Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 24 429 420
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ATAFX - American Trust Allegiance Fund Investor Class har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 24 429 420 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ATAFX - American Trust Allegiance Fund Investor Classs största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Lennar Corporation (US:LEN) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . ATAFX - American Trust Allegiance Fund Investor Classs nya positioner inkluderar The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,55 6,3235 2,3214
0,01 0,47 1,9397 1,9397
0,01 0,40 1,6483 1,6483
0,00 0,70 2,8611 0,7799
0,01 1,62 6,6454 0,5962
0,00 0,63 2,5866 0,5676
0,00 0,66 2,7115 0,5519
0,01 0,87 3,5753 0,4830
0,01 0,79 3,2394 0,4741
0,07 0,69 2,8243 0,4368
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,83 0,83 3,4050 −4,1701
0,00 0,00 −1,8829
0,00 0,00 −1,0363
0,03 0,78 3,1809 −1,0251
0,02 0,51 2,1055 −0,7797
0,00 0,61 2,5117 −0,5840
0,02 0,27 1,0967 −0,4172
0,02 0,43 1,7546 −0,3969
0,01 0,56 2,3010 −0,3154
0,01 0,92 3,7618 −0,2938
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-07-17 för rapporteringsperioden 2023-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 1,62 5,18 6,6454 0,5962
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 1,55 51,32 6,3235 2,3214
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 0,00 0,92 −11,21 3,7618 −0,2938
LEN / Lennar Corporation 0,01 0,00 0,87 10,77 3,5753 0,4830
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,83 −56,95 0,83 −56,96 3,4050 −4,1701
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,81 −3,21 3,3288 0,0371
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 0,00 0,79 12,20 3,2394 0,4741
FLR / Fluor Corporation 0,03 0,00 0,78 −27,59 3,1809 −1,0251
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,73 −7,83 2,9875 −0,1188
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,72 −1,36 2,9607 0,0881
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 0,71 −0,56 2,8929 0,1071
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,70 31,64 2,8611 0,7799
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,69 13,30 2,8243 0,4368
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,66 20,15 2,7115 0,5519
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,00 0,66 1,23 2,6843 0,1458
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,65 −11,25 2,6500 −0,2094
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,65 −4,02 2,6421 0,0085
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,63 22,72 2,5866 0,5676
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,61 −22,28 2,5117 −0,5840
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,01 0,00 0,58 5,25 2,3783 0,2128
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,58 12,67 2,3676 0,3543
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,57 3,42 2,3488 0,1713
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,56 −15,74 2,3010 −0,3154
SUZBY / Suzano Papel E Celulose SA 0,06 0,00 0,53 −2,74 2,1816 0,0310
CCJ / Cameco Corporation 0,02 −31,37 0,51 −30,16 2,1055 −0,7797
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,06 0,00 0,51 2,42 2,0796 0,1327
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,49 0,41 2,0182 0,0921
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,47 1,9397 1,9397
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,47 12,05 1,9048 0,2776
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,45 −12,82 1,8399 −0,1795
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,01 0,00 0,45 −6,07 1,8378 −0,0359
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,43 −22,04 1,7546 −0,3969
APA / APA Corporation 0,01 0,00 0,41 −17,17 1,6782 −0,2628
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,40 1,6483 1,6483
BG / Bunge Global SA 0,00 0,00 0,36 −2,97 1,4702 0,0187
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,29 26,75 1,1856 0,2908
VFC / V.F. Corporation 0,02 0,00 0,27 −30,57 1,0967 −0,4172
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,00 0,26 −12,20 1,0621 −0,0938
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,23 −8,30 0,9526 −0,0421
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8829
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0363