Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 118 138 787
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QCGDX - Quantified Common Ground Fund Investor Class Shares har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 118 138 787 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QCGDX - Quantified Common Ground Fund Investor Class Sharess största innehav är iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , ALLETE, Inc. (US:ALE) , Amedisys, Inc. (US:AMED) , Cencora, Inc. (US:COR) , and The Southern Company (US:SO) . QCGDX - Quantified Common Ground Fund Investor Class Sharess nya positioner inkluderar ALLETE, Inc. (US:ALE) , Amedisys, Inc. (US:AMED) , CME Group Inc. (US:CME) , California Water Service Group (US:CWT) , and SBA Communications Corporation (US:SBAC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 8,22 6,9593 6,9593
0,06 6,21 5,2593 5,2593
0,02 5,37 4,5455 3,1985
0,01 3,17 2,6876 2,6876
0,07 3,16 2,6799 2,6799
0,01 2,81 2,3798 2,3798
0,00 2,72 2,3055 2,3055
0,07 2,69 2,2760 2,2760
0,07 2,53 2,1455 2,1455
0,07 2,50 2,1155 2,1155
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,97 2,5155 −3,8601
0,01 2,71 2,2975 −3,1161
0,01 3,05 2,5789 −2,8767
0,08 2,54 2,1494 −2,8737
0,12 3,51 2,9747 −2,8695
0,00 0,00 −2,5772
0,00 0,00 −2,5461
0,00 0,00 −2,3991
0,02 1,57 1,3274 −1,8568
0,01 0,95 0,8017 −1,7915
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,32 707,50 30,51 536,64 25,8424 1,5115
ALE / ALLETE, Inc. 0,13 8,22 6,9593 6,9593
AMED / Amedisys, Inc. 0,06 6,21 5,2593 5,2593
COR / Cencora, Inc. 0,02 87,99 5,37 174,53 4,5455 3,1985
SO / The Southern Company 0,04 −57,65 3,75 −56,88 3,1782 −1,3422
HRL / Hormel Foods Corporation 0,12 −60,17 3,51 −61,06 2,9747 −2,8695
O / Realty Income Corporation 0,06 548,55 3,23 476,96 2,7367 1,0971
CME / CME Group Inc. 0,01 3,17 2,6876 2,6876
CWT / California Water Service Group 0,07 3,16 2,6799 2,6799
WM / Waste Management, Inc. 0,01 −67,92 3,05 −65,59 2,5789 −2,8767
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 −66,70 2,97 −69,81 2,5155 −3,8601
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 2,81 2,3798 2,3798
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 2,72 2,3055 2,3055
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 −74,91 2,71 −65,84 2,2975 −3,1161
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,07 2,69 2,2760 2,2760
WELL / Welltower Inc. 0,02 −24,48 2,55 −24,23 2,1594 −0,0209
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,08 −65,45 2,54 −66,27 2,1494 −2,8737
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,07 2,53 2,1455 2,1455
AMH / American Homes 4 Rent 0,07 2,50 2,1155 2,1155
SYY / Sysco Corporation 0,03 2,48 2,0979 2,0979
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 2,42 2,0534 2,0534
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,05 2,42 2,0498 2,0498
USFD / US Foods Holding Corp. 0,03 2,07 1,7523 1,7523
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,02 −72,78 1,57 −68,11 1,3274 −1,8568
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,51 −61,73 1,2821 −1,2794
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 1,51 −61,73 1,2821 −1,2794
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 −66,24 1,47 −63,58 1,2467 −1,3724
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,05 −60,11 1,06 −66,06 0,8945 −1,1214
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 −82,09 0,95 −81,05 0,8017 −1,7915
EXEL / Exelixis, Inc. 0,02 −85,72 0,89 −73,76 0,7538 −1,5828
PODD / Insulet Corporation 0,00 −78,94 0,89 −69,53 0,7511 −1,2520
CNX / CNX Resources Corporation 0,02 −49,14 0,77 −45,60 0,6488 −0,2635
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,00 0,64 0,5389 0,5389
OI / O-I Glass, Inc. 0,04 −84,22 0,55 −79,74 0,4695 −1,3022
HUM / Humana Inc. 0,00 −24,05 0,46 −58,45 0,3897 −0,7138
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,05 −82,53 0,43 −82,42 0,3654 −1,2229
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 −87,24 0,41 −83,30 0,3466 −1,2407
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,40 0,3387 0,3387
AA / Alcoa Corporation 0,01 −57,08 0,36 −66,48 0,3017 −0,4078
WDC / Western Digital Corporation 0,01 −91,71 0,34 −86,90 0,2866 −1,3853
TRUP / Trupanion, Inc. 0,01 0,34 0,2849 0,2849
CNXC / Concentrix Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0217
SNDR / Schneider National, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3729
MAC / The Macerich Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6282
DAN / Dana Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2139
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5772
UGI / UGI Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0236
TEL / TE Connectivity plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1749
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3991
MMS / Maximus, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5461
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000