Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 446 793
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SAPEX - Spectrum Advisors Preferred Fund Investor Class Shares har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 446 793 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SAPEX - Spectrum Advisors Preferred Fund Investor Class Sharess största innehav är AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . SAPEX - Spectrum Advisors Preferred Fund Investor Class Sharess nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 0,96 9,7176 9,7176
0,48 4,8347 1,0955
0,48 4,8347 1,0955
0,03 0,07 0,6693 0,6693
0,13 2,47 25,0390 0,5758
0,03 0,3355 0,3355
0,00 0,03 0,2720 0,2720
0,01 0,01 0,1195 0,1195
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,49 4,9648 −2,8158
0,00 1,53 15,5176 −0,4201
0,25 2,90 29,3053 −0,3523
0,00 −0,00 −0,0288 −0,0288
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-01 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US00191K7651 / AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 0,25 0,00 2,90 4,44 29,3053 −0,3523
AQR-L/S EQTY-R6 / EC (US00191K5002) 0,13 0,00 2,47 8,18 25,0390 0,5758
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −6,90 1,53 2,89 15,5176 −0,4201
FH-MDT MR NT-IS / EC (US31423A4325) 0,04 0,96 9,7176 9,7176
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −35,71 0,49 −32,60 4,9648 −2,8158
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0,48 36,68 4,8347 1,0955
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,48 36,68 4,8347 1,0955
INV EX TRD FD TR SP5 / DO (N/A) 0,03 0,07 0,6693 0,6693
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,03 0,3355 0,3355
ISHARES TR MSCI US M / DO (N/A) 0,00 0,03 0,2720 0,2720
INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A) 0,01 0,01 0,1195 0,1195
CONS DISC SEL SEC SP / DO (N/A) 0,00 −0,00 −0,0288 −0,0288