Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 35 705 369
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MKIEX - Mckee International Equity Portfolio Institutional Class Shares har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 35 705 369 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MKIEX - Mckee International Equity Portfolio Institutional Class Sharess största innehav är MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO (US:990VR1110) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF (US:EWW) . MKIEX - Mckee International Equity Portfolio Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO (US:990VR1110) , FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,04 3,8472 2,3920
8,88 32,7412 0,5796
0,02 1,40 5,1591 0,2836
0,02 1,35 4,9926 0,0266
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 3,86 14,2518 −0,5565
0,13 7,04 25,9591 −0,2710
0,02 1,21 4,4794 −0,2451
0,06 1,27 4,6961 −0,2374
0,04 1,97 7,2681 −0,1595
0,12 5,04 18,5856 −0,1549
0,04 1,31 4,8144 −0,0734
0,04 1,33 4,9178 −0,0545
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-09-27 för rapporteringsperioden 2022-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
990VR1110 / MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO 8,88 −1,50 32,7412 0,5796
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,13 0,00 7,04 −4,23 25,9591 −0,2710
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,12 0,00 5,04 −4,04 18,5856 −0,1549
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,09 0,00 3,86 −6,87 14,2518 −0,5565
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,04 0,00 1,97 −5,33 7,2681 −0,1595
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,02 0,00 1,40 2,42 5,1591 0,2836
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,02 0,00 1,35 −2,73 4,9926 0,0266
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,04 0,00 1,33 −4,31 4,9178 −0,0545
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,04 0,00 1,31 −4,67 4,8144 −0,0734
HDEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF 0,06 0,00 1,27 −7,89 4,6961 −0,2374
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF 0,02 0,00 1,21 −8,24 4,4794 −0,2451
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 1,04 156,02 3,8472 2,3920