0,7452 | −0,8778 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 3,13 | 0,5852 | 0,0451 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 8,16 | 0,4727 | 0,0645 | |||
| GRP.U / Granite Real Estate Investment Trust | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −5,66 | 0,4448 | −0,0041 | |||
| CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −7,32 | 0,3396 | −0,0050 | |||
| SEM / Select Medical Holdings Corporation | 0,00 | −40,91 | 0,02 | −46,51 | 0,2086 | −0,1518 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −5,56 | 0,1521 | 0,0012 | |||
| VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −23,81 | 0,1472 | −0,0338 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −6,67 | 0,1236 | −0,0092 |
