Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 87 350 070 |
| Aktuella positioner | 39 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
CHASX - Chase Growth Fund Class N har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 87 350 070 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CHASX - Chase Growth Fund Class Ns största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Celestica Inc. (US:CLS) , and Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) . CHASX - Chase Growth Fund Class Ns nya positioner inkluderar Twilio Inc. (US:TWLO) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Electronic Arts Inc. (US:EA) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , and Sanmina Corporation (US:SANM) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,43 | 2,7867 | 2,7867 | |
| 0,01 | 2,21 | 2,5264 | 2,5264 | |
| 0,01 | 2,02 | 2,3150 | 2,3150 | |
| 0,01 | 1,94 | 2,2250 | 2,2250 | |
| 0,01 | 1,72 | 1,9721 | 1,9721 | |
| 0,03 | 1,52 | 1,7428 | 1,7428 | |
| 0,02 | 3,64 | 4,1691 | 1,7017 | |
| 0,00 | 1,44 | 1,6447 | 1,6447 | |
| 0,01 | 1,14 | 1,3029 | 1,3029 | |
| 0,01 | 1,09 | 1,2543 | 1,2543 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,7542 | ||
| 0,00 | 1,30 | 1,4928 | −1,6937 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,5763 | ||
| 0,02 | 1,72 | 1,9756 | −0,3525 | |
| 0,03 | 2,40 | 2,7539 | −0,2806 | |
| 0,03 | 3,09 | 3,5395 | −0,2732 | |
| 0,09 | 1,76 | 2,0158 | −0,2367 | |
| 0,00 | 2,65 | 3,0304 | −0,2245 | |
| 0,10 | 2,88 | 3,2991 | −0,1705 | |
| 0,04 | 2,73 | 3,1248 | −0,1669 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | −3,03 | 4,65 | 41,38 | 5,3239 | 1,0948 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −3,88 | 4,26 | 23,08 | 4,8761 | 0,4280 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,01 | −3,06 | 3,68 | 47,91 | 4,2124 | 1,0139 | |||
| CLS / Celestica Inc. | 0,02 | −4,22 | 3,64 | 89,73 | 4,1691 | 1,7017 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,02 | −3,05 | 3,25 | 39,10 | 3,7218 | 0,7173 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 3,18 | 14,11 | 3,18 | 14,12 | 3,6483 | 0,0585 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,03 | −4,05 | 3,09 | 4,22 | 3,5395 | −0,2732 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | −4,11 | 2,97 | 24,24 | 3,4060 | 0,3276 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | −3,03 | 2,91 | 59,67 | 3,3386 | 0,9906 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,10 | −3,62 | 2,88 | 6,75 | 3,2991 | −0,1705 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,04 | −3,04 | 2,73 | 6,57 | 3,1248 | −0,1669 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,05 | 54,74 | 2,66 | 66,71 | 3,0469 | 0,9941 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | −3,99 | 2,65 | 4,55 | 3,0304 | −0,2245 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | −3,97 | 2,55 | 10,74 | 2,9178 | −0,0409 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,02 | −3,05 | 2,49 | 72,42 | 2,8505 | 0,9942 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,02 | 2,43 | 2,7867 | 2,7867 | |||||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,03 | −4,74 | 2,40 | 1,87 | 2,7539 | −0,2806 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,01 | −3,04 | 2,25 | 7,14 | 2,5786 | −0,1230 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 2,21 | 2,5264 | 2,5264 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | 2,02 | 2,3150 | 2,3150 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 1,94 | 2,2250 | 2,2250 | |||||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,01 | −3,79 | 1,91 | 40,49 | 2,1833 | 0,4385 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,02 | 0,00 | 1,89 | 6,53 | 2,1685 | −0,1170 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −4,03 | 1,81 | 8,77 | 2,0734 | −0,0680 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,09 | −4,55 | 1,76 | 0,46 | 2,0158 | −0,2367 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,02 | 83,21 | 1,72 | −0,35 | 1,9756 | −0,3525 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,01 | 1,72 | 1,9721 | 1,9721 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | −4,84 | 1,66 | 8,48 | 1,9055 | −0,0674 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 25,70 | 1,8105 | 0,1928 | |||
| APG / APi Group Corporation | 0,03 | 1,52 | 1,7428 | 1,7428 | |||||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,02 | −4,05 | 1,48 | 12,91 | 1,6934 | 0,0090 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 1,44 | 1,6447 | 1,6447 | |||||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,37 | 11,44 | 1,5737 | −0,0121 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | −53,36 | 1,30 | −47,40 | 1,4928 | −1,6937 | |||
| SANM / Sanmina Corporation | 0,01 | 1,14 | 1,3029 | 1,3029 | |||||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,01 | 1,09 | 1,2543 | 1,2543 | |||||
| VSEC / VSE Corporation | 0,01 | 1,06 | 1,2197 | 1,2197 | |||||
| YELP / Yelp Inc. | 0,03 | 1,04 | 1,1860 | 1,1860 | |||||
| KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,01 | 1,1577 | 1,1577 | |||||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5763 | ||||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,7542 |
