Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 146 538 559
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DFMAX - Davidson Multi-Cap Equity Fund Class A har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 146 538 559 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DFMAX - Davidson Multi-Cap Equity Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . DFMAX - Davidson Multi-Cap Equity Fund Class As nya positioner inkluderar BellRing Brands, Inc. (US:BRBR) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 2,07 1,4153 1,4153
0,02 4,42 3,0141 1,0077
0,01 7,43 5,0695 0,8767
0,01 3,04 2,0757 0,8579
0,00 3,26 2,2280 0,7307
0,02 3,87 2,6422 0,6558
0,01 4,22 2,8834 0,4444
0,03 3,44 2,3505 0,3997
0,00 3,81 2,5985 0,3786
0,01 3,31 2,2622 0,3745
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,91 1,9885 −0,9629
0,03 5,41 3,6948 −0,6891
0,01 2,20 1,5033 −0,6876
0,79 0,79 0,5383 −0,5100
0,03 1,59 1,0839 −0,4812
0,01 3,23 2,2043 −0,4265
0,02 2,20 1,5005 −0,4207
0,01 2,68 1,8296 −0,4150
0,01 2,52 1,7229 −0,3020
0,01 2,60 1,7720 −0,2874
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −1,57 7,43 30,44 5,0695 0,8767
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 −1,57 6,41 13,49 4,3778 0,2171
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 −1,57 5,76 11,75 3,9338 0,1369
AAPL / Apple Inc. 0,03 −1,57 5,41 −9,09 3,6948 −0,6891
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 −1,57 4,42 62,08 3,0141 1,0077
C / Citigroup Inc. 0,05 −1,57 4,28 18,01 2,9216 0,2513
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −1,57 4,22 27,51 2,8834 0,4444
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −18,01 4,07 17,75 2,7808 0,2332
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −1,57 3,87 43,49 2,6422 0,6558
INTU / Intuit Inc. 0,00 −1,57 3,81 26,28 2,5985 0,3786
V / Visa Inc. 0,01 −1,57 3,58 −0,28 2,4433 −0,1998
RTX / RTX Corporation 0,02 −1,57 3,55 8,51 2,4205 0,0141
ANET / Arista Networks Inc 0,03 −1,57 3,44 29,97 2,3505 0,3997
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 −1,57 3,31 29,26 2,2622 0,3745
FTNT / Fortinet, Inc. 0,03 −1,57 3,28 8,10 2,2413 0,0048
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 25,34 3,26 60,50 2,2280 0,7307
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 −1,57 3,23 −9,60 2,2043 −0,4265
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −1,57 3,07 8,26 2,0938 0,0074
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 34,76 3,04 83,91 2,0757 0,8579
WMT / Walmart Inc. 0,03 −34,75 2,91 −27,35 1,9885 −0,9629
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 −1,57 2,85 10,99 1,9440 0,0552
DT / Dynatrace, Inc. 0,05 −1,57 2,81 15,26 1,9188 0,1229
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −1,57 2,78 −1,52 1,8981 −0,1812
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 −1,57 2,68 −12,07 1,8296 −0,4150
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −1,57 2,63 0,00 1,7960 −0,1410
PGR / The Progressive Corporation 0,01 −1,57 2,60 −7,19 1,7720 −0,2874
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,05 −1,57 2,55 9,59 1,7400 0,0275
FDX / FedEx Corporation 0,01 −1,57 2,52 −8,22 1,7229 −0,3020
CI / The Cigna Group 0,01 −1,57 2,49 −1,11 1,6970 −0,1539
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,02 −1,57 2,40 28,89 1,6360 0,2663
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,26 −1,57 2,38 −5,56 1,6222 −0,2311
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 −1,57 2,35 −8,20 1,6054 −0,2809
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 −1,57 2,30 12,13 1,5717 0,0594
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 29,31 2,27 14,62 1,5471 0,0912
MDT / Medtronic plc 0,03 −1,57 2,23 −4,54 1,5214 −0,1974
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 −1,57 2,20 −25,98 1,5033 −0,6876
CVX / Chevron Corporation 0,02 −1,57 2,20 −15,75 1,5005 −0,4207
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 −1,57 2,10 16,57 1,4315 0,1069
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,04 2,07 1,4153 1,4153
CPT / Camden Property Trust 0,02 −1,57 2,06 −9,31 1,4036 −0,2658
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 −1,57 1,98 −5,53 1,3517 −0,1922
EXC / Exelon Corporation 0,04 −1,57 1,88 −7,27 1,2802 −0,2088
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,03 −1,57 1,87 12,85 1,2773 0,0564
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −1,57 1,79 −6,42 1,2236 −0,1869
SRE / Sempra 0,02 −1,57 1,78 4,53 1,2140 −0,0390
CUBE / CubeSmart 0,04 −1,57 1,66 −2,07 1,1303 −0,1145
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 −1,57 1,59 −25,32 1,0839 −0,4812
FUL / H.B. Fuller Company 0,02 −1,57 1,40 5,52 0,9523 −0,0214
WAFD / WaFd, Inc 0,03 −1,57 1,00 0,81 0,6803 −0,0474
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,79 −44,61 0,79 −44,62 0,5383 −0,5100