Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 22 442 847
Aktuella positioner 107
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LSVMX - LSV U.S. MANAGED VOLATILITY FUND Institutional Class Shares har redovisat 107 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 442 847 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LSVMX - LSV U.S. MANAGED VOLATILITY FUND Institutional Class Sharess största innehav är AT&T Inc. (US:T) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , The Kroger Co. (US:KR) , and The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) . LSVMX - LSV U.S. MANAGED VOLATILITY FUND Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) , Albertsons Companies, Inc. (US:ACI) , Citigroup Inc. (US:C) , Centene Corporation (US:CNC) , and Eversource Energy (US:ES) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 1,1975 1,1975
0,00 0,27 1,1973 1,1973
0,01 0,25 1,1145 1,1145
0,00 0,19 0,8516 0,8516
0,00 0,19 0,8253 0,8253
0,00 0,18 0,8202 0,8202
0,01 0,28 1,2269 0,7772
0,03 0,17 0,7746 0,7746
0,00 0,17 0,7649 0,7649
0,00 0,14 0,6308 0,6308
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,36 1,6134 −1,8097
0,00 0,22 0,9821 −0,5610
0,01 0,53 2,3367 −0,5027
0,00 0,07 0,3170 −0,4792
0,00 0,24 1,0684 −0,3664
0,01 0,24 1,0822 −0,3362
0,00 0,11 0,4726 −0,3246
0,00 0,07 0,2927 −0,3071
0,00 0,18 0,8012 −0,2826
0,00 0,15 0,6768 −0,2816
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
T / AT&T Inc. 0,02 −8,05 0,66 7,27 2,9570 0,1932
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,65 12,03 2,9005 0,2990
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −13,33 0,53 −17,45 2,3367 −0,5027
KR / The Kroger Co. 0,01 −11,26 0,51 3,91 2,2483 0,0786
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,48 −6,41 2,1460 −0,1548
DOX / Amdocs Limited 0,01 0,00 0,45 0,45 2,0094 0,0023
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −19,61 0,44 −11,92 1,9429 −0,2692
MO / Altria Group, Inc. 0,01 21,15 0,37 37,27 1,6575 0,4455
DBX / Dropbox, Inc. 0,01 4,88 0,37 −6,84 1,6382 −0,1265
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −50,00 0,36 −52,80 1,6134 −1,8097
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 34,04 0,36 40,86 1,6121 0,4638
EBAY / eBay Inc. 0,00 14,63 0,32 15,94 1,4249 0,1903
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 55,56 0,31 38,12 1,3744 0,3791
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,31 1,66 1,3691 0,0172
NEU / NewMarket Corporation 0,00 0,00 0,31 23,29 1,3684 0,2572
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 0,00 0,30 18,04 1,3409 0,2018
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,30 −1,34 1,3156 −0,0193
CAJPY / Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,28 −4,83 1,2298 −0,0654
PFE / Pfizer Inc. 0,01 197,37 0,28 175,00 1,2269 0,7772
LSV TRI-PARTY REPO MORGAN STANLEY / RA (N/A) 0,27 1,1975 1,1975
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,27 1,1973 1,1973
HPQ / HP Inc. 0,01 22,09 0,27 −3,94 1,1942 −0,0530
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,27 7,72 1,1807 0,0804
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,26 −17,50 1,1763 −0,2545
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,26 −13,73 1,1748 −0,1922
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,26 −14,67 1,1388 −0,2028
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,00 0,25 9,52 1,1270 0,0957
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,01 0,25 1,1145 1,1145
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,25 2,88 1,1124 0,0261
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,24 −8,96 1,0893 −0,1090
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,00 0,24 2,95 1,0871 0,0261
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,24 −5,81 1,0852 −0,0688
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 0,00 0,24 −23,34 1,0822 −0,3362
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 0,00 0,24 9,05 1,0741 0,0868
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −34,62 0,24 −25,23 1,0684 −0,3664
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,24 3,03 1,0625 0,0296
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,00 0,24 −2,49 1,0484 −0,0302
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,23 13,24 1,0281 0,1152
GEN / Gen Digital Inc. 0,01 0,00 0,23 −3,81 1,0126 −0,0441
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,00 0,00 0,22 2,30 0,9896 0,0189
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,01 0,00 0,22 4,25 0,9855 0,0365
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,22 −21,63 0,9847 −0,2742
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −41,94 0,22 −36,23 0,9821 −0,5610
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,21 −10,97 0,9420 −0,1192
AVT / Avnet, Inc. 0,00 0,00 0,21 −9,05 0,9405 −0,0968
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 0,00 0,21 −22,22 0,9364 −0,2719
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,00 0,20 −2,45 0,8859 −0,0277
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −10,53 0,20 −9,63 0,8792 0,2056
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,20 1,03 0,8719 0,0052
UNM / Unum Group 0,00 25,00 0,19 27,63 0,8636 0,1831
C / Citigroup Inc. 0,00 0,19 0,8516 0,8516
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,19 −11,74 0,8375 −0,1134
EXC / Exelon Corporation 0,00 66,67 0,19 94,79 0,8344 0,4060
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,19 7,51 0,8299 0,0567
CNC / Centene Corporation 0,00 0,19 0,8253 0,8253
ES / Eversource Energy 0,00 0,18 0,8202 0,8202
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,00 0,18 −15,81 0,8083 −0,1515
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −37,21 0,18 −25,62 0,8012 −0,2826
OTEX / Open Text Corporation 0,01 1,54 0,18 −6,81 0,7947 −0,0587
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 0,00 0,18 0,00 0,7855 −0,0016
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,00 34,38 0,17 37,01 0,7767 0,2088
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,17 0,7746 0,7746
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 0,00 0,17 6,13 0,7712 0,0401
ABM / ABM Industries Incorporated 0,00 0,17 0,7649 0,7649
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,17 15,65 0,7562 0,0998
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,00 0,17 −6,70 0,7434 −0,0568
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 0,00 0,17 −4,02 0,7430 −0,0372
WU / The Western Union Company 0,02 0,00 0,17 −4,05 0,7405 −0,0331
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,00 0,16 −2,45 0,7089 −0,0217
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,15 −26,57 0,6787 −0,2476
MAT / Mattel, Inc. 0,01 0,00 0,15 −14,61 0,6785 −0,1200
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −30,00 0,15 −28,97 0,6768 −0,2816
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,15 −5,59 0,6763 −0,0452
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,15 10,22 0,6747 0,0602
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 0,14 2,88 0,6384 0,0181
BWA / BorgWarner Inc. 0,01 0,00 0,14 −11,32 0,6312 −0,0806
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,00 0,14 0,6308 0,6308
TXT / Textron Inc. 0,00 0,00 0,14 −8,50 0,6260 −0,0568
YELP / Yelp Inc. 0,00 0,14 0,6241 0,6241
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,00 0,14 −6,12 0,6163 −0,0412
SON / Sonoco Products Company 0,00 65,00 0,14 42,11 0,6018 0,1766
BG / Bunge Global SA 0,00 0,00 0,13 3,10 0,5952 0,0177
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 1,61 0,5622 0,0044
POR / Portland General Electric Company 0,00 66,67 0,13 70,27 0,5620 0,2316
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,00 0,12 −13,57 0,5393 −0,0876
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −35,29 0,12 −31,03 0,5362 −0,2410
CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited 0,00 0,00 0,12 −2,44 0,5355 −0,0171
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,00 0,11 9,62 0,5080 0,0424
L / Loews Corporation 0,00 0,00 0,11 0,90 0,5021 0,0064
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 0,00 0,11 −1,83 0,4764 −0,0136
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,11 13,98 0,4744 0,0561
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 −37,68 0,11 −40,45 0,4726 −0,3246
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 0,96 0,4706 0,0042
BCO / The Brink's Company 0,00 0,00 0,10 −4,59 0,4644 −0,0229
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −33,33 0,10 −29,50 0,4394 −0,1844
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,00 0,00 0,10 −7,62 0,4340 −0,0354
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,09 −14,55 0,4183 −0,0755
CGEAF / Cogeco Communications Inc. 0,00 0,00 0,09 17,72 0,4156 0,0589
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 −2,17 0,4046 −0,0097
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,08 −13,68 0,3688 −0,0559
ACLLF / ATCO Ltd. 0,00 11,11 0,08 31,58 0,3345 0,0789
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,00 0,00 0,08 −1,32 0,3338 −0,0086
MCK / McKesson Corporation 0,00 −66,67 0,07 −60,11 0,3170 −0,4792
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,00 0,07 −23,33 0,3107 −0,0947
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,00 −46,94 0,07 −51,49 0,2927 −0,3071
OGN / Organon & Co. 0,00 0,00 0,02 −20,00 0,0748 −0,0155
MAGN / Magnera Corporation 0,00 0,00 0,01 −20,00 0,0360 −0,0099