Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 28 684 374
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ZGEIX - NINETY ONE GLOBAL ENVIRONMENT FUND I Shares har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 28 684 374 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ZGEIX - NINETY ONE GLOBAL ENVIRONMENT FUND I Sharess största innehav är Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Waste Management, Inc. (US:WM) , Ørsted A/S (DE:D2G) , and ANSYS, Inc. (US:ANSS) . ZGEIX - NINETY ONE GLOBAL ENVIRONMENT FUND I Sharess nya positioner inkluderar Spectris plc (US:SEPJF) , Shimadzu Corporation (JP:7701) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,02 3,4437 1,2725
0,03 2,43 8,2051 1,0588
0,01 0,27 0,9112 0,9112
0,19 2,46 8,3153 0,8479
0,01 1,31 4,4176 0,6434
0,03 1,76 5,9449 0,4881
0,02 1,45 4,8900 0,4342
0,02 1,16 3,9043 0,3484
0,01 0,51 1,7288 0,2775
0,01 1,33 4,4867 0,2615
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,84 2,8392 −1,2976
1,71 0,81 2,7323 −1,2032
0,00 0,62 2,1021 −1,0562
0,01 2,00 6,7346 −1,0479
0,41 0,95 3,1990 −0,9710
0,06 1,52 5,1386 −0,5830
0,26 0,66 2,2420 −0,3898
0,05 1,20 4,0598 −0,3167
0,01 0,60 2,0318 −0,1983
0,09 0,90 3,0359 −0,1720
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-09-30 för rapporteringsperioden 2024-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 4,60 2,46 12,41 8,3153 0,8479
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 1,64 2,43 15,98 8,2051 1,0588
WM / Waste Management, Inc. 0,01 −10,31 2,00 −12,61 6,7346 −1,0479
D2G / Ørsted A/S 0,03 1,64 1,76 9,99 5,9449 0,4881
ANSS / ANSYS, Inc. 0,01 1,62 1,57 −1,94 5,2979 −0,1549
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −1,56 1,52 −9,30 5,1386 −0,5830
NZM2 / Novozymes A/S 0,02 −3,41 1,45 10,79 4,8900 0,4342
TEL / TE Connectivity plc 0,01 −5,76 1,40 2,79 4,7201 0,0838
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,64 1,33 7,26 4,4867 0,2615
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 1,63 1,31 18,16 4,4176 0,6434
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,64 1,20 −6,39 4,0598 −0,3167
APTV / Aptiv PLC 0,02 13,44 1,16 10,83 3,9043 0,3484
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,64 1,12 1,45 3,7834 0,0208
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 46,24 1,02 60,13 3,4437 1,2725
300450 / Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD. 0,41 1,63 0,95 −22,57 3,1990 −0,9710
300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,09 42,17 0,90 −4,46 3,0359 −0,1720
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −32,61 0,84 −30,67 2,8392 −1,2976
968 / Xinyi Solar Holdings Limited 1,71 1,67 0,81 −29,90 2,7323 −1,2032
002050 / Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd 0,26 1,64 0,66 −13,99 2,2420 −0,3898
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −37,66 0,62 −32,83 2,1021 −1,0562
6CMB / Croda International Plc 0,01 1,64 0,60 −8,10 2,0318 −0,1983
TT / Trane Technologies plc 0,00 −11,29 0,53 −6,58 1,7724 −0,1429
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,01 0,00 0,51 20,47 1,7288 0,2775
SEPJF / Spectris plc 0,01 0,27 0,9112 0,9112
DNR / Industrie De Nora S.p.A. 0,02 1,03 0,18 −12,92 0,6153 −0,0998
7701 / Shimadzu Corporation 0,00 0,08 0,2577 0,2577
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0016 0,0016
FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001