Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 170 928 892
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 170 928 892 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Sharess största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Sharess nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and .

QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 20,35 10,6353 10,6353
11,83 6,1844 6,1844
1,11 0,5789 0,5789
0,00 0,33 0,1730 0,0365
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
66,66 34,8467 −3,3715
66,66 34,8467 −3,3715
1,00 0,5206 −0,3255
1,00 0,5212 −0,3253
0,99 0,5198 −0,3242
1,00 0,5203 −0,3239
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 66,66 48,43 34,8467 −3,3715
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 66,66 48,43 34,8467 −3,3715
GALAXY PLUS FUND / (N/A) 0,02 20,35 10,6353 10,6353
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) 11,83 6,1844 6,1844
STONECASTLE / STIV (N/A) 1,11 0,5789 0,5789
BOFI 3.8 04/02/27 / STIV (US05465DBR89) 1,00 0,30 0,5212 −0,3253
ESSA 3.7 09/25/26 / STIV (US29667RVY60) 1,00 0,10 0,5206 −0,3255
GMATBK 3 3/4 09/27/27 / STIV (US02007G3R23) 1,00 0,30 0,5203 −0,3239
BKCROW 3.65 03/26/27 / STIV (US88241TTB60) 0,99 0,30 0,5198 −0,3242
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,33 13,01 0,1730 0,0365
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000