Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 138 259 263 |
| Aktuella positioner | 17 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
QGLDX - The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class Shares har redovisat 17 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 138 259 263 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QGLDX - The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class Sharess största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . QGLDX - The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class Sharess nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 102,30 | 70,4155 | 6,1612 | ||
| 1,11 | 0,7623 | 0,7623 | ||
| 0,00 | 1,27 | 0,8753 | 0,0810 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 14,18 | 9,7612 | −0,9405 | ||
| −0,64 | −0,4425 | −0,4425 | ||
| 0,08 | 8,06 | 5,5445 | −0,1742 | |
| 2,00 | 1,3760 | −0,0448 | ||
| 1,00 | 0,6886 | −0,0224 | ||
| 1,00 | 0,6887 | −0,0219 | ||
| 1,00 | 0,6885 | −0,0217 | ||
| 1,00 | 0,6882 | −0,0212 | ||
| 1,00 | 0,6883 | −0,0211 | ||
| 1,00 | 0,6855 | −0,0205 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-01 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 102,30 | 13,05 | 70,4155 | 6,1612 | |||||
| FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z | 14,18 | −5,91 | 9,7612 | −0,9405 | |||||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0,08 | 0,00 | 8,06 | 0,02 | 5,5445 | −0,1742 | |||
| AGM.A / Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2,00 | −0,05 | 1,3760 | −0,0448 | |||||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 7,50 | 1,27 | 13,69 | 0,8753 | 0,0810 | |||
| STONECASTLE / STIV (N/A) | 1,11 | 0,7623 | 0,7623 | ||||||
| CNXCRE 4 08/30/27 / STIV (US20825WDQ06) | 1,00 | 0,20 | 0,6889 | −0,0198 | |||||
| BOMBNK 4.55 09/13/27 / STIV (US09776DAH70) | 1,00 | 0,00 | 0,6887 | −0,0219 | |||||
| FLBD 4 3/4 08/07/26 / STIV (US32106BAM37) | 1,00 | −0,10 | 0,6886 | −0,0224 | |||||
| USB 4.6 08/28/26 / STIV (US90355UGK51) | 1,00 | 0,00 | 0,6885 | −0,0217 | |||||
| FFIC 4 08/12/26 / STIV (US34387AHW27) | 1,00 | 0,10 | 0,6883 | −0,0211 | |||||
| NCBKPA 4 08/17/26 / STIV (US23204HQE17) | 1,00 | 0,00 | 0,6882 | −0,0212 | |||||
| BOFI 3.8 04/02/27 / STIV (US05465DBR89) | 1,00 | 0,30 | 0,6863 | −0,0200 | |||||
| ESSA 3.7 09/25/26 / STIV (US29667RVY60) | 1,00 | 0,10 | 0,6855 | −0,0205 | |||||
| GMATBK 3 3/4 09/27/27 / STIV (US02007G3R23) | 1,00 | 0,30 | 0,6851 | −0,0193 | |||||
| BKCROW 3.65 03/26/27 / STIV (US88241TTB60) | 0,99 | 0,30 | 0,6845 | −0,0198 | |||||
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| GOLD 100 OZ FUTR Aug25 / DCO (N/A) | −0,64 | −0,4425 | −0,4425 |
