Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 16 861 068 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HUDIX - Huber Capital Diversified Large Cap Value Fund Investor Class har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 16 861 068 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HUDIX - Huber Capital Diversified Large Cap Value Fund Investor Classs största innehav är Eli Lilly and Company (US:LLY) , Golar LNG Limited (US:GLNG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , KBR, Inc. (US:KBR) , and Citigroup Inc. (US:C) . HUDIX - Huber Capital Diversified Large Cap Value Fund Investor Classs nya positioner inkluderar The J. M. Smucker Company (US:SJM) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,65 | 3,8135 | 2,6281 | |
| 0,02 | 0,45 | 2,6717 | 2,0841 | |
| 0,50 | 0,50 | 2,9417 | 1,8479 | |
| 0,50 | 0,50 | 2,9417 | 1,8479 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,6824 | 1,1620 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,9579 | 0,9579 | |
| 0,01 | 0,41 | 2,4171 | 0,9067 | |
| 0,00 | 0,27 | 1,5704 | 0,8919 | |
| 0,00 | 1,80 | 10,5796 | 0,5951 | |
| 0,01 | 0,22 | 1,2722 | 0,3708 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,06 | 0,3713 | −2,0742 | |
| 0,01 | 0,88 | 5,1504 | −1,2651 | |
| 0,03 | 0,59 | 3,4816 | −1,1653 | |
| 0,02 | 0,12 | 0,7030 | −1,1436 | |
| 0,01 | 0,12 | 0,7073 | −0,8840 | |
| 0,03 | 0,46 | 2,6908 | −0,7169 | |
| 0,25 | 0,28 | 1,6681 | −0,6988 | |
| 0,00 | 1,03 | 6,0473 | −0,5950 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,5581 | ||
| 0,01 | 0,29 | 1,6771 | −0,5452 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-18 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 10,79 | 10,5796 | 0,5951 | |||
| GLNG / Golar LNG Limited | 0,03 | 0,00 | 1,35 | 4,32 | 7,9545 | −0,0223 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,03 | −4,82 | 6,0473 | −0,5950 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,95 | −2,97 | 5,5719 | −0,4340 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,88 | −16,03 | 5,1504 | −1,2651 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 280,65 | 0,65 | 237,50 | 3,8135 | 2,6281 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,60 | −2,12 | 3,5287 | −0,2407 | |||
| UPBD / Upbound Group, Inc. | 0,03 | 15,54 | 0,59 | −21,62 | 3,4816 | −1,1653 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,50 | 181,32 | 0,50 | 181,92 | 2,9417 | 1,8479 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 0,50 | 181,32 | 0,50 | 181,92 | 2,9417 | 1,8479 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,46 | −17,36 | 2,6908 | −0,7169 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | 416,67 | 0,45 | 377,89 | 2,6717 | 2,0841 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | −0,91 | 2,5752 | −0,1437 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 94,34 | 0,41 | 67,35 | 2,4171 | 0,9067 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,34 | −0,29 | 2,0039 | −0,0955 | |||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | −4,97 | 1,8023 | −0,1823 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,30 | −1,31 | 1,7738 | −0,1065 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | 233,33 | 0,29 | 239,29 | 1,6824 | 1,1620 | |||
| GM / General Motors Company | 0,01 | −13,70 | 0,29 | −21,05 | 1,6771 | −0,5452 | |||
| WTI / W&T Offshore, Inc. | 0,25 | 0,00 | 0,28 | −26,30 | 1,6681 | −0,6988 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | −8,50 | 1,5834 | −0,2264 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | −17,34 | 1,5733 | −0,4155 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 200,00 | 0,27 | 141,82 | 1,5704 | 0,8919 | |||
| ENVA / Enova International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | −18,15 | 1,3557 | −0,3795 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,23 | −19,30 | 1,3537 | −0,4050 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | −12,55 | 1,2728 | −0,2487 | |||
| OLN / Olin Corporation | 0,01 | 100,00 | 0,22 | 47,95 | 1,2722 | 0,3708 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 17,18 | 1,1247 | 0,1169 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 0,16 | 0,9579 | 0,9579 | |||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 2,76 | 0,8809 | −0,0174 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 1,47 | 0,8132 | −0,0283 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | −16,56 | 0,7431 | −0,1900 | |||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,01 | −49,23 | 0,12 | −53,49 | 0,7073 | −0,8840 | |||
| NFE / New Fortress Energy Inc. | 0,02 | 10,00 | 0,12 | −60,33 | 0,7030 | −1,1436 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −25,16 | 0,7008 | −0,2833 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 11,32 | 0,6944 | 0,0392 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 30,23 | 0,6640 | 0,1347 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | −14,84 | 0,6444 | −0,1439 | |||
| GT / The Goodyear Tire & Rubber Company | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 22,73 | 0,6402 | 0,0943 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,98 | 0,6114 | −0,0140 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 30,77 | 0,6050 | 0,1242 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 13,10 | 0,5628 | 0,0418 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | −13,89 | 0,5515 | −0,1176 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 3,37 | 0,5440 | −0,0067 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,09 | −20,35 | 0,5352 | −0,1607 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 12,82 | 0,5185 | 0,0336 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 8,57 | 0,4518 | 0,0208 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 8,06 | 0,3964 | 0,0139 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −50,00 | 0,07 | −33,67 | 0,3873 | −0,2182 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | −80,00 | 0,06 | −84,13 | 0,3713 | −2,0742 | |||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 11,11 | 0,3561 | 0,0229 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −7,02 | 0,3148 | −0,0375 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −2,27 | 0,2584 | −0,0148 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,34 | 0,1913 | 0,0096 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −10,34 | 0,1554 | −0,0291 | |||
| CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −5,00 | 0,1135 | −0,0137 | |||
| SEM / Select Medical Holdings Corporation | 0,00 | −45,45 | 0,01 | −52,38 | 0,0644 | −0,0688 | |||
| IOSP / Innospec Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5581 |
