Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 96 027 183 |
| Aktuella positioner | 49 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SRFMX - Sarofim Equity Fund har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 96 027 183 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SRFMX - Sarofim Equity Funds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . SRFMX - Sarofim Equity Funds nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 7,94 | 8,2696 | 1,6724 | |
| 0,03 | 4,48 | 4,6657 | 1,2824 | |
| 0,00 | 2,66 | 2,7679 | 0,7687 | |
| 0,00 | 3,72 | 3,8726 | 0,6814 | |
| 0,01 | 2,39 | 2,4914 | 0,5612 | |
| 0,01 | 0,91 | 0,9486 | 0,5526 | |
| 0,03 | 6,36 | 6,6207 | 0,5514 | |
| 0,00 | 2,50 | 2,6077 | 0,4731 | |
| 0,02 | 4,26 | 4,4385 | 0,3063 | |
| 0,00 | 2,04 | 2,1246 | 0,2676 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,82 | 0,8547 | −1,2388 | |
| 0,01 | 2,76 | 2,8700 | −0,8096 | |
| 0,02 | 1,86 | 1,9334 | −0,8092 | |
| 0,03 | 5,36 | 5,5858 | −0,8069 | |
| 0,01 | 1,69 | 1,7555 | −0,7423 | |
| 0,02 | 2,00 | 2,0793 | −0,5122 | |
| 0,00 | 0,90 | 0,9403 | −0,4619 | |
| 0,00 | 0,96 | 1,0043 | −0,3951 | |
| 0,01 | 1,55 | 1,6142 | −0,3793 | |
| 0,01 | 1,34 | 1,3913 | −0,3097 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,00 | 7,94 | 32,50 | 8,2696 | 1,6724 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,36 | 15,31 | 6,6207 | 0,5514 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,36 | −7,63 | 5,5858 | −0,8069 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 0,00 | 4,48 | 45,80 | 4,6657 | 1,2824 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,26 | 13,54 | 4,4385 | 0,3063 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 28,26 | 3,8726 | 0,6814 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,69 | 9,73 | 3,8436 | 0,1405 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | −2,62 | 3,08 | 12,52 | 3,2119 | 0,1941 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 0,00 | 2,94 | 2,51 | 3,0614 | −0,0952 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 10,86 | 3,0112 | 0,1399 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | −18,62 | 2,76 | −17,54 | 2,8700 | −0,8096 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 14,29 | 2,66 | 46,39 | 2,7679 | 0,7687 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 29,15 | 2,6077 | 0,4731 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 3,79 | 2,5695 | −0,0478 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 2,39 | 36,47 | 2,4914 | 0,5612 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 20,94 | 2,1246 | 0,2676 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 2,00 | −15,17 | 2,0793 | −0,5122 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,99 | 6,35 | 2,0755 | 0,0127 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,95 | −0,61 | 2,0347 | −0,1292 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −41,68 | 1,86 | −25,46 | 1,9334 | −0,8092 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | −21,21 | 1,69 | −25,71 | 1,7555 | −0,7423 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,58 | −6,45 | 1,6459 | −0,2142 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,55 | −14,42 | 1,6142 | −0,3793 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 1,52 | −5,59 | 1,5834 | −0,1900 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 8,37 | 1,4434 | 0,0351 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | −15,67 | 1,34 | −13,54 | 1,3913 | −0,3097 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 14,79 | 1,2209 | 0,0957 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 31,42 | 1,1900 | 0,2322 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,13 | 1,44 | 1,1725 | −0,0489 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 1,1706 | −0,0663 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | 0,00 | 1,07 | 12,88 | 1,1139 | 0,0710 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,00 | 1,0521 | −0,0497 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | −27,52 | 0,96 | −24,09 | 1,0043 | −0,3951 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,96 | −1,95 | 0,9975 | −0,0774 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,00 | 0,94 | −1,16 | 0,9774 | −0,0685 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,93 | −1,69 | 0,9693 | −0,0727 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,00 | 0,92 | −6,48 | 0,9626 | −0,1258 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 4,95 | 0,91 | 108,72 | 0,9486 | 0,5526 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | −31,77 | 0,90 | −29,14 | 0,9403 | −0,4619 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,83 | −8,74 | 0,8597 | −0,1366 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −27,55 | 0,82 | −56,86 | 0,8547 | −1,2388 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,81 | 0,7758 | −0,0372 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | −9,79 | 0,70 | −20,57 | 0,7290 | −0,2410 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,70 | −5,29 | 0,7278 | −0,0845 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,30 | 0,6975 | −0,0381 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 0,00 | 0,65 | −9,09 | 0,6774 | −0,1109 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,60 | −4,03 | 0,6199 | −0,0630 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,52 | −9,34 | 0,5463 | −0,0908 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,24 | 17,96 | 0,2532 | 0,0262 |
