Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 39 572 295
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Shares har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 39 572 295 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Sharess största innehav är FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . TSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,24 5,6781 5,6781
0,00 0,32 0,8196 0,8196
0,03 1,23 3,1030 0,6080
0,02 0,73 1,8618 0,3647
0,01 1,69 4,2932 0,3612
0,01 1,22 3,0891 0,3007
0,01 0,75 1,8909 0,2954
0,03 1,28 3,2398 0,2763
0,04 1,08 2,7270 0,2498
0,02 1,54 3,8899 0,2346
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,7600
0,01 0,73 1,8431 −0,4428
0,01 0,75 1,8890 −0,3121
0,01 0,92 2,3422 −0,2585
0,01 0,44 1,1196 −0,2066
0,02 0,83 2,1001 −0,1929
0,02 1,50 3,7917 −0,1753
0,02 0,85 2,1644 −0,1564
0,00 0,74 1,8801 −0,1187
0,01 1,27 3,2132 −0,0876
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-12-28 för rapporteringsperioden 2021-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 2,24 5,6781 5,6781
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 24,39 1,69 11,23 4,2932 0,3612
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 1,66 3,10 4,2167 0,0519
CVS / CVS Health Corporation 0,02 0,00 1,54 8,40 3,8899 0,2346
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 −15,00 1,50 −2,67 3,7917 −0,1753
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 0,00 1,44 1,41 3,6544 −0,0161
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 0,00 1,29 8,02 3,2756 0,1857
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 0,00 1,28 11,41 3,2398 0,2763
POST / Post Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,27 −0,86 3,2132 −0,0876
MCK / McKesson Corporation 0,01 0,00 1,27 2,01 3,2121 0,0039
INTC / Intel Corporation 0,03 38,89 1,23 26,81 3,1030 0,6080
CI / The Cigna Group 0,01 21,24 1,22 12,87 3,0891 0,3007
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,03 0,00 1,21 7,16 3,0721 0,1538
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,00 1,20 −0,33 3,0283 −0,0655
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 0,00 1,08 12,08 2,7270 0,2498
LKQ / LKQ Corporation 0,02 0,00 1,05 8,51 2,6509 0,1629
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,98 2,20 2,4760 0,0081
BAC / Bank of America Corporation 0,02 −20,00 0,96 −0,42 2,4206 −0,0539
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 0,00 0,92 −8,24 2,3422 −0,2585
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 0,02 0,00 0,90 6,78 2,2769 0,1043
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 0,00 0,88 13,86 2,2289 0,2344
DISH / DISH Network Corporation 0,02 0,00 0,88 −2,01 2,2263 −0,0868
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 0,85 −5,01 2,1644 −0,1564
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 0,00 0,83 −6,64 2,1001 −0,1929
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,75 20,71 1,8909 0,2954
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,75 −12,66 1,8890 −0,3121
FLT / Corpay, Inc. 0,00 0,00 0,74 −4,13 1,8801 −0,1187
OGN / Organon & Co. 0,02 0,00 0,73 26,72 1,8618 0,3647
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −18,75 0,73 −17,85 1,8431 −0,4428
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,70 9,69 1,7803 0,1264
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,64 11,32 1,6210 0,1384
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,62 3,15 1,5764 0,0183
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,53 19,50 1,3361 0,1962
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,48 17,48 1,2274 0,1639
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,47 −3,12 1,1815 −0,0603
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,44 −14,01 1,1196 −0,2066
FOXA / Fox Corporation 0,01 0,00 0,44 11,48 1,1073 0,0952
AIG / American International Group, Inc. 0,01 0,00 0,41 24,77 1,0478 0,1925
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,41 −2,39 1,0384 −0,0447
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 −2,65 0,9305 −0,0446
BKR / Baker Hughes Company 0,01 −6,67 0,35 10,38 0,8894 0,0673
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 0,33 −4,94 0,8295 −0,0583
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,32 0,8196 0,8196
EBAY / eBay Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7600