Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 17 920 303
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RAYC - RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETF har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 920 303 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RAYC - RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETFs största innehav är Kweichow Moutai Co., Ltd. (CN:600519) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CN:300750) , Midea Group Co., Ltd. (CN:000333) , Wuliangye Yibin Co Ltd (CN:858) , and WuXi AppTec Co., Ltd. (CN:603259) . RAYC - RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETFs nya positioner inkluderar Perfect World Co., Ltd. (CN:002624) , Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. (CN:600219) , MEIHUA HOLDING-A (CN:CNE000000HP9) , Nanjing Gaoke Company Limited (CN:600064) , and Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd. (CN:600266) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 0,54 3,0091 3,0091
0,19 0,44 2,4157 2,4157
0,01 0,45 2,5095 2,1302
0,18 0,38 2,1214 2,1214
0,19 0,47 2,6117 1,9786
0,26 0,35 1,9542 1,6479
0,53 0,28 1,5588 1,5588
0,19 0,28 1,5436 1,5436
0,16 0,36 1,9999 1,5187
0,23 0,24 1,3462 1,3462
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,20 1,0845 −3,7680
0,01 0,47 2,5900 −1,4898
0,00 0,10 0,5273 −1,1462
0,00 0,00 −1,0006
0,00 0,00 −0,8097
0,01 0,05 0,3035 −0,6069
0,01 0,05 0,2538 −0,5779
0,00 0,00 −0,4011
0,00 0,00 −0,3889
0,00 0,00 −0,3181
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,01 6,29 1,00 −2,63 5,5234 −0,1454
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,02 −7,12 0,83 −6,03 4,5731 −0,2907
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,07 2,75 0,70 −4,11 3,8769 −0,1639
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,03 55,96 0,56 35,90 3,1233 0,9526
603259 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,06 0,54 3,0091 3,0091
600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,08 −5,40 0,54 1,89 2,9855 0,0569
601688 / Huatai Securities Co., Ltd. 0,19 274,96 0,47 289,26 2,6117 1,9786
002594 / BYD Company Limited 0,01 −29,37 0,47 −36,64 2,5900 −1,4898
CNE1000041R8 / CAMBRICON TECHNO 0,01 575,00 0,45 566,18 2,5095 2,1302
601668 / China State Construction Engineering Corporation Limited 0,56 5,59 0,45 4,14 2,5085 0,2350
000776 / GF Securities Co., Ltd. 0,19 0,44 2,4157 2,4157
601899 / Zijin Mining Group Company Limited 0,15 49,76 0,42 63,28 2,3171 0,9009
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A 0,01 −10,83 0,40 14,08 2,1983 0,2733
603993 / CMOC Group Limited 0,33 45,56 0,38 88,67 2,1240 1,0634
002624 / Perfect World Co., Ltd. 0,18 0,38 2,1214 2,1214
601336 / New China Life Insurance Company Ltd. 0,05 −23,57 0,37 −12,11 2,0520 −0,2760
601166 / Industrial Bank Co., Ltd. 0,11 −43,15 0,37 −32,73 2,0503 0,6839
CNE100000YL2 / BEIJING SIFANG-A 0,16 327,69 0,36 314,94 1,9999 1,5187
CNE000000KL2 / SUMEC CORP LTD-A COMMON STOCK 0,26 569,72 0,35 541,82 1,9542 1,6479
CNE100002615 / Eoptolink Technology Inc Ltd 0,02 76,88 0,34 131,97 1,8921 1,0782
002001 / Zhejiang NHU Company Ltd. 0,12 2,59 0,34 −1,16 1,8898 −0,0194
600276 / Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. 0,05 109,72 0,33 124,66 1,8165 1,0077
600919 / Bank of Jiangsu Co., Ltd. 0,19 3,64 0,31 32,07 1,7355 0,4231
601319 / The People's Insurance Company (Group) of China Limited 0,25 3,18 0,30 33,48 1,6797 0,4242
002352 / S.F. Holding Co., Ltd. 0,04 1,15 0,30 15,95 1,6538 0,2296
600219 / Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. 0,53 0,28 1,5588 1,5588
CNE000000HP9 / MEIHUA HOLDING-A 0,19 0,28 1,5436 1,5436
600273 / Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd. 0,22 77,77 0,26 80,85 1,4164 1,0642
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0,04 5,07 0,25 5,56 1,3674 0,0701
600064 / Nanjing Gaoke Company Limited 0,23 0,24 1,3462 1,3462
600926 / Bank of Hangzhou Co., Ltd. 0,10 40,42 0,24 65,49 1,3047 0,5190
600266 / Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd. 0,36 0,23 1,2764 1,2764
000538 / Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd 0,03 0,22 1,1940 1,1940
603501 / OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 0,01 11,32 0,21 8,81 1,1638 0,0931
600801 / Huaxin Cement Co., Ltd. 0,13 0,21 1,1489 1,1489
600027 / Huadian Power International Corporation Limited 0,27 0,21 1,1406 1,1406
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 0,08 −56,42 0,20 −50,00 1,1164 0,6264
601318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,03 −79,51 0,20 −77,77 1,0845 −3,7680
601128 / Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co., Ltd. 0,19 18,34 0,19 27,15 1,0668 0,2270
601077 / Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 0,19 0,19 1,0503 1,0503
603444 / G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. 0,00 33,33 0,19 83,17 1,0265 0,4665
DARBOND TECHNOLOGY CO LTD-A COMMON STOCK / EC (CNE100005P72) 0,03 0,18 0,9980 0,9980
601818 / China Everbright Bank Company Limited 0,30 21,25 0,17 35,43 0,9552 0,2484
002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0,03 −0,29 0,17 −14,43 0,9220 −0,1516
688012 / Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China 0,01 20,60 0,16 30,65 0,9014 0,5928
601229 / Bank of Shanghai Co., Ltd. 0,11 0,16 0,8697 0,8697
601138 / Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. 0,05 −19,02 0,15 −11,63 0,8441 −0,1096
601009 / Bank of Nanjing Co., Ltd. 0,09 6,52 0,15 21,77 0,8377 0,1491
300685 / Amoy Diagnostics Co., Ltd. 0,05 0,15 0,8284 0,8284
601898 / China Coal Energy Company Limited 0,10 0,15 0,8182 0,8182
600176 / China Jushi Co., Ltd. 0,09 6,95 0,14 −4,73 0,7856 −0,0331
CNE100004QD7 / SHANGHAI RURAL-A 0,10 46,59 0,14 86,30 0,7569 0,5754
601577 / Bank of Changsha Co., Ltd. 0,10 −8,62 0,14 0,75 0,7488 0,0034
002958 / Qingdao Rural Commercial Bank Co., Ltd. 0,24 0,12 0,6610 0,6610
002966 / Bank of Suzhou Co., Ltd. 0,09 34,21 0,11 41,33 0,5908 0,4047
300033 / Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. 0,00 −67,53 0,10 −68,54 0,5273 −1,1462
002706 / Shanghai Liangxin Electrical Co.,LTD. 0,07 0,09 0,4922 0,4922
002468 / STO Express Co.,Ltd 0,05 117,06 0,08 102,50 0,4518 0,2253
601658 / Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 0,10 −32,50 0,08 −28,57 0,4205 −0,1639
000902 / YONFER Agricultural Technology Co., Ltd. 0,03 0,07 0,3708 0,3708
FUJIAN WANCHEN BIOTECHNOLO-A COMMON STOCK / EC (CNE100004KH1) 0,00 0,07 0,3621 0,3621
002739 / Wanda Film Holding Co., Ltd. 0,04 0,07 0,3612 0,3612
921 / Hisense Home Appliances Group Co Ltd 0,02 4,73 0,06 −8,70 0,3515 −0,0307
002839 / Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co., Ltd 0,09 0,05 0,3035 0,3035
300628 / Yealink Network Technology Co., Ltd. 0,01 −61,43 0,05 −67,07 0,3035 −0,6069
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,01 −29,59 0,05 −33,33 0,2563 −0,1063
600900 / China Yangtze Power Co., Ltd. 0,01 −72,26 0,05 −70,00 0,2538 −0,5779
601665 / Qilu Bank Co., Ltd. 0,04 −58,12 0,03 −56,58 0,1875 −0,2354
300682 / Longshine Technology Group Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4011
002437 / HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co., LTD 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3181
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0006
688506 / Sichuan Biokin Pharmaceutical Co.,Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3889
002019 / Yifan Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2487
600383 / Gemdale Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8097
FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001