Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 207 581 051
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WHGLX - Westwood Largecap Value Fund Institutional Class Shares har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 207 581 051 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WHGLX - Westwood Largecap Value Fund Institutional Class Sharess största innehav är Walmart Inc. (US:WMT) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . WHGLX - Westwood Largecap Value Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Huntsman Corporation (US:HUN) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 4,22 2,0337 2,0337
0,13 4,13 1,9918 1,9918
0,02 4,12 1,9835 1,8085
0,06 3,58 1,7260 1,7260
3,64 3,64 1,7555 1,0400
0,06 4,79 2,3079 0,8706
0,02 6,56 3,1610 0,8560
0,01 6,60 3,1796 0,6226
0,00 4,47 2,1510 0,5011
0,05 4,54 2,1863 0,4880
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,7858
0,02 3,08 1,4859 −1,1234
0,01 4,44 2,1389 −1,0827
0,02 5,10 2,4550 −0,7933
0,07 3,71 1,7876 −0,6187
0,03 3,11 1,4969 −0,4522
0,04 5,82 2,8037 −0,4270
0,10 5,74 2,7638 −0,3394
0,04 4,88 2,3522 −0,3370
0,02 4,05 1,9503 −0,3210
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-12-28 för rapporteringsperioden 2021-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WMT / Walmart Inc. 0,04 0,00 6,61 4,82 3,1844 0,0141
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 16,17 6,60 29,77 3,1796 0,6226
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 22,95 6,56 43,10 3,1610 0,8560
CVS / CVS Health Corporation 0,07 0,00 6,55 8,41 3,1561 0,1178
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,08 0,00 6,44 20,73 3,1029 0,4206
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 4,02 6,38 14,69 3,0721 0,2769
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 −13,13 5,82 −9,45 2,8037 −0,4270
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 −8,05 5,74 −7,06 2,7638 −0,3394
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 −15,81 5,10 −21,13 2,4550 −0,7933
COP / ConocoPhillips 0,07 −7,65 4,98 22,73 2,4010 0,3590
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,00 4,91 3,13 2,3650 −0,0280
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,06 27,99 4,90 19,68 2,3615 0,3024
MDT / Medtronic plc 0,04 0,00 4,88 −8,73 2,3522 −0,3370
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,06 223,69 4,79 67,54 2,3079 0,8706
BAC / Bank of America Corporation 0,10 0,00 4,76 24,56 2,2918 0,3717
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 4,67 13,27 2,2490 0,1770
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 0,00 4,57 15,55 2,2022 0,2133
EOG / EOG Resources, Inc. 0,05 5,86 4,54 34,34 2,1863 0,4880
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,00 4,53 2,96 2,1814 −0,0295
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 8,17 4,47 19,34 2,1552 0,2710
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 23,81 4,47 36,09 2,1510 0,5011
PLD / Prologis, Inc. 0,03 0,00 4,46 13,22 2,1491 0,1682
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,01 −34,65 4,44 −30,73 2,1389 −1,0827
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 0,00 4,39 15,67 2,1156 0,2073
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 6,85 4,36 17,03 2,0988 0,2275
VRT / Vertiv Holdings Co 0,16 4,22 2,0337 2,0337
DG / Dollar General Corporation 0,02 1,18 4,17 −3,65 2,0105 −0,1672
MCK / McKesson Corporation 0,02 0,00 4,16 1,99 2,0037 −0,0465
HUN / Huntsman Corporation 0,13 4,13 1,9918 1,9918
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 1 066,57 4,12 1 083,05 1,9835 1,8085
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 −11,87 4,05 −10,40 1,9503 −0,3210
AIG / American International Group, Inc. 0,07 −20,53 4,04 −0,83 1,9461 −0,1018
DTE / DTE Energy Company 0,04 −1,01 4,00 −4,35 1,9271 −0,1756
HON / Honeywell International Inc. 0,02 0,00 3,88 −6,49 1,8678 −0,2166
V / Visa Inc. 0,02 5,77 3,75 −9,08 1,8047 −0,2670
GM / General Motors Company 0,07 −19,04 3,71 −22,48 1,7876 −0,6187
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,03 −20,02 3,67 0,03 1,7693 −0,0764
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 3,64 156,05 3,64 156,08 1,7555 1,0400
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 0,00 3,61 −6,59 1,7406 −0,2041
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 3,58 1,7260 1,7260
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 17,37 3,50 −6,25 1,6849 −0,1907
CVX / Chevron Corporation 0,03 0,00 3,45 12,43 1,6644 0,1199
ROST / Ross Stores, Inc. 0,03 −13,14 3,11 −19,86 1,4969 −0,4522
MIDD / The Middleby Corporation 0,02 −37,63 3,08 −40,58 1,4859 −1,1234
VLO / Valero Energy Corporation 0,04 −21,77 2,93 −9,68 1,4117 −0,2191
DIS / The Walt Disney Company 0,02 0,00 2,84 −3,95 1,3702 −0,1185
PSA / Public Storage 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7858