Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 342 556 975 |
| Aktuella positioner | 28 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ZGFIX - Ninety One Global Franchise Fund I Shares har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 342 556 975 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ZGFIX - Ninety One Global Franchise Fund I Sharess största innehav är Visa Inc. (US:V) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 24,07 | 6,7341 | 1,6070 | |
| 0,11 | 7,47 | 2,0887 | 1,3287 | |
| 0,12 | 35,42 | 9,9068 | 1,2048 | |
| 0,15 | 20,35 | 5,6915 | 0,9581 | |
| 0,05 | 15,09 | 4,2201 | 0,6928 | |
| 0,04 | 11,44 | 3,2005 | 0,4157 | |
| 0,02 | 9,09 | 2,5436 | 0,3259 | |
| 0,06 | 7,77 | 2,1723 | 0,2987 | |
| 0,38 | 3,95 | 1,1045 | 0,2138 | |
| 0,01 | 4,73 | 1,3240 | 0,1976 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 10,48 | 2,9329 | −1,2234 | |
| 0,02 | 7,72 | 2,1583 | −0,8100 | |
| 0,03 | 12,36 | 3,4566 | −0,7924 | |
| 0,03 | 19,70 | 5,5108 | −0,5101 | |
| 0,00 | 4,96 | 1,3881 | −0,5016 | |
| 0,12 | 9,37 | 2,6224 | −0,2528 | |
| 0,09 | 12,68 | 3,5474 | −0,1145 | |
| 0,02 | 3,94 | 1,1022 | −0,0923 | |
| 0,12 | 11,03 | 3,0865 | −0,0795 | |
| 0,02 | 14,96 | 4,1851 | −0,0690 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-12-30 för rapporteringsperioden 2024-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V / Visa Inc. | 0,12 | 5,09 | 35,42 | 14,65 | 9,9068 | 1,2048 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,01 | 5,08 | 24,07 | 32,28 | 6,7341 | 1,6070 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,06 | 5,09 | 23,00 | 2,07 | 6,4344 | 0,0860 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,15 | 5,09 | 20,35 | 21,09 | 5,6915 | 0,9581 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 27,74 | 19,70 | −7,82 | 5,5108 | −0,5101 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,05 | 5,09 | 15,09 | 20,49 | 4,2201 | 0,6928 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,02 | 5,09 | 14,96 | −0,93 | 4,1851 | −0,0690 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,09 | 5,09 | 14,67 | 4,82 | 4,1036 | 0,1611 | |||
| BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 5,09 | 12,68 | −2,44 | 3,5474 | −0,1145 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,03 | −17,63 | 12,36 | −18,07 | 3,4566 | −0,7924 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,07 | 5,09 | 11,85 | −0,63 | 3,3151 | −0,0446 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,08 | 5,09 | 11,52 | 5,03 | 3,2226 | 0,1324 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,04 | 5,09 | 11,44 | 15,74 | 3,2005 | 0,4157 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 5,09 | 11,03 | −1,82 | 3,0865 | −0,0795 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,05 | 5,08 | 10,48 | −28,94 | 2,9329 | −1,2234 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,06 | 5,09 | 10,27 | −0,78 | 2,8742 | −0,0431 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 5,09 | 9,37 | −8,14 | 2,6224 | −0,2528 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,06 | 5,09 | 9,36 | 6,43 | 2,6171 | 0,1405 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,02 | 5,08 | 9,09 | 15,51 | 2,5436 | 0,3259 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 5,08 | 8,88 | 0,74 | 2,4834 | 0,0008 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,06 | 5,09 | 7,77 | 16,77 | 2,1723 | 0,2987 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | −26,11 | 7,72 | −26,77 | 2,1583 | −0,8100 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,11 | 160,44 | 7,47 | 176,83 | 2,0887 | 1,3287 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,12 | 5,09 | 6,43 | 7,60 | 1,7982 | 0,1152 | |||
| BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 5,09 | 4,96 | −26,03 | 1,3881 | −0,5016 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | 5,09 | 4,73 | 18,38 | 1,3240 | 0,1976 | |||
| STJPF / St. James's Place plc | 0,38 | 5,09 | 3,95 | 24,90 | 1,1045 | 0,2138 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,02 | 5,09 | 3,94 | −7,08 | 1,1022 | −0,0923 |
