Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 57 996 233 |
| Aktuella positioner | 49 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
AADGX - Aasgard Small & Mid-Cap Fund No Load Class har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 57 996 233 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AADGX - Aasgard Small & Mid-Cap Fund No Load Classs största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Camping World Holdings, Inc. (US:CWH) , Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , Garmin Ltd. (US:GRMN) , and Flowers Foods, Inc. (US:FLO) . AADGX - Aasgard Small & Mid-Cap Fund No Load Classs nya positioner inkluderar Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , Robert Half Inc. (US:RHI) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , and Lennox International Inc. (US:LII) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 3,32 | 3,32 | 5,7299 | 4,6898 | |
| 0,04 | 1,31 | 2,2594 | 2,2594 | |
| 0,01 | 1,24 | 2,1420 | 2,1420 | |
| 0,02 | 1,23 | 2,1203 | 2,1203 | |
| 0,01 | 1,16 | 1,9974 | 1,9974 | |
| 0,00 | 1,11 | 1,9163 | 1,9163 | |
| 0,06 | 1,05 | 1,8106 | 1,8106 | |
| 0,01 | 1,22 | 2,1037 | 0,6532 | |
| 0,03 | 1,35 | 2,3276 | 0,6291 | |
| 0,01 | 1,30 | 2,2444 | 0,3010 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,06 | 1,8296 | −0,7575 | |
| 0,02 | 1,10 | 1,9022 | −0,5564 | |
| 0,01 | 1,10 | 1,9055 | −0,5327 | |
| 0,01 | 1,11 | 1,9145 | −0,4179 | |
| 0,01 | 1,09 | 1,8878 | −0,3137 | |
| 0,01 | 1,09 | 1,8795 | −0,3104 | |
| 0,00 | 1,13 | 1,9570 | −0,2961 | |
| 0,02 | 1,11 | 1,9197 | −0,2603 | |
| 0,01 | 1,08 | 1,8700 | −0,2537 | |
| 0,02 | 1,13 | 1,9549 | −0,2252 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-02-25 för rapporteringsperioden 2021-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 3,32 | 317,85 | 3,32 | 318,26 | 5,7299 | 4,6898 | |||
| CWH / Camping World Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,35 | 3,93 | 2,3276 | 0,6291 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,04 | 1,31 | 2,2594 | 2,2594 | |||||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,01 | 0,00 | 1,30 | −12,39 | 2,2444 | 0,3010 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,05 | −28,77 | 1,26 | −17,18 | 2,1707 | 0,1826 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,01 | 1,24 | 2,1420 | 2,1420 | |||||
| GGG / Graco Inc. | 0,02 | −29,22 | 1,24 | −18,48 | 2,1319 | 0,1491 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,02 | 1,23 | 2,1203 | 2,1203 | |||||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,01 | 0,00 | 1,22 | 10,02 | 2,1037 | 0,6532 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,02 | −29,36 | 1,22 | −28,40 | 2,0961 | −0,1249 | |||
| OZK / Bank OZK | 0,03 | −29,59 | 1,21 | −23,79 | 2,0957 | 0,0103 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,17 | −15,48 | 2,0164 | 0,2072 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,01 | 1,16 | 1,9974 | 1,9974 | |||||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | −44,06 | 1,13 | −34,15 | 1,9570 | −0,2961 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,02 | −44,34 | 1,13 | −31,99 | 1,9549 | −0,2252 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,02 | −34,64 | 1,13 | −28,22 | 1,9447 | −0,1104 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | −31,17 | 1,13 | −18,58 | 1,9429 | 0,1323 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,01 | −39,64 | 1,12 | −28,15 | 1,9383 | −0,1072 | |||
| DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security | 0,02 | −48,96 | 1,12 | −29,99 | 1,9373 | −0,1620 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,01 | −33,96 | 1,12 | −14,10 | 1,9243 | 0,2252 | |||
| KBH / KB Home | 0,02 | −30,89 | 1,11 | −20,54 | 1,9216 | 0,0868 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | −32,52 | 1,11 | −22,92 | 1,9200 | 0,0302 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,02 | −47,30 | 1,11 | −33,25 | 1,9197 | −0,2603 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | −43,37 | 1,11 | −26,21 | 1,9185 | −0,0536 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,02 | −40,32 | 1,11 | −29,89 | 1,9182 | −0,1571 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,01 | −27,81 | 1,11 | −19,32 | 1,9172 | 0,1155 | |||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,01 | −23,60 | 1,11 | −26,86 | 1,9171 | −0,0705 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 1,11 | 1,9163 | 1,9163 | |||||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,01 | −30,13 | 1,11 | −25,35 | 1,9160 | −0,0305 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,01 | −44,77 | 1,11 | −37,77 | 1,9145 | −0,4179 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,02 | −38,45 | 1,11 | −25,60 | 1,9102 | −0,0375 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,02 | −19,19 | 1,11 | −20,32 | 1,9093 | 0,0928 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,01 | −34,24 | 1,11 | −19,68 | 1,9092 | 0,1076 | |||
| MGRC / McGrath RentCorp | 0,01 | −25,12 | 1,11 | −16,48 | 1,9064 | 0,1753 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,02 | −32,28 | 1,10 | −26,15 | 1,9058 | −0,0511 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,01 | −45,52 | 1,10 | −40,74 | 1,9055 | −0,5327 | |||
| WAFD / WaFd, Inc | 0,03 | −23,23 | 1,10 | −25,30 | 1,9047 | −0,0295 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,02 | −42,50 | 1,10 | −41,35 | 1,9022 | −0,5564 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,01 | −20,68 | 1,10 | −24,37 | 1,9022 | −0,0049 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,01 | −31,13 | 1,10 | −18,65 | 1,8900 | 0,1281 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,05 | −26,31 | 1,10 | −24,64 | 1,8898 | −0,0115 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,01 | −43,02 | 1,09 | −34,96 | 1,8878 | −0,3137 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,01 | −27,39 | 1,09 | −23,87 | 1,8872 | 0,0066 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | −40,73 | 1,09 | −29,41 | 1,8852 | −0,1392 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,01 | −40,67 | 1,09 | −34,91 | 1,8795 | −0,3104 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,01 | −34,84 | 1,08 | −33,21 | 1,8700 | −0,2537 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,01 | −48,54 | 1,07 | −22,96 | 1,8420 | 0,0295 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | −47,30 | 1,06 | −46,38 | 1,8296 | −0,7575 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,06 | 1,05 | 1,8106 | 1,8106 |
