Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 12 270 591
Aktuella positioner 9
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QEVOX - Quantified Evolution Plus Fund Investor Class Shares har redovisat 9 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 12 270 591 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QEVOX - Quantified Evolution Plus Fund Investor Class Sharess största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . QEVOX - Quantified Evolution Plus Fund Investor Class Sharess nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,40 43,1054 2,6651
5,40 43,1054 2,6651
0,22 1,7935 1,7935
0,00 0,09 0,6877 0,6650
0,00 0,0000 0,0000
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,24 9,9087 −1,1875
0,11 −0,05 −0,4006 −0,4006
0,00 0,00 −0,3905
0,07 −0,04 −0,2982 −0,2982
0,01 −0,00 −0,0040 −0,0040
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 5,40 −67,09 43,1054 2,6651
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 5,40 −67,09 43,1054 2,6651
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,24 −72,44 9,9087 −1,1875
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,22 1,7935 1,7935
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 350,00 0,09 330,00 0,6877 0,6650
STONECASTLE / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3905
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
INVE AC MNG ETC FD T / DO (N/A) 0,01 −0,00 −0,0040 −0,0040
INVE AC MNG ETC FD T / DO (N/A) 0,07 −0,04 −0,2982 −0,2982
INVE AC MNG ETC FD T / DO (N/A) 0,11 −0,05 −0,4006 −0,4006