Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 107 369 938 |
| Aktuella positioner | 45 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
QBDSX - Quantified Managed Income Fund Investor Class Shares har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 107 369 938 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QBDSX - Quantified Managed Income Fund Investor Class Sharess största innehav är iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , and ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) . QBDSX - Quantified Managed Income Fund Investor Class Sharess nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Saul Centers, Inc. (DE:SA4) , and MSA Safety Incorporated (US:MSA) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 14,87 | 13,6226 | 10,9783 | ||
| 14,87 | 13,6226 | 10,9783 | ||
| 0,09 | 7,46 | 6,8329 | 6,8329 | |
| 0,10 | 7,47 | 6,8473 | 3,6923 | |
| 0,02 | 1,76 | 1,6151 | 0,4104 | |
| 0,01 | 0,38 | 0,3482 | 0,3482 | |
| 0,00 | 0,37 | 0,3366 | 0,3366 | |
| 0,00 | 0,37 | 0,3363 | 0,3363 | |
| 0,00 | 0,37 | 0,3359 | 0,3359 | |
| 0,01 | 0,37 | 0,3359 | 0,3359 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 1,76 | 1,6122 | −10,0252 | |
| 0,04 | 3,53 | 3,2314 | −3,4699 | |
| 0,15 | 7,45 | 6,8252 | −2,0679 | |
| 0,20 | 18,91 | 17,3270 | −1,7260 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,3438 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,3317 | ||
| −0,21 | −0,1903 | −0,1903 | ||
| −0,06 | −0,0514 | −0,0514 | ||
| 0,01 | 0,37 | 0,3366 | −0,0118 | |
| 0,00 | 0,36 | 0,3343 | −0,0097 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,20 | −53,21 | 18,91 | −53,01 | 17,3270 | −1,7260 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 14,87 | 166,18 | 13,6226 | 10,9783 | |||||
| FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z | 14,87 | 166,18 | 13,6226 | 10,9783 | |||||
| BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0,10 | 183,20 | 7,47 | 145,18 | 6,8473 | 3,6923 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,15 | −16,99 | 7,46 | −15,80 | 6,8364 | 0,0067 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,09 | 7,46 | 6,8329 | 6,8329 | |||||
| FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF | 0,15 | −38,31 | 7,45 | −37,83 | 6,8252 | −2,0679 | |||
| JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 0,05 | −49,27 | 4,41 | −48,23 | 4,0389 | 0,0086 | |||
| CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 0,04 | −61,77 | 3,53 | −59,43 | 3,2314 | −3,4699 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,04 | −49,48 | 3,30 | −48,36 | 3,0228 | −0,0014 | |||
| PHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF | 0,18 | −49,29 | 3,30 | −48,17 | 3,0209 | 0,0097 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,02 | 43,30 | 1,76 | 18,49 | 1,6151 | 0,4104 | |||
| SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0,08 | −73,82 | 1,76 | −86,66 | 1,6122 | −10,0252 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | −66,99 | 0,39 | −29,82 | 0,3602 | 0,0227 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,01 | −46,52 | 0,39 | −44,14 | 0,3584 | 0,0268 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | −45,91 | 0,39 | −46,57 | 0,3566 | 0,0119 | |||
| SA4 / Saul Centers, Inc. | 0,01 | 0,38 | 0,3482 | 0,3482 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | −15,33 | 0,37 | −12,65 | 0,3418 | 0,0124 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −48,36 | 0,37 | −47,08 | 0,3403 | 0,0082 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | −50,21 | 0,37 | −49,59 | 0,3402 | −0,0083 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | −49,67 | 0,37 | −49,18 | 0,3402 | −0,0058 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | −49,23 | 0,37 | −46,92 | 0,3396 | 0,0094 | |||
| PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust | 0,03 | −40,56 | 0,37 | −47,81 | 0,3382 | 0,0033 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | −46,88 | 0,37 | −47,73 | 0,3381 | 0,0039 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | −14,21 | 0,37 | −11,75 | 0,3375 | 0,0160 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | −44,44 | 0,37 | −49,59 | 0,3372 | −0,0088 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | −49,46 | 0,37 | −50,07 | 0,3366 | −0,0118 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,00 | 0,37 | 0,3366 | 0,3366 | |||||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,37 | 0,3363 | 0,3363 | |||||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | −17,10 | 0,37 | −15,47 | 0,3359 | 0,0016 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | 0,37 | 0,3359 | 0,3359 | |||||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,01 | 0,37 | 0,3359 | 0,3359 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | −49,65 | 0,37 | −49,03 | 0,3359 | −0,0041 | |||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,01 | −21,54 | 0,37 | −15,28 | 0,3353 | 0,0018 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | −53,31 | 0,37 | −49,72 | 0,3351 | −0,0088 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,01 | 0,37 | 0,3345 | 0,3345 | |||||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | −50,13 | 0,37 | −48,30 | 0,3344 | −0,0000 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | −46,29 | 0,36 | −49,86 | 0,3343 | −0,0097 | |||
| AMSF / AMERISAFE, Inc. | 0,01 | 0,36 | 0,3342 | 0,3342 | |||||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | 0,36 | 0,3334 | 0,3334 | |||||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | 0,36 | 0,3329 | 0,3329 | |||||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,02 | 0,36 | 0,3258 | 0,3258 | |||||
| 6VH / Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 0,03 | 0,35 | 0,3245 | 0,3245 | |||||
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3438 | ||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3317 | ||||
| US ULTRA BOND CBT Sep25 / DIR (N/A) | −0,06 | −0,0514 | −0,0514 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | −0,21 | −0,1903 | −0,1903 |
