Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 91 471 722
Aktuella positioner 53
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LOMAX - Edgar Lomax Value Fund Investor Class har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 91 471 722 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LOMAX - Edgar Lomax Value Fund Investor Classs största innehav är CVS Health Corporation (US:CVS) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , The Coca-Cola Company (US:KO) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 4,68 5,1266 0,9633
0,06 3,95 4,3326 0,7954
0,10 4,56 4,9932 0,7114
0,06 4,00 4,3832 0,7045
0,13 3,57 3,9160 0,6982
0,02 2,61 2,8606 0,3423
0,03 4,06 4,4436 0,2948
0,01 1,89 2,0660 0,2762
0,01 2,29 2,5041 0,2358
0,02 1,71 1,8724 0,2316
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,93 3,2151 −1,1830
0,01 3,09 3,3871 −0,7042
0,04 3,77 4,1348 −0,4652
0,04 2,55 2,7904 −0,3969
0,02 2,41 2,6363 −0,3965
0,02 0,95 1,0380 −0,3195
0,01 1,18 1,2893 −0,1930
0,01 1,23 1,3499 −0,1583
0,03 1,25 1,3674 −0,1553
0,02 1,27 1,3871 −0,1400
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-20 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CVS / CVS Health Corporation 0,07 0,00 4,68 18,10 5,1266 0,9633
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 0,00 4,56 11,88 4,9932 0,7114
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,00 4,06 2,74 4,4436 0,2948
KO / The Coca-Cola Company 0,06 0,00 4,00 14,31 4,3832 0,7045
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 0,00 3,95 17,47 4,3326 0,7954
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 0,00 3,77 −13,78 4,1348 −0,4652
T / AT&T Inc. 0,13 0,00 3,57 16,72 3,9160 0,6982
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 3,57 −4,41 3,57 −4,39 3,9122 −0,0134
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 3,25 −5,44 3,5630 −0,0507
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 3,09 −20,60 3,3871 −0,7042
TGT / Target Corporation 0,03 0,00 2,93 −29,89 3,2151 −1,1830
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 0,00 2,61 8,97 2,8606 0,3423
C / Citigroup Inc. 0,04 0,00 2,55 −16,02 2,7904 −0,3969
CVX / Chevron Corporation 0,02 0,00 2,46 −8,81 2,6978 −0,1396
MS / Morgan Stanley 0,02 0,00 2,41 −16,63 2,6363 −0,3965
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 2,29 5,89 2,5041 0,2358
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 2,24 1,96 2,4540 0,1447
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 0,00 2,14 −4,77 2,3431 −0,0161
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 2,02 −1,12 2,2160 0,0663
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 1,89 10,69 2,0660 0,2762
SO / The Southern Company 0,02 0,00 1,71 9,48 1,8724 0,2316
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,67 −2,06 1,8255 0,0377
MDT / Medtronic plc 0,02 0,00 1,66 −6,65 1,8153 −0,0504
MMM / 3M Company 0,01 0,00 1,49 −8,72 1,6283 −0,0830
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 1,43 9,56 1,5698 0,1961
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,41 −8,46 1,5409 −0,0741
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 0,00 1,39 −11,48 1,5205 −0,1277
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 1,29 −9,84 1,4156 −0,0902
MET / MetLife, Inc. 0,02 0,00 1,27 −12,87 1,3871 −0,1400
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,25 −13,87 1,3674 −0,1553
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 1,23 −14,15 1,3499 −0,1583
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,00 1,21 −6,56 1,3261 −0,0349
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 1,21 −12,98 1,3230 −0,1351
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 1,18 −16,60 1,2893 −0,1930
PFE / Pfizer Inc. 0,05 0,00 1,14 −7,98 1,2515 −0,0527
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 0,00 1,13 1,61 1,2420 0,0695
NKE / NIKE, Inc. 0,02 0,00 0,95 −26,65 1,0380 −0,3195
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,78 −6,48 0,8545 −0,0214
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,75 −9,87 0,8207 −0,0529
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,71 −14,54 0,7798 −0,0950
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,67 −16,02 0,7296 −0,1043
GM / General Motors Company 0,01 0,00 0,63 −8,59 0,6889 −0,0335
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,56 −9,56 0,6120 −0,0365
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,36 22,03 0,3951 0,0841
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,32 5,94 0,3527 0,0338
F / Ford Motor Company 0,03 0,00 0,29 −0,68 0,3202 0,0109
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,00 0,27 −2,49 0,3013 0,0049
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,26 −16,83 0,2880 −0,0438
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,26 −14,85 0,2832 −0,0358
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,26 −10,14 0,2822 −0,0186
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,24 −15,57 0,2674 −0,0364
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,23 12,94 0,2495 0,0382
DOW / Dow Inc. 0,01 0,00 0,22 −21,91 0,2430 −0,0545