Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 105 896 976
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Shares har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 105 896 976 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Sharess största innehav är JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) , AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST (US:US72201W2044) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Sharess nya positioner inkluderar JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) , AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST (US:US72201W2044) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,38 21,95 17,6659 17,6659
1,30 14,99 12,0676 12,0676
0,68 14,71 11,8402 11,8402
1,51 14,69 11,8250 11,8250
1,37 14,56 11,7155 11,7155
1,44 13,23 10,6490 10,6490
1,11 11,01 8,8619 8,8619
12,05 9,6978 6,9435
7,51 6,0432 6,0432
0,89 0,7173 0,7173
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,18 −22,00 −17,7059 −17,7059
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JHYUX / JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 3,38 21,95 17,6659 17,6659
US00191K7651 / AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 1,30 14,99 12,0676 12,0676
FH-MDT MR NT-IS / EC (US31423A4325) 0,68 14,71 11,8402 11,8402
PGIM-SCR CRD-Z / EC (US74441F8766) 1,51 14,69 11,8250 11,8250
PIMIX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional 1,37 14,56 11,7155 11,7155
US72201W2044 / PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST 1,44 13,23 10,6490 10,6490
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 12,05 205,58 9,6978 6,9435
US4702587738 / JAMES-STR CR-I 1,11 11,01 8,8619 8,8619
B 08/21/25 / DBT (US912797PP64) 7,51 6,0432 6,0432
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,52 12,43 1,2233 0,2785
MARKIT CDX.NA.HY.44 06/30 / DCR (N/A) 0,89 0,7173 0,7173
B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 0,37 0,2981 0,2981
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) 0,19 0,1497 0,1497
NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) 0,81 0,11 0,0916 0,0916
BLKRK STRAT INC OPP / DO (N/A) 1,53 0,08 0,0615 0,0615
FID ADV HIGH INC Z / DO (N/A) 1,86 0,02 0,0150 0,0150
BUFF HGH YLD INST CL / DO (N/A) 1,36 0,01 0,0110 0,0110
AQR LNG SHRT EQTY FN / DO (N/A) 1,18 −22,00 −17,7059 −17,7059