Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 130 441 594
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 130 441 594 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class Is största innehav är Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , National Grid plc (GB:NG.) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) . FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class Is nya positioner inkluderar Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , China Tower Corp Ltd (CN:788) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 3,45 2,5943 2,5943
0,02 1,94 1,4565 1,4565
0,01 2,73 2,0561 1,2333
1,12 1,62 1,2196 1,2196
0,08 3,10 2,3345 0,9537
0,20 3,38 2,5393 0,8392
0,05 6,07 4,5619 0,6728
0,05 4,01 3,0130 0,4597
0,05 3,44 2,5869 0,3381
0,06 2,36 1,7776 0,3240
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,33 0,9966 −2,0707
0,01 2,81 2,1127 −1,5214
0,08 1,66 1,2449 −1,4158
0,41 5,86 4,4094 −1,2521
0,02 4,34 3,2643 −0,8907
0,25 1,99 1,4960 −0,5944
0,01 1,97 1,4829 −0,4431
0,83 2,76 2,0783 −0,4364
0,02 2,49 1,8715 −0,4118
0,07 3,59 2,6998 −0,3103
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-18 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,72 −1,86 6,50 7,35 4,8885 0,2421
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,06 −12,36 6,41 −3,46 4,8196 −0,2752
DUK / Duke Energy Corporation 0,05 9,86 6,07 19,69 4,5619 0,6728
NG. / National Grid plc 0,41 −33,20 5,86 −20,53 4,4094 −1,2521
XEL / Xcel Energy Inc. 0,07 −1,59 5,23 3,54 3,9322 0,0568
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 −4,47 4,78 −1,30 3,5974 −0,1211
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,24 −10,16 4,62 6,65 3,4719 0,1496
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 −8,65 4,34 −19,84 3,2643 −0,8907
CSX / CSX Corporation 0,15 13,67 4,13 −2,92 3,1027 −0,1590
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,05 25,85 4,01 20,41 3,0130 0,4597
OKE / ONEOK, Inc. 0,05 26,45 3,87 6,91 2,9105 0,1327
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,01 −6,30 3,61 −1,93 2,7128 −0,1098
D / Dominion Energy, Inc. 0,07 −6,44 3,59 −8,47 2,6998 −0,3103
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,17 −8,54 3,51 0,43 2,6425 −0,0425
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,05 3,45 2,5943 2,5943
EVRG / Evergy, Inc. 0,05 9,01 3,44 17,41 2,5869 0,3381
PCG / PG&E Corporation 0,20 44,38 3,38 52,42 2,5393 0,8392
ES / Eversource Energy 0,06 0,00 3,32 3,11 2,4942 0,0261
SVT / Severn Trent PLC 0,08 44,85 3,10 72,54 2,3345 0,9537
CCRO3 / CCR S.A. 1,21 −27,34 2,87 −10,27 2,1562 −0,2959
EXC / Exelon Corporation 0,06 −20,47 2,86 −6,76 2,1479 −0,2026
AMT / American Tower Corporation 0,01 −51,33 2,81 −40,69 2,1127 −1,5214
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,83 −20,50 2,76 −15,69 2,0783 −0,4364
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 106,96 2,73 155,04 2,0561 1,2333
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 −1,94 2,63 −5,80 1,9782 −0,2194
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −35,57 2,49 −16,37 1,8715 −0,4118
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −0,42 2,36 24,76 1,7776 0,3240
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,21 −11,59 2,36 6,31 1,7727 0,0710
UGI / UGI Corporation 0,06 7,04 1,99 14,22 1,4984 0,1597
2688 N / ENN Energy Holdings Limited 0,25 −37,03 1,99 −26,98 1,4960 −0,5944
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 −9,53 1,97 −21,40 1,4829 −0,4431
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 1,94 1,4565 1,4565
HER / Hera S.p.A. 0,39 −12,47 1,86 13,31 1,4022 0,1396
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,06 23,21 1,79 9,17 1,3432 0,0871
WJRYF / West Japan Railway Company 0,08 −58,25 1,66 −52,26 1,2449 −1,4158
788 / China Tower Corp Ltd 1,12 1,62 1,2196 1,2196
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,13 0,00 1,57 14,90 1,1772 0,1314
GFL / GFL Environmental Inc. 0,03 −10,15 1,40 3,94 1,0526 0,0193
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,05 −27,56 1,36 −7,10 1,0237 −0,1007
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −64,53 1,33 −66,85 0,9966 −2,0707
BJCHF / Beijing Capital International Airport Company Limited 3,57 8,12 1,29 6,81 0,9672 0,0428
DTM / DT Midstream, Inc. 0,01 −5,59 1,08 −9,24 0,8128 −0,1008
AES / The AES Corporation 0,05 −26,49 0,51 −33,25 0,3872 −0,2041