Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 124 970 671
Aktuella positioner 16
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QMLFX - Quantified Market Leaders Fund Investor Class Shares har redovisat 16 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 124 970 671 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QMLFX - Quantified Market Leaders Fund Investor Class Sharess största innehav är iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . QMLFX - Quantified Market Leaders Fund Investor Class Sharess nya positioner inkluderar The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , .

QMLFX - Quantified Market Leaders Fund Investor Class Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 23,98 19,2180 19,2180
0,11 23,20 18,5871 18,5871
10,68 8,5619 7,6200
10,68 8,5619 7,6200
0,02 4,08 3,2715 3,2715
0,07 1,61 1,2884 1,2884
0,04 1,02 0,8181 0,8181
0,09 0,72 0,5757 0,5757
0,02 0,61 0,4885 0,4885
0,13 0,44 0,3523 0,3523
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 28,27 22,6525 −8,8352
0,39 18,94 15,1761 −8,4136
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,32 −19,62 28,27 −12,09 22,6525 −8,8352
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,22 23,98 19,2180 19,2180
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,11 23,20 18,5871 18,5871
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,39 −28,78 18,94 −21,39 15,1761 −8,4136
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 10,68 1 011,76 8,5619 7,6200
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 10,68 1 011,76 8,5619 7,6200
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 4,08 3,2715 3,2715
SELECT SECTOR SPDR T / DO (N/A) 0,07 1,61 1,2884 1,2884
VAN WORLD FD INF TEC / DO (N/A) 0,04 1,02 0,8181 0,8181
ISHARES TR RUS MD CP / DO (N/A) 0,09 0,72 0,5757 0,5757
ISHARES TR RUS 1000 / DO (N/A) 0,02 0,61 0,4885 0,4885
ISHARES TR RUS MD CP / DO (N/A) 0,13 0,44 0,3523 0,3523
ISHARES TR RUS MD CP / DO (N/A) 0,03 0,42 0,3403 0,3403
SEL SECT SPDR TRU TE / DO (N/A) 0,01 0,19 0,1490 0,1490
ISHARES TR RUS MD CP / DO (N/A) 0,02 0,07 0,0551 0,0551
ISHARES TR RUS 1000 / DO (N/A) 0,00 0,06 0,0457 0,0457
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000