Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 789 906
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ZIFIX - NINETY ONE INTERNATIONAL FRANCHISE FUND I Shares har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 789 906 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ZIFIX - NINETY ONE INTERNATIONAL FRANCHISE FUND I Sharess största innehav är SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Constellation Software Inc. (CA:CSU) , Mastercard Incorporated (US:MA) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , and EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ESLOY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,25 5,1284 1,2406
0,00 0,43 8,8532 0,8440
0,00 0,13 2,5790 0,6468
0,00 0,17 3,5008 0,4710
0,00 0,30 6,0752 0,4516
0,01 0,08 1,7069 0,2640
0,00 0,10 2,0535 0,2337
0,00 0,14 2,9026 0,2158
0,00 0,12 2,3852 0,2079
0,00 0,15 2,9971 0,1312
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,13 2,6593 −1,5275
0,00 0,12 2,4472 −1,1617
0,00 0,22 4,4747 −0,3935
0,00 0,30 6,2076 −0,2731
0,01 0,09 1,8710 −0,2683
0,00 0,14 2,7559 −0,2135
0,00 0,13 2,7133 −0,2014
0,00 0,14 2,9131 −0,1965
0,00 0,11 2,2264 −0,1803
0,00 0,10 2,0562 −0,1596
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-12-30 för rapporteringsperioden 2024-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,43 10,18 8,8532 0,8440
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 0,00 0,30 −4,40 6,2076 −0,2731
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,30 7,61 6,0752 0,4516
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 18,40 0,25 31,41 5,1284 1,2406
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,24 2,52 4,9867 0,1261
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −20,24 0,22 −8,37 4,4747 −0,3935
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,21 0,47 4,3299 0,0213
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,98 0,17 −3,87 3,5526 −0,1339
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,17 15,54 3,5008 0,4710
ALC / Alcon Inc. 0,00 0,00 0,17 −2,86 3,4887 −0,0924
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 3,52 3,0083 0,1184
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,15 4,29 2,9971 0,1312
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 −6,58 2,9131 −0,1965
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,00 12,50 0,14 7,58 2,9026 0,2158
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 3,68 2,8823 0,0977
R9C / REA Group Limited 0,00 −15,55 0,14 −6,90 2,7559 −0,2135
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 −7,69 2,7133 −0,2014
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −12,22 0,13 −36,59 2,6593 −1,5275
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 21,15 0,13 34,04 2,5790 0,6468
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 0,00 0,12 −32,77 2,4472 −1,1617
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 8,41 2,3852 0,2079
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 −7,63 2,2264 −0,1803
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 −7,41 2,0562 −0,1596
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 0,00 0,10 12,36 2,0535 0,2337
SMMNY / Siemens Healthineers AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 −3,00 1,9848 −0,0511
9999 / NetEase, Inc. 0,01 0,00 0,09 −13,33 1,8710 −0,2683
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 −3,23 1,8528 −0,0453
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,08 18,57 1,7069 0,2640
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 0,00 0,07 10,17 1,3322 0,1161
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 −9,09 1,2344 −0,1158
3347 / Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd 0,01 0,00 0,03 17,39 0,5711 0,0865
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000