Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 62 089 017 |
| Aktuella positioner | 34 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FPCGX - Fort Pitt Capital Total Return Fund har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 62 089 017 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FPCGX - Fort Pitt Capital Total Return Funds största innehav är Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , and Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) . FPCGX - Fort Pitt Capital Total Return Funds nya positioner inkluderar Keysight Technologies, Inc. (US:KEYS) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,00 | 1,6102 | 1,6102 | |
| 0,01 | 5,43 | 8,7568 | 1,2329 | |
| 0,02 | 2,48 | 3,9985 | 1,0311 | |
| 0,00 | 0,52 | 0,8433 | 0,8433 | |
| 0,02 | 1,17 | 1,8869 | 0,8068 | |
| 0,00 | 1,09 | 1,7592 | 0,5918 | |
| 0,03 | 2,29 | 3,6903 | 0,5255 | |
| 0,04 | 2,24 | 3,6118 | 0,4438 | |
| 0,01 | 1,73 | 2,7853 | 0,2823 | |
| 0,00 | 0,89 | 1,4392 | 0,2461 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,89 | 1,4366 | −1,7666 | |
| 0,03 | 4,52 | 7,2826 | −1,3497 | |
| 0,04 | 1,80 | 2,8963 | −1,0990 | |
| 0,04 | 0,65 | 1,0477 | −0,6300 | |
| 0,60 | 0,60 | 0,9725 | −0,4217 | |
| 0,00 | 1,04 | 1,6709 | −0,3609 | |
| 0,02 | 2,32 | 3,7461 | −0,2856 | |
| 0,01 | 1,49 | 2,3966 | −0,2186 | |
| 0,01 | 1,69 | 2,7195 | −0,2059 | |
| 0,01 | 4,12 | 6,6338 | −0,1944 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-06-10 för rapporteringsperioden 2024-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | 0,00 | 5,43 | 17,32 | 8,7568 | 1,2329 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,03 | −9,97 | 4,52 | −14,96 | 7,2826 | −1,3497 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 4,12 | −2,09 | 6,6338 | −0,1944 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,02 | 0,00 | 3,90 | 1,09 | 6,2914 | 0,0184 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 5,53 | 4,3355 | 0,1941 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 16,90 | 2,48 | 35,82 | 3,9985 | 1,0311 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,01 | 2,27 | 2,35 | 5,75 | 3,7929 | 0,1783 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | 0,00 | 2,32 | −6,33 | 3,7461 | −0,2856 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,29 | 17,51 | 3,6903 | 0,5255 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,04 | 0,00 | 2,24 | 14,87 | 3,6118 | 0,4438 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,02 | 7,98 | 3,2479 | 0,2152 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,04 | −16,23 | 1,80 | −26,92 | 2,8963 | −1,0990 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,77 | 1,38 | 2,8473 | 0,0158 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 4,71 | 1,73 | 12,21 | 2,7853 | 0,2823 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,69 | −6,28 | 2,7195 | −0,2059 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 8,20 | 1,68 | 7,63 | 2,7063 | 0,1712 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,49 | −7,64 | 2,3966 | −0,2186 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,47 | 2,79 | 2,3737 | 0,0462 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,44 | 6,97 | 2,3271 | 0,1347 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 10,21 | 2,2801 | 0,1945 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,35 | 11,48 | 2,1763 | 0,2074 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,02 | 44,57 | 1,17 | 76,20 | 1,8869 | 0,8068 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 15,67 | 1,09 | 51,95 | 1,7592 | 0,5918 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | −15,20 | 1,07 | −6,61 | 1,7308 | −0,1364 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,02 | 15,52 | 1,06 | 5,46 | 1,7126 | 0,0763 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 4,32 | 1,04 | −17,12 | 1,6709 | −0,3609 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 1,00 | 1,6102 | 1,6102 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 8,31 | 1,5986 | 0,1120 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,02 | 14,79 | 0,91 | 7,46 | 1,4642 | 0,0907 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 21,53 | 1,4392 | 0,2461 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | −52,56 | 0,89 | −54,79 | 1,4366 | −1,7666 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,04 | −41,74 | 0,65 | −37,02 | 1,0477 | −0,6300 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,60 | −29,69 | 0,60 | −29,72 | 0,9725 | −0,4217 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 0,52 | 0,8433 | 0,8433 |
