Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 26 022 033 |
| Aktuella positioner | 32 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
QRDTX - Quantified Rising Dividend Tactical Fund Investor Class Shares har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 26 022 033 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QRDTX - Quantified Rising Dividend Tactical Fund Investor Class Sharess största innehav är Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . QRDTX - Quantified Rising Dividend Tactical Fund Investor Class Sharess nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,32 | 1,2401 | 1,2401 | |
| 1,85 | 7,1037 | 0,4522 | ||
| 1,85 | 7,1037 | 0,4522 | ||
| 0,02 | 0,08 | 0,3221 | 0,3221 | |
| 0,01 | 0,06 | 0,2241 | 0,2241 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,1143 | 0,1143 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,1122 | 0,1122 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,1001 | 0,1001 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,0549 | 0,0549 | |
| 0,01 | 0,01 | 0,0471 | 0,0471 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 4,28 | 16,4406 | −1,4835 | |
| 0,03 | 5,44 | 20,8945 | −1,0725 | |
| 0,02 | 4,32 | 16,6191 | −0,8316 | |
| 0,05 | 4,35 | 16,7005 | −0,3741 | |
| 0,01 | 3,32 | 12,7569 | −0,1756 | |
| 0,00 | −0,00 | −0,0026 | −0,0026 | |
| 0,00 | −0,00 | −0,0007 | −0,0007 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,03 | 4,29 | 5,44 | 10,04 | 20,8945 | −1,0725 | |||
| VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0,05 | 4,14 | 4,35 | 13,18 | 16,7005 | −0,3741 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,02 | 5,01 | 4,32 | 10,17 | 16,6191 | −0,8316 | |||
| SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0,06 | 8,88 | 4,28 | 6,10 | 16,4406 | −1,4835 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | −3,00 | 3,32 | 14,09 | 12,7569 | −0,1756 | |||
| FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z | 1,85 | 23,53 | 7,1037 | 0,4522 | |||||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 1,85 | 23,53 | 7,1037 | 0,4522 | |||||
| INVESCO S&P 500 EQUA / DO (N/A) | 0,02 | 0,32 | 1,2401 | 1,2401 | |||||
| INVESCO S&P 500 EQUA / DO (N/A) | 0,02 | 0,08 | 0,3221 | 0,3221 | |||||
| INVESCO S&P 500 EQUA / DO (N/A) | 0,01 | 0,06 | 0,2241 | 0,2241 | |||||
| INVESCO S&P 500 EQUA / DO (N/A) | 0,00 | 0,03 | 0,1143 | 0,1143 | |||||
| POWERSHARES QQQ / DO (N/A) | 0,00 | 0,03 | 0,1122 | 0,1122 | |||||
| VANGUARD DIVIDEND AP / DO (N/A) | 0,00 | 0,03 | 0,1001 | 0,1001 | |||||
| VANGUARD INTERNATION / DO (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0549 | 0,0549 | |||||
| INVESCO S&P 500 EQUA / DO (N/A) | 0,01 | 0,01 | 0,0471 | 0,0471 | |||||
| POWERSHARES QQQ / DO (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0293 | 0,0293 | |||||
| POWERSHARES QQQ / DO (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0269 | 0,0269 | |||||
| VANGUARD DIVIDEND AP / DO (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0257 | 0,0257 | |||||
| VANGUARD DIVIDEND AP / DO (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0219 | 0,0219 | |||||
| INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0135 | 0,0135 | |||||
| VANGUARD INTERNATION / DO (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | 0,0116 | |||||
| VANGUARD DIVIDEND AP / DO (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0112 | 0,0112 | |||||
| POWERSHARES QQQ / DO (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0101 | 0,0101 | |||||
| POWERSHARES QQQ / DO (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| VANGUARD INTERNATION / DO (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| VANGUARD DIVIDEND AP / DO (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| VANGUARD INTERNATION / DO (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A) | 0,00 | −0,00 | −0,0007 | −0,0007 | |||||
| VANGUARD INTERNATION / DO (N/A) | 0,00 | −0,00 | −0,0026 | −0,0026 |
