Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 15 088 614 |
| Aktuella positioner | 28 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SAMM - Strategas Macro Momentum ETF har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 15 088 614 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SAMM - Strategas Macro Momentum ETFs största innehav är EQT Corporation (US:EQT) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Deere & Company (US:DE) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) . SAMM - Strategas Macro Momentum ETFs nya positioner inkluderar Natera, Inc. (US:NTRA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Coupang, Inc. (US:CPNG) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , and BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,61 | 3,8534 | 3,8534 | |
| 0,00 | 0,53 | 3,3493 | 3,3493 | |
| 0,02 | 0,51 | 3,2483 | 3,2483 | |
| 0,00 | 0,50 | 3,1445 | 3,1445 | |
| 0,00 | 0,49 | 3,1125 | 3,1125 | |
| 0,00 | 0,47 | 2,9521 | 2,9521 | |
| 0,00 | 0,43 | 2,7376 | 2,7376 | |
| 0,00 | 0,43 | 2,7029 | 2,7029 | |
| 0,01 | 0,82 | 5,1878 | 2,7013 | |
| 0,00 | 0,39 | 2,5038 | 2,5038 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,5729 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,6169 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,6169 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,5390 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,3634 | ||
| 0,01 | 0,24 | 1,5407 | −2,3326 | |
| 0,00 | 0,46 | 2,9087 | −0,9627 | |
| 0,00 | 0,65 | 4,1054 | −0,7470 | |
| 0,00 | 0,58 | 3,7065 | −0,6705 | |
| 0,00 | 0,54 | 3,4002 | −0,4079 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQT / EQT Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,92 | 9,16 | 5,8300 | 0,3897 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | 65,95 | 0,82 | 112,76 | 5,1878 | 2,7013 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 5,57 | 0,77 | 52,57 | 4,9015 | 1,6277 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 2,14 | 0,73 | 10,64 | 4,6225 | 0,3676 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | −18,02 | 0,73 | 6,13 | 4,6187 | 0,1892 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,02 | −8,07 | 0,67 | 32,42 | 4,2793 | 0,9862 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | −26,46 | 0,65 | −13,87 | 4,1054 | −0,7470 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | −20,51 | 0,62 | −5,81 | 3,9167 | −0,3168 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,00 | 0,61 | 3,8534 | 3,8534 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 18,93 | 0,61 | 21,98 | 3,8414 | 0,6326 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 44,96 | 0,59 | 48,74 | 3,7419 | 1,1777 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | −28,56 | 0,58 | −13,76 | 3,7065 | −0,6705 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | −8,09 | 0,54 | −9,01 | 3,4002 | −0,4079 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,53 | 3,3493 | 3,3493 | |||||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,02 | 0,51 | 3,2483 | 3,2483 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | −8,04 | 0,50 | 2,67 | 3,1717 | 0,0240 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,50 | 3,1445 | 3,1445 | |||||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | 0,49 | 3,1125 | 3,1125 | |||||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | 0,47 | 2,9521 | 2,9521 | |||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | −33,40 | 0,46 | −23,41 | 2,9087 | −0,9627 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,43 | 2,7376 | 2,7376 | |||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 0,43 | 2,7029 | 2,7029 | |||||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,39 | 2,5038 | 2,5038 | |||||
| DRS / Leonardo DRS, Inc. | 0,01 | 0,39 | 2,5030 | 2,5030 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,34 | 2,1383 | 2,1383 | |||||
| QBTS / D-Wave Quantum Inc. | 0,02 | 0,33 | 2,0674 | 2,0674 | |||||
| MIR / Mirion Technologies, Inc. | 0,01 | 0,27 | 1,6994 | 1,6994 | |||||
| PHYS / Sprott Physical Gold Trust | 0,01 | −61,55 | 0,24 | −59,60 | 1,5407 | −2,3326 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,5390 | ||||
| 0OAL / American International Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,6169 | ||||
| 0OAL / American International Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,6169 | ||||
| NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,3634 | ||||
| ALKS / Alkermes plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,5729 |
