Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 11 930 662 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RHJMX - Rice Hall James Small Cap Portfolio Institutional Class Shares har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 930 662 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RHJMX - Rice Hall James Small Cap Portfolio Institutional Class Sharess största innehav är ICF International, Inc. (US:ICFI) , Construction Partners, Inc. (US:ROAD) , Griffon Corporation (US:GFF) , Fabrinet (US:FN) , and Encompass Health Corporation (US:EHC) . RHJMX - Rice Hall James Small Cap Portfolio Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Vital Farms, Inc. (US:VITL) , Dorman Products, Inc. (US:DORM) , Addus HomeCare Corporation (US:ADUS) , and ADMA Biologics, Inc. (US:ADMA) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,22 | 1,7931 | 1,7931 | |
| 0,00 | 0,21 | 1,7479 | 1,7479 | |
| 0,00 | 0,19 | 1,5733 | 1,5733 | |
| 0,01 | 0,27 | 2,2670 | 1,2849 | |
| 0,02 | 0,13 | 1,0629 | 1,0629 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,0081 | 1,0081 | |
| 0,01 | 0,12 | 0,9850 | 0,9850 | |
| 0,02 | 0,22 | 1,8341 | 0,5417 | |
| 0,01 | 0,23 | 1,9187 | 0,5393 | |
| 0,00 | 0,31 | 2,5225 | 0,4938 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,1027 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,9996 | ||
| 0,00 | 0,16 | 1,2846 | −0,6401 | |
| 0,00 | 0,25 | 2,0836 | −0,5309 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,8327 | −0,5235 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,3294 | −0,4824 | |
| 0,01 | 0,32 | 2,6677 | −0,3315 | |
| 0,00 | 0,24 | 1,9634 | −0,3225 | |
| 0,26 | 2,1723 | −0,2756 | ||
| 0,02 | 0,21 | 1,7155 | −0,2600 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-03-28 för rapporteringsperioden 2024-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICFI / ICF International, Inc. | 0,00 | −3,57 | 0,38 | 5,93 | 3,1000 | −0,0099 | |||
| ROAD / Construction Partners, Inc. | 0,01 | −20,22 | 0,32 | −5,56 | 2,6677 | −0,3315 | |||
| GFF / Griffon Corporation | 0,01 | −33,73 | 0,32 | −3,32 | 2,6460 | −0,2594 | |||
| FN / Fabrinet | 0,00 | −11,76 | 0,32 | 21,67 | 2,6447 | 0,3353 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,00 | 16,22 | 0,31 | 32,03 | 2,5225 | 0,4938 | |||
| AIN / Albany International Corp. | 0,00 | −5,56 | 0,30 | 3,07 | 2,4963 | −0,0786 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,00 | −5,00 | 0,30 | −0,33 | 2,4818 | −0,1634 | |||
| APG / APi Group Corporation | 0,01 | −5,94 | 0,30 | 14,56 | 2,4727 | 0,1827 | |||
| PWSC / PowerSchool Holdings, Inc. | 0,01 | −6,92 | 0,28 | 10,08 | 2,3521 | 0,0825 | |||
| PRO / PROS Holdings, Inc. | 0,01 | −4,76 | 0,28 | 5,36 | 2,2739 | −0,0194 | |||
| NSSC / Napco Security Technologies, Inc. | 0,01 | 29,51 | 0,27 | 144,64 | 2,2670 | 1,2849 | |||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,00 | −5,88 | 0,27 | 3,82 | 2,2518 | −0,0448 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,26 | −5,73 | 2,1723 | −0,2756 | |||||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,00 | −22,92 | 0,25 | −2,69 | 2,0939 | −0,1917 | |||
| HAE / Haemonetics Corporation | 0,00 | −5,71 | 0,25 | −15,44 | 2,0836 | −0,5309 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | −6,67 | 0,25 | −3,46 | 2,0747 | −0,2125 | |||
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,00 | −4,76 | 0,25 | −1,20 | 2,0327 | −0,1523 | |||
| WNS / WNS (Holdings) Limited | 0,00 | −3,48 | 0,24 | 23,71 | 1,9826 | 0,2749 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,00 | −22,22 | 0,24 | −8,85 | 1,9634 | −0,3225 | |||
| MTRN / Materion Corporation | 0,00 | −4,76 | 0,23 | 14,78 | 1,9318 | 0,1469 | |||
| PGNY / Progyny, Inc. | 0,01 | 19,61 | 0,23 | 47,77 | 1,9187 | 0,5393 | |||
| PRMW / Primo Water Corporation | 0,02 | 23,44 | 0,23 | 37,72 | 1,9023 | 0,4372 | |||
| ZUO / Zuora, Inc. | 0,02 | 22,11 | 0,22 | 51,02 | 1,8341 | 0,5417 | |||
| AZTA / Azenta, Inc. | 0,00 | −2,86 | 0,22 | 38,99 | 1,8306 | 0,4364 | |||
| OR / OR Royalties Inc. | 0,02 | −7,32 | 0,22 | 10,50 | 1,8275 | 0,0711 | |||
| KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0,01 | 12,17 | 0,22 | 11,22 | 1,8035 | 0,0850 | |||
| VITL / Vital Farms, Inc. | 0,02 | 0,22 | 1,7931 | 1,7931 | |||||
| DORM / Dorman Products, Inc. | 0,00 | 0,21 | 1,7479 | 1,7479 | |||||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 7,73 | 1,7332 | 0,0318 | |||
| GATX / GATX Corporation | 0,00 | −5,56 | 0,21 | 10,64 | 1,7218 | 0,0720 | |||
| HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. | 0,02 | −3,91 | 0,21 | −8,00 | 1,7155 | −0,2600 | |||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,00 | −4,55 | 0,21 | 9,04 | 1,6975 | 0,0413 | |||
| BOWL / Bowlero Corp. | 0,02 | −9,27 | 0,20 | −2,43 | 1,6604 | −0,1525 | |||
| LOB / Live Oak Bancshares, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 26,45 | 1,6218 | 0,2564 | |||
| ACLS / Axcelis Technologies, Inc. | 0,00 | −6,25 | 0,20 | −4,41 | 1,6109 | −0,1770 | |||
| ADUS / Addus HomeCare Corporation | 0,00 | 0,19 | 1,5733 | 1,5733 | |||||
| PZZA / Papa John's International, Inc. | 0,00 | −7,41 | 0,18 | 4,57 | 1,5170 | −0,0217 | |||
| ATEN / A10 Networks, Inc. | 0,01 | −6,80 | 0,18 | 15,09 | 1,5126 | 0,1121 | |||
| TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. | 0,01 | −3,70 | 0,18 | 26,43 | 1,4686 | 0,2404 | |||
| HUBG / Hub Group, Inc. | 0,00 | 85,71 | 0,18 | 22,22 | 1,4583 | 0,1929 | |||
| MODN / Model N, Inc. | 0,01 | −3,02 | 0,17 | 8,18 | 1,4272 | 0,0304 | |||
| SKY / Champion Homes, Inc. | 0,00 | −4,00 | 0,16 | 12,33 | 1,3572 | 0,0726 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,00 | −3,12 | 0,16 | −22,33 | 1,3294 | −0,4824 | |||
| VIAV / Viavi Solutions Inc. | 0,02 | −3,05 | 0,16 | 22,83 | 1,2907 | 0,1724 | |||
| VEC / V2X Inc | 0,00 | −6,98 | 0,16 | −29,22 | 1,2846 | −0,6401 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,00 | 38,89 | 0,13 | 59,76 | 1,0898 | 0,3687 | |||
| ADMA / ADMA Biologics, Inc. | 0,02 | 0,13 | 1,0629 | 1,0629 | |||||
| OMCL / Omnicell, Inc. | 0,00 | −2,44 | 0,13 | −11,72 | 1,0626 | −0,2145 | |||
| HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 0,00 | −4,88 | 0,12 | 28,13 | 1,0158 | 0,1699 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,00 | 0,12 | 1,0081 | 1,0081 | |||||
| HI / Hillenbrand, Inc. | 0,00 | −7,14 | 0,12 | 14,15 | 0,9999 | 0,0666 | |||
| UPWK / Upwork Inc. | 0,01 | 0,12 | 0,9850 | 0,9850 | |||||
| VICR / Vicor Corporation | 0,00 | −3,45 | 0,11 | −6,25 | 0,8704 | −0,1136 | |||
| CLNE / Clean Energy Fuels Corp. | 0,04 | −1,92 | 0,11 | −17,32 | 0,8697 | −0,2437 | |||
| STAA / STAAR Surgical Company | 0,00 | −2,70 | 0,10 | −35,06 | 0,8327 | −0,5235 | |||
| CDMO / Avid Bioservices, Inc. | 0,01 | 50,00 | 0,10 | 64,41 | 0,8050 | 0,2876 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,01 | −6,35 | 0,09 | −9,71 | 0,7703 | −0,1353 | |||
| FOXF / Fox Factory Holding Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9996 | ||||
| NXGN / NextGen Healthcare Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,1027 |
