Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 138 345 171
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SVARX - Spectrum Low Volatility Fund Investor Class Shares har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 138 345 171 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SVARX - Spectrum Low Volatility Fund Investor Class Sharess största innehav är PGIM HIGH YIELD-Q (US:US74440Y8848) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) , NVN-H/Y INC-I (US:US67066D7396) , and BUFF-HI YLD-INST (US:US1195308556) . SVARX - Spectrum Low Volatility Fund Investor Class Sharess nya positioner inkluderar PGIM HIGH YIELD-Q (US:US74440Y8848) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , NVN-H/Y INC-I (US:US67066D7396) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,09 29,52 15,7574 15,7574
2,17 19,49 10,4019 10,4019
0,53 9,49 5,0634 5,0634
2,12 19,06 10,1759 4,5348
0,61 5,84 3,1189 3,1189
1,97 0,39 0,2102 0,2102
0,88 9,43 5,0321 0,1614
1,00 0,29 0,1544 0,1544
0,24 0,29 0,1526 0,1526
2,00 0,28 0,1495 0,1495
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
24,93 13,3092 −15,3463
0,96 9,41 5,0231 −1,0966
1,05 9,02 4,8156 −0,4366
1,88 −0,08 −0,0402 −0,0402
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-01 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US74440Y8848 / PGIM HIGH YIELD-Q 6,09 29,52 15,7574 15,7574
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 24,93 −54,70 13,3092 −15,3463
INTREPID-INC-INS / EC (US4611957030) 2,17 19,49 10,4019 10,4019
US05465G1013 / AXNC-STR INC-I 2,12 61,70 19,06 62,62 10,1759 4,5348
US67066D7396 / NVN-H/Y INC-I 0,53 9,49 5,0634 5,0634
US1195308556 / BUFF-HI YLD-INST 0,88 −16,93 9,43 −17,63 5,0321 0,1614
US90214Q6263 / HLBRK-STR IN-I 0,96 −19,54 9,41 −19,95 5,0231 −1,0966
US00770X7580 / SEMPER MBS TOTAL RETURN-I 1,05 −11,20 9,02 −10,58 4,8156 −0,4366
V/P-SEC INC-Y / EC (US92648H8759) 0,61 5,84 3,1189 3,1189
AMERICAN HGH INC TRS / DO (N/A) 1,97 0,39 0,2102 0,2102
AQR-L/S EQTY-R6 / DO (N/A) 1,00 0,29 0,1544 0,1544
ISHARES TR IBOXX HI / DO (N/A) 0,24 0,29 0,1526 0,1526
BLACKROCK STRG INC / DO (N/A) 2,00 0,28 0,1495 0,1495
PIMCO INC FND INST / DO (N/A) 1,76 0,19 0,1036 0,1036
BLACKROCK HGH YLD / DO (N/A) 2,64 0,18 0,0987 0,0987
PIMCO PREF CAPITAL? / DO (N/A) 1,99 0,16 0,0851 0,0851
CREDIT SUISSE STRG I / DO (N/A) 1,99 0,14 0,0745 0,0745
HOLBROOK INC FND CL / DO (N/A) 1,97 0,14 0,0736 0,0736
NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) 1,56 0,08 0,0415 0,0415
ISHARES FLEX INC ACT / DO (N/A) 0,18 0,05 0,0278 0,0278
AQR EQUITY MARKET NE / DO (N/A) 1,30 0,03 0,0139 0,0139
NUVEEN PREFERRED SEC / DO (N/A) 0,60 0,02 0,0095 0,0095
FIRST EAGLE HIGH INC / DO (N/A) 2,26 0,00 0,0000 0,0000
DIAMND HILL SH DU TO / DO (N/A) 1,88 −0,08 −0,0402 −0,0402