Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 372 284
Aktuella positioner 14
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Shares har redovisat 14 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 372 284 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Sharess största innehav är AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I (US:ORDNX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and First American Government Obligations Fund Class Z (US:31846V567) . SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Sharess nya positioner inkluderar North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I (US:ORDNX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Government Obligations Fund Class Z (US:31846V567) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 1,18 19,8909 19,8909
0,14 1,57 26,3331 16,2619
0,03 0,59 9,9007 9,9007
0,05 0,8679 0,8679
0,04 0,04 0,7198 0,7198
0,07 0,03 0,4778 0,4778
0,06 0,02 0,3236 0,3236
0,06 0,01 0,2277 0,2277
0,11 0,01 0,1993 0,1993
0,01 0,01 0,1608 0,1608
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,42 7,0614 −1,1131
0,42 7,0614 −1,1131
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-01 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US00191K7651 / AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 0,14 141,90 1,57 152,90 26,3331 16,2619
US0245253218 / AB-FL RT-Y 0,16 1,18 19,8909 19,8909
ORDNX / North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I 0,03 0,59 9,9007 9,9007
31846V567 / First American Government Obligations Fund Class Z 0,42 −16,50 7,0614 −1,1131
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,42 −16,50 7,0614 −1,1131
B 08/21/25 / DBT (US912797PP64) 0,05 0,8679 0,8679
ISHARES TR IBOXX HI / DO (N/A) 0,04 0,04 0,7198 0,7198
INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A) 0,07 0,03 0,4778 0,4778
ISHARES TR PFD AND I / DO (N/A) 0,06 0,02 0,3236 0,3236
AQR LONG SHORT EQUIT / DO (N/A) 0,06 0,01 0,2277 0,2277
PIMCO INCOME FD IN / DO (N/A) 0,11 0,01 0,1993 0,1993
SPDR SER TR BLMBRG B / DO (N/A) 0,01 0,01 0,1608 0,1608
VANECK ETF TRUST HIG / DO (N/A) 0,02 0,01 0,1467 0,1467
NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) 0,06 0,00 0,0530 0,0530