Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 167 852 947 |
| Aktuella positioner | 37 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SAMT - STRATEGAS MACRO THEMATIC OPPORTUNITIES ETF har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 167 852 947 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SAMT - STRATEGAS MACRO THEMATIC OPPORTUNITIES ETFs största innehav är Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , and Cencora, Inc. (US:COR) . SAMT - STRATEGAS MACRO THEMATIC OPPORTUNITIES ETFs nya positioner inkluderar Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Universal Technical Institute, Inc. (US:UTI) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 7,50 | 4,1047 | 4,1047 | |
| 0,01 | 4,82 | 2,6361 | 2,6361 | |
| 0,14 | 4,76 | 2,6032 | 2,6032 | |
| 0,02 | 4,71 | 2,5797 | 2,5797 | |
| 0,00 | 4,66 | 2,5509 | 2,5509 | |
| 0,01 | 4,60 | 2,5191 | 2,5191 | |
| 0,04 | 4,39 | 2,4016 | 2,4016 | |
| 0,09 | 4,39 | 2,4014 | 2,4014 | |
| 0,03 | 4,12 | 2,2556 | 2,2556 | |
| 0,01 | 3,41 | 1,8676 | 1,8676 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,2690 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,1780 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,9584 | ||
| 0,01 | 6,51 | 3,5631 | −1,9004 | |
| 0,27 | 6,96 | 3,8115 | −0,9154 | |
| 0,01 | 7,33 | 4,0126 | −0,7090 | |
| 0,08 | 6,33 | 3,4643 | −0,6108 | |
| 0,01 | 2,86 | 1,5630 | −0,5334 | |
| 0,03 | 3,01 | 1,6457 | −0,5262 | |
| 0,06 | 3,69 | 2,0204 | −0,4848 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 0,26 | 21,59 | 9,38 | 143,30 | 5,1369 | 1,8548 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,08 | 7,50 | 4,1047 | 4,1047 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | 26,19 | 7,33 | 32,10 | 4,0126 | −0,7090 | |||
| PHYS / Sprott Physical Gold Trust | 0,27 | 18,95 | 6,96 | 25,32 | 3,8115 | −0,9154 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,02 | 30,25 | 6,67 | 40,45 | 3,6536 | −0,3897 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 11,13 | 6,51 | 1,37 | 3,5631 | −1,9004 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,08 | 35,89 | 6,33 | 32,11 | 3,4643 | −0,6108 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,02 | 31,18 | 6,10 | 95,11 | 3,3411 | 0,6797 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 68,17 | 5,35 | 115,37 | 2,9311 | 0,8158 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,02 | 32,31 | 5,29 | 39,22 | 2,8955 | −0,3366 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,04 | 22,16 | 5,13 | 97,34 | 2,8056 | 0,5956 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 101,37 | 4,99 | 166,86 | 2,7287 | 1,1392 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 4,82 | 2,6361 | 2,6361 | |||||
| UTI / Universal Technical Institute, Inc. | 0,14 | 4,76 | 2,6032 | 2,6032 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 4,71 | 2,5797 | 2,5797 | |||||
| ACM / AECOM | 0,04 | 31,32 | 4,71 | 59,84 | 2,5782 | 0,0710 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 4,66 | 2,5509 | 2,5509 | |||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,01 | 4,60 | 2,5191 | 2,5191 | |||||
| EQT / EQT Corporation | 0,08 | 31,26 | 4,41 | 43,27 | 2,4143 | −0,2047 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0,04 | 4,39 | 2,4016 | 2,4016 | |||||
| TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 0,09 | 4,39 | 2,4014 | 2,4014 | |||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,03 | 4,12 | 2,2556 | 2,2556 | |||||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,01 | 30,46 | 3,88 | 90,00 | 2,1229 | 0,3861 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 27,92 | 3,82 | 121,71 | 2,0915 | 0,6254 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,06 | 28,32 | 3,69 | 25,37 | 2,0204 | −0,4848 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | 0,55 | 3,58 | 61,02 | 1,9604 | 0,0674 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | 3,41 | 1,8676 | 1,8676 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | 31,36 | 3,39 | 34,67 | 1,8545 | −0,2855 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,03 | 1 771,89 | 3,01 | 17,79 | 1,6457 | −0,5262 | |||
| PL / Planet Labs PBC | 0,48 | 10 587,27 | 2,94 | 19 526,67 | 1,6115 | 1,5985 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 22,89 | 2,86 | 15,87 | 1,5630 | −0,5334 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,02 | 2,63 | 1,4399 | 1,4399 | |||||
| CRCL / Circle Internet Group, Inc. | 0,01 | 2,60 | 1,4250 | 1,4250 | |||||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,03 | 2,48 | 1,3550 | 1,3550 | |||||
| COUR / Coursera, Inc. | 0,28 | 2,43 | 1,3308 | 1,3308 | |||||
| SMR / NuScale Power Corporation | 0,05 | 8,33 | 2,16 | 202,66 | 1,1833 | 0,5756 | |||
| OKLO / Oklo Inc. | 0,03 | 4,22 | 1,86 | 169,86 | 1,0193 | 0,4321 | |||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,1780 | ||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9584 | ||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,2690 |
