Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 109 189 473
Aktuella positioner 324
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LPCIX - MetLife Core Plus Fund I Class Shares har redovisat 324 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 109 189 473 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LPCIX - MetLife Core Plus Fund I Class Sharess största innehav är United States Treas Bds Bond (US:US912810SC36) , Us Treasury Bond (US:US912810SF66) , FANNIE MAE POOL FN BT2371 (US:US3140LQT595) , FANNIE MAE POOL FN FS1442 (US:US3140XGS833) , and FNMA 30YR 2% 12/01/2050# (US:US31418DVA70) . LPCIX - MetLife Core Plus Fund I Class Sharess nya positioner inkluderar United States Treas Bds Bond (US:US912810SC36) , Us Treasury Bond (US:US912810SF66) , FANNIE MAE POOL FN BT2371 (US:US3140LQT595) , FANNIE MAE POOL FN FS1442 (US:US3140XGS833) , and FNMA 30YR 2% 12/01/2050# (US:US31418DVA70) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,66 6,6321 6,6321
5,41 5,3885 5,3885
3,31 3,2959 3,2959
2,49 2,4762 2,4762
2,20 2,1879 2,1879
2,00 1,9934 1,9934
1,61 1,6036 1,6036
1,46 1,4525 1,4525
1,26 1,2573 1,2573
0,84 0,8373 0,8373
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−4,13 −4,1126 −4,1126
0,58 0,5766 −1,7855
1,42 1,4168 −0,9257
3,23 3,2193 −0,7623
0,05 0,0448 −0,2036
0,14 0,1415 −0,1762
0,20 0,1978 −0,1760
0,33 0,3308 −0,1558
0,15 0,1461 −0,1282
0,10 0,0985 −0,1088
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 6,66 6,6321 6,6321
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 5,41 5,3885 5,3885
US TREASURY N/B 3.750000% 04/15/2028 / SN (US91282CMW81) 3,31 3,2959 3,2959
US TREASURY N/B 4.250000% 01/15/2028 / SN (US91282CMF58) 3,23 −15,37 3,2193 −0,7623
US TREASURY N/B 4.750000% 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) 2,49 2,4762 2,4762
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 2,20 2,1879 2,1879
US912810SC36 / United States Treas Bds Bond 2,11 14,29 2,1031 0,1767
US912810SF66 / Us Treasury Bond 2,00 1,9934 1,9934
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 1,61 1,6036 1,6036
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 1,46 1,4525 1,4525
US TREASURY N/B 4.500000% 11/15/2054 / DBT (US912810UE63) 1,42 −36,72 1,4168 −0,9257
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,26 1,2573 1,2573
US3140LQT595 / FANNIE MAE POOL FN BT2371 1,20 −0,67 1,1904 −0,0632
US3140XGS833 / FANNIE MAE POOL FN FS1442 1,05 0,48 1,0444 −0,0428
US31418DVA70 / FNMA 30YR 2% 12/01/2050# 0,96 0,31 0,9556 −0,0412
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,92 0,55 0,9142 −0,0381
US3133KQJ312 / FREDDIE MAC POOL FR RA8382 0,87 −2,48 0,8616 −0,0631
US3140QEWD08 / FANNIE MAE POOL FN CA6943 0,85 0,12 0,8510 −0,0379
US TREASURY N/B 3.875000% 04/30/2030 / SN (US91282CMZ13) 0,84 0,8373 0,8373
US3140XGWT25 / FANNIE MAE POOL FN FS1557 0,81 0,25 0,8021 −0,0355
US31418DYB27 / FN MA4305 0,77 0,13 0,7693 −0,0350
US3140X6EV92 / Fannie Mae Pool 0,70 0,72 0,7005 −0,0271
US3140QMTA22 / FANNIE MAE POOL FN CB2344 0,69 0,00 0,6829 −0,0311
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 0,6826 0,6826
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2035 / SN (US91282CMM00) 0,68 0,6818 0,6818
US3140XHJM02 / Fannie Mae Pool 0,66 −0,75 0,6584 −0,0366
US3140QLCV68 / FANNIE MAE POOL FN CB0983 0,64 −0,46 0,6412 −0,0328
US36179VFR69 / GNII II 4% 02/20/2050#MA6476 0,61 −2,08 0,6087 −0,0423
US90932LAG23 / United Airlines Inc 0,61 0,00 0,6036 −0,0280
US3140XHHT72 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 0,60 0,33 0,5986 −0,0257
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 0,5849 0,5849
US3132DNZ221 / FREDDIE MAC POOL FR SD1661 0,58 −0,52 0,5768 −0,0302
US TREASURY N/B 4.625000% 11/15/2044 / DBT (US912810UF39) 0,58 −74,45 0,5766 −1,7855
US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. 0,57 −1,22 0,5651 −0,0335
US3140XGUG22 / FANNIE MAE POOL FN FS1482 0,56 −0,53 0,5607 −0,0297
US3132DNRA36 / FREDDIE MAC POOL FR SD1381 0,56 0,00 0,5597 −0,0268
US31418CEF77 / Fannie Mae Pool 0,55 0,55 0,5469 −0,0228
US31417HBX17 / FANNIE MAE POOL FN AB9953 0,54 −0,37 0,5416 −0,0270
US064159VJ25 / Bank of Nova Scotia/The 0,54 −0,19 0,5354 −0,0256
US3140QLCX25 / FANNIE MAE POOL FN CB0985 0,51 0,20 0,5107 −0,0224
US TREASURY N/B 4.000000% 04/30/2032 / SN (US91282CNA52) 0,51 0,5100 0,5100
US3622AA4R25 / GINNIE MAE II POOL G2 785432 0,50 −0,20 0,4958 −0,0233
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 11,43 0,4951 0,0300
US36179WR263 / GINNIE MAE II POOL G2 MA7705 0,50 −0,40 0,4947 −0,0247
US3140QSF227 / Fannie Mae Pool 0,48 −0,62 0,4750 −0,0257
US125491AN04 / CI Financial Corp 0,47 2,17 0,4692 −0,0120
US3140QEY558 / FNMA, 30 Year 0,47 −0,42 0,4677 −0,0239
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,47 −3,50 0,4674 −0,0391
US3140XJX241 / FANNIE MAE POOL FN FS3396 0,46 −1,71 0,4594 −0,0294
US3132DWFF59 / Freddie Mac Pool 0,46 −0,22 0,4593 −0,0225
US3140QMAF10 / Fannie Mae Pool 0,46 −0,22 0,4578 −0,0221
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,46 −2,34 0,4574 −0,0332
US92556HAE71 / Paramount Global 0,45 −1,31 0,4502 −0,0273
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,44 −0,68 0,4396 −0,0239
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,43 −2,49 0,4295 −0,0318
US3140XGWD72 / FANNIE MAE POOL FN FS1543 0,43 0,00 0,4258 −0,0195
US3140XLAX69 / FANNIE MAE POOL FN FS4521 0,42 −2,35 0,4151 −0,0294
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,40 90,87 0,3961 0,1786
US626207YF57 / MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA 0,39 0,52 0,3855 −0,0164
US36179VZQ66 / Ginnie Mae II Pool 0,38 0,3831 0,3831
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,26 0,3828 −0,0167
US3132DVL521 / UMBS 0,38 0,26 0,3822 −0,0167
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,38 1,87 0,3812 −0,0105
US42809HAC16 / Hess Corp 6.0% Senior Notes 01/15/40 0,38 0,53 0,3802 −0,0157
US3133KQK708 / UMBS 0,38 −1,81 0,3793 −0,0250
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS 0,38 0,3791 0,3791
US55352NAC11 / MSCG TRUST 2015-ALDR MSCCG 2015-ALDR A2 0,38 3,00 0,3773 −0,0052
US35908MAB63 / Frontier Communications Holdings LLC 0,38 0,27 0,3737 −0,0168
US67740QAH92 / Ohio National Financial Services, Inc. 0,37 −1,34 0,3670 −0,0227
CVS / CVS Health Corporation 0,37 1,67 0,3639 −0,0107
US29273VAT70 / Energy Transfer LP 0,36 0,84 0,3600 −0,0140
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 4.950000% 09/10/2034 / DBT (US00774MBM64) 0,36 0,56 0,3578 −0,0152
US36179V7D62 / GNII II 2% 02/20/2051#MA7192 0,35 0,00 0,3446 −0,0166
US74977RDP64 / Cooperatieve Rabobank UA 0,34 1,78 0,3432 −0,0091
US694308JF52 / Pacific Gas and Electric Co 0,33 1,83 0,3329 −0,0091
US68389XBP96 / Oracle Corp 0,33 0,30 0,3326 −0,0150
US38143VAA70 / Goldman Sachs Cap I Guaranteed Cap Sec 34 02/15/34 0,33 −28,76 0,3308 −0,1558
US68275CAC29 / 1345 Avenue of the Americas & Park Avenue Plaza Trust 0,33 0,30 0,3282 −0,0143
BACR / Barclays Bank PLC - Corporate Bond/Note 0,33 0,30 0,3278 −0,0150
US034863AW07 / Anglo American Capital PLC 0,33 0,00 0,3258 −0,0154
US161175CM43 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,33 0,00 0,3248 −0,0152
US694308KL02 / Pacific Gas and Electric Co 0,33 1,88 0,3241 −0,0088
US3133KJMA78 / FREDDIE MAC POOL FR RA3053 0,33 −0,31 0,3238 −0,0167
BANK OF AMERICA CORP 5.468000% 01/23/2035 / DBT (US06051GMA49) 0,32 1,25 0,3232 −0,0111
US TREASURY N/B 4.125000% 01/31/2027 / SN (US91282CMH15) 0,32 0,3211 0,3211
DLLAD 2024-1 LLC DLLAD 2024-1A A3 / ABS-MBS (US23346MAC01) 0,32 0,63 0,3197 −0,0133
US928881AB78 / Vontier Corp. 0,32 0,95 0,3191 −0,0115
US3140J9VD08 / FNCI UMBS 3.0 BM5111 11-01-33 0,31 −3,40 0,3121 −0,0259
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,31 −0,32 0,3116 −0,0150
US3140XF7J42 / Fannie Mae Pool 0,31 0,00 0,3077 −0,0147
US212015AU57 / Continental Resources Inc/OK 0,31 0,33 0,3053 −0,0125
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,31 −0,65 0,3042 −0,0162
US30958QAA94 / Farmers Exchange Capital III 0,30 2,02 0,3024 −0,0072
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 −0,33 0,3004 −0,0149
US12661GAA76 / CSMC 2021-RPL3 Trust 0,30 −1,96 0,2994 −0,0199
US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5.875% 11/15/40 0,30 0,67 0,2994 −0,0119
AON NORTH AMERICA INC 5.450000% 03/01/2034 / DBT (US03740MAD20) 0,30 1,35 0,2988 −0,0098
HORIZON MUTUAL HOLDINGS INC 144A 6.200000% 11/15/2034 / DBT (US43990FAA66) 0,30 0,00 0,2970 −0,0137
US81747LCE92 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2018-CH4 SER 2018-CH4 CL B1B V/R REGD 144A P/P 4.94337000 0,30 −0,34 0,2943 −0,0145
US46817MAL19 / Jackson Financial, Inc. 0,29 0,34 0,2914 −0,0121
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 1,05 0,2890 −0,0103
US3132DNGA54 / FREDDIE MAC POOL FR SD1093 0,29 0,00 0,2888 −0,0136
US61747YFE05 / Morgan Stanley 0,29 1,05 0,2887 −0,0098
US36321PAA84 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,29 −16,28 0,2870 −0,0725
HUDSON YARDS 2025-SPRL MORTGAGE TRUST HY 2025-SPRL B / ABS-MBS (US44855PAC23) 0,29 1,41 0,2865 −0,0084
US3140QPFM47 / Fannie Mae Pool 0,29 0,70 0,2856 −0,0106
US36179W2X53 / GINNIE MAE II POOL G2 MA7990 0,28 −1,40 0,2815 −0,0173
US927804GK44 / Virginia Electric and Power Co 0,28 1,45 0,2787 −0,0087
US05522RDH84 / BA Credit Card Trust 0,28 0,36 0,2771 −0,0121
US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 0,28 0,2743 0,2743
US31395QCY44 / FANNIE MAE INTEREST STRIP FNS 411 A3 0,28 −1,08 0,2739 −0,0159
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,27 −1,81 0,2710 −0,0177
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,27 −0,75 0,2654 −0,0142
US639057AC29 / NatWest Group PLC 0,27 0,76 0,2648 −0,0096
US78449MAA45 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2021-D SER 2021-D CL A1A REGD 144A P/P 1.34000000 0,26 −8,01 0,2630 −0,0363
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,26 0,00 0,2617 −0,0121
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,26 0,2603 0,2603
US15089QAX25 / CORP. NOTE 0,26 −4,07 0,2588 −0,0228
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,26 0,39 0,2585 −0,0105
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,2579 0,2579
US36179YAR53 / GINNIE MAE II POOL 5.00% 0,26 −1,15 0,2579 −0,0144
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,18 0,2565 −0,0090
US126650DQ03 / CVS Health Corp 0,26 3,63 0,2562 −0,0030
US61772BAB99 / Morgan Stanley 0,26 1,18 0,2562 −0,0094
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR SECURED 03/27 5 0,26 0,39 0,2557 −0,0109
US172967MY46 / Citigroup Inc 0,25 2,43 0,2523 −0,0056
US3140QDT204 / FANNIE MAE POOL FN CA5968 0,25 0,00 0,2499 −0,0124
US31418EAW03 / FN MA4520 0,25 0,81 0,2492 −0,0096
US168829AA77 / Chile Electricity Lux MPC Sarl 0,25 1,63 0,2481 −0,0076
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,25 0,40 0,2470 −0,0114
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 1,23 0,2456 −0,0080
US3132DNGD93 / FREDDIE MAC POOL FR SD1096 0,25 0,41 0,2454 −0,0101
US05526DBD66 / BAT Capital Corp 0,25 1,24 0,2445 −0,0085
US92890KBF12 / WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2014-C22 WFRBS 2014-C22 B 0,24 −0,41 0,2432 −0,0121
US44963HAA32 / IHS Holding Ltd 0,24 0,2427 0,2427
GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.186000% 04/01/2030 / DBT (US378272BZ09) 0,24 0,2419 0,2419
US3133KQXT83 / FREDDIE MAC POOL FR RA8790 0,24 −1,63 0,2419 −0,0145
US79588YAA73 / Samarco Mineracao SA 0,24 0,2395 0,2395
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −4,40 0,2381 −0,0232
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,24 −0,83 0,2379 −0,0129
US80705TAA43 / SCHOLAR FUNDING TRUST 2011-A SCHOL 2011-A A 0,24 −2,89 0,2341 −0,0183
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,23 36,84 0,2338 0,0551
US31335B5H57 / FREDDIE MAC GOLD POOL FG G61748 0,23 −0,85 0,2336 −0,0126
LG ENERGY SOLUTION LTD 144A 5.875000% 04/02/2035 / DBT (US50205MAJ80) 0,23 0,2334 0,2334
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 0,23 0,86 0,2330 −0,0097
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 0,23 −7,91 0,2325 −0,0313
ROGERS COMMUNICATIONS INC 7.000000% 04/15/2055 / DBT (US775109DG30) 0,23 0,2307 0,2307
US3132DWA605 / Freddie Mac Pool 0,23 0,2295 0,2295
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,2291 0,2291
US78572XAG60 / Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp. 0,23 −0,43 0,2290 −0,0108
HIH TRUST 2024-61P HIH 2024-61P A / ABS-MBS (US40444VAA98) 0,23 −0,87 0,2284 −0,0126
RATE MORTGAGE TRUST 2024-J4 RATE 2024-J4 A4 / ABS-MBS (US75408TAD81) 0,23 −2,14 0,2281 −0,0168
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL 144A 6.102700% 08/23/2042 / DBT (US39541EAE32) 0,23 0,44 0,2270 −0,0086
US78081BAH69 / Royalty Pharma PLC 0,23 0,89 0,2261 −0,0086
MARS INC 144A 5.200000% 03/01/2035 / DBT (US571676BA26) 0,23 0,2249 0,2249
IMB / Imperial Brands PLC 0,22 1,82 0,2239 −0,0060
US404119CA57 / HCA Inc 0,22 2,28 0,2233 −0,0052
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,22 0,00 0,2223 −0,0105
US31418CU852 / FNMA POOL MA3306 FN 03/48 FIXED 4 0,22 −0,89 0,2220 −0,0115
US50155QAJ94 / Kyndryl Holdings, Inc. 0,22 0,91 0,2209 −0,0077
US404119BZ18 / HCA Inc 0,22 −0,90 0,2203 −0,0125
BROOKLYN UNION GAS CO/THE 144A 6.415000% 07/18/2054 / DBT (US114259AY07) 0,22 −1,35 0,2189 −0,0129
US40439HAA77 / HIN Timeshare Trust 2020-A 0,22 −8,75 0,2181 −0,0321
US138616AK34 / Cantor Fitzgerald LP 0,22 0,93 0,2176 −0,0079
US36179UQ541 / Ginnie Mae II Pool 0,22 −1,81 0,2170 −0,0137
US59982HAC43 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2021-NMR1 MCMLT 2021-NMR1 A1 0,22 −6,90 0,2157 −0,0261
US76120HAC16 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 0,22 −6,09 0,2154 −0,0245
BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC 144A 6.670000% 10/09/2029 / DBT (US090978AA56) 0,22 43,05 0,2154 0,0579
US02557TAD19 / American Electric Power Co Inc 0,22 0,00 0,2145 −0,0105
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,44 0,2112 −0,0071
US42809HAH03 / Hess Corp 0,21 −2,33 0,2094 −0,0147
US3140LCTV32 / FANNIE MAE POOL FN BS2363 0,21 0,96 0,2093 −0,0077
US546676AZ04 / Louisville Gas and Electric Co 0,21 0,97 0,2089 −0,0072
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 6.500000% 01/31/2056 / DBT (US00774MBQ78) 0,21 0,2079 0,2079
OCEANVIEW MORTGAGE TRUST 2025-INV1 BVINV 2025-1 AF1 / ABS-MBS (US67551WAU53) 0,21 −11,11 0,2073 −0,0376
VICI PROPERTIES LP 5.625000% 04/01/2035 / DBT (US925650AK98) 0,21 0,2069 0,2069
US92553PBC59 / Viacom Inc Jr Sub Debenture Clbl Var Bond 0,21 −3,72 0,2068 −0,0174
US257375AJ44 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 0,21 1,48 0,2056 −0,0064
US61765LAY65 / MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST MSBAM 2015-C24 C 0,20 5,15 0,2036 0,0005
HARBOUR ENERGY PLC 144A 6.327000% 04/01/2035 / DBT (US411618AD32) 0,20 0,2034 0,2034
US78449YAA82 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2021-B 1.31% 07/17/2051 144A 0,20 −5,99 0,2032 −0,0237
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8.125% 07/15/39 0,20 0,00 0,2032 −0,0096
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.100000% 01/25/2036 / DBT (US350930AH62) 0,20 0,2029 0,2029
US11135FBV22 / Broadcom, Inc. 0,20 1,50 0,2022 −0,0066
MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH MARICOPA COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY / DBT (US56681NJD03) 0,20 2,02 0,2017 −0,0050
US36179VKL35 / Ginnie Mae II Pool 0,20 −0,50 0,2008 −0,0106
STELLANTIS FINANCE US INC 144A 5.350000% 03/17/2028 / DBT (US85855CAM29) 0,20 0,2006 0,2006
US949746TG65 / Wells Fargo & Co. 0,20 −0,99 0,2000 −0,0105
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.000000% 04/01/2030 / DBT (US24703TAM80) 0,20 0,1998 0,1998
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 0,20 0,1998 0,1998
US46643PBK57 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 0,20 0,00 0,1991 −0,0088
BANK OF AMERICA CORP 5.744000% 02/12/2036 / DBT (US06051GMQ90) 0,20 0,1982 0,1982
US06051GKQ19 / Bank of America Corp 0,20 −44,69 0,1978 −0,1760
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,20 2,59 0,1973 −0,0048
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,20 1,03 0,1969 −0,0069
RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES2 RCKT 2025-CES2 A1A / ABS-MBS (US74942BAA98) 0,20 0,1966 0,1966
EXEEZ / Expand Energy Corporation - Equity Warrant 0,20 −30,88 0,1964 −0,1016
US3132DVL943 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,20 0,1964 0,1964
LEX 2024-BBG MORTGAGE TRUST LEX 2024-BBG A / ABS-MBS (US52885AAA60) 0,20 1,04 0,1950 −0,0062
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,19 −8,49 0,1940 −0,0275
RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES1 RCKT 2025-CES1 A1A / ABS-MBS (US749427AA88) 0,19 −3,00 0,1938 −0,0154
VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A 5.700000% 12/30/2034 / DBT (US92840VAU61) 0,19 1,04 0,1932 −0,0074
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,19 −3,50 0,1927 −0,0159
FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH MORTGAGE TRUST 2024-FBLU FMBT 2024-FBLU B / ABS-MBS (US34461WAC47) 0,19 −1,53 0,1926 −0,0121
US05964HAN52 / Banco Santander SA 0,19 1,59 0,1912 −0,0067
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −2,55 0,1909 −0,0143
M&T BANK AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 MTBAT 2025-1A A3 / ABS-MBS (US55287XAD75) 0,19 0,1908 0,1908
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COM 6.100000% 06/01/2029 / DBT (US161175CQ56) 0,19 1,06 0,1908 −0,0064
US46647PBT21 / JPMORGAN CHASE and CO 1.045%/VAR 11/19/2026 0,19 1,06 0,1904 −0,0070
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,06 0,1902 −0,0070
US08163RBT23 / BENCHMARK 2022-B35 MORTGAGE TRUST BMARK 2022-B35 AS 0,19 1,08 0,1881 −0,0058
US76025LAB09 / Scentre Group Trust 2 0,19 0,1847 0,1847
US00206RJZ64 / AT and T INC 3.5% 06/01/2041 0,18 0,00 0,1835 −0,0084
SBA SMALL BUSINESS INVESTMENT COS SBIC 2025-10A 1 / ABS-MBS (US831641FZ31) 0,18 0,1818 0,1818
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.000000% 01/15/2034 / DBT (US927804GP31) 0,18 1,68 0,1813 −0,0062
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 1,15 0,1760 −0,0063
VIRGINIA POWER FUEL SECURITIZATION LLC 5.088000% 05/01/2027 / DBT (US92808VAA08) 0,18 0,57 0,1753 −0,0074
SBNA AUTO LEASE TRUST 2025-A SBALT 2025-A A3 / ABS-MBS (US78437KAC80) 0,18 0,1750 0,1750
CITIBANK NA 5.570000% 04/30/2034 / DBT (US17325FBG28) 0,18 0,1747 0,1747
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,17 1,16 0,1740 −0,0056
US3140QQEC56 / UMBS, 30 Year 0,17 −2,26 0,1725 −0,0120
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −0,57 0,1724 −0,0098
BX TRUST 2025-VLT6 BX 2025-VLT6 B / ABS-MBS (US12433KAC18) 0,17 0,1722 0,1722
PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 5.200000% 01/15/2035 / DBT (US744533BR07) 0,17 1,78 0,1714 −0,0057
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −1,16 0,1709 −0,0096
FARMERS INSURANCE EXCHANGE 144A 7.000000% 10/15/2064 / DBT (US309601AG75) 0,17 0,59 0,1700 −0,0061
US08163PBG46 / BMARK 22-B33 A5 3.3503% 01-15-32 0,17 1,83 0,1668 −0,0044
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −1,20 0,1652 −0,0094
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −2,37 0,1651 −0,0112
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-B HALST 2025-B B / ABS-MBS (US44935DAF69) 0,17 0,1647 0,1647
US05401AAS06 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,16 −0,61 0,1643 −0,0078
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −1,80 0,1642 −0,0099
US25179SAD27 / Devon Financing 7.875% Due 9/30/31 0,16 0,00 0,1635 −0,0075
BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-C32 BBCMS 2025-C32 A5 / ABS-MBS (US07337AAD81) 0,16 1,25 0,1617 −0,0060
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,16 0,62 0,1617 −0,0071
US19425AAC80 / College Avenue Student Loans LLC 0,16 −3,68 0,1572 −0,0137
US880451AW92 / Tennessee Gas Pipeline Co Notes 8.375% 06/15/32 0,16 1,31 0,1549 −0,0050
US3138LL5E12 / Fannie Mae 0,15 1,32 0,1541 −0,0052
MF1 2025-FL17 LLC MF1 2025-FL17 A / ABS-CBDO (US55287HAA86) 0,15 −0,65 0,1530 −0,0081
US36264BAA89 / GPMT LTD. GPMT 2021 FL3 A 144A 0,15 −8,93 0,1529 −0,0223
US124857AF05 / Cbs Corp 5.9% 10/15/40 0,15 −1,31 0,1513 −0,0090
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-A HALST 2025-A A3 / ABS-MBS (US44935WAD92) 0,15 0,67 0,1508 −0,0057
US19421UAB08 / COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2019 A A2 144A 0,15 −3,23 0,1497 −0,0127
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −0,67 0,1485 −0,0082
US031162AW01 / Amgen Inc 0,15 −44,49 0,1461 −0,1282
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-1 LLC EFF 2025-1 A3 / ABS-MBS (US29390HAC34) 0,15 0,69 0,1460 −0,0054
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 2,10 0,1454 −0,0043
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6.819% 11-20-29/28 0,14 0,70 0,1428 −0,0054
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, 5.875% Series First Mortgage Bonds due 6/15/2041 0,14 0,00 0,1425 −0,0069
US589400AB62 / Mercury General Corp. 0,14 −53,29 0,1415 −0,1762
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-AIRC BX 2024-AIRC A / ABS-MBS (US12433CAA36) 0,14 −3,45 0,1401 −0,0119
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC WFLF 2025-1A A1 / ABS-MBS (US96328GCE52) 0,14 0,1397 0,1397
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 4.999000% 09/11/2030 / DBT (US251526CX52) 0,14 2,19 0,1395 −0,0038
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,72 0,1385 −0,0058
US55336V3087 / MPLX LP 0,14 0,1374 0,1374
US29375NAB10 / EFF_23-2 0,14 −16,67 0,1347 −0,0350
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −0,74 0,1346 −0,0077
US00206RLJ94 / AT&T, Inc. 0,13 0,00 0,1300 −0,0064
US31396JT212 / FHLMC, Reference REMIC, Series R006, Class ZA 0,13 −3,01 0,1293 −0,0101
US29374LAB62 / Enterprise Fleet Financing 2023-3 LLC 0,13 −12,24 0,1287 −0,0252
US83715RAH57 / South Carolina Student Loan Corp 2015-A 0,13 −21,95 0,1283 −0,0428
US31418CXN90 / FNMA POOL MA3384 FN 06/48 FIXED 4 0,13 0,00 0,1266 −0,0063
US03523TBU16 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,13 1,61 0,1261 −0,0037
REPUBLIC OF COLOMBIA 7.750000% 11/07/2036 / DBT (US195325EP60) 0,12 −3,15 0,1233 −0,0091
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC EFF 2024-3 A2 / ABS-MBS (US29375QAB41) 0,12 −6,15 0,1219 −0,0142
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.500000% 04/15/2030 / DBT (US15089QAZ72) 0,12 0,1216 0,1216
DLLAA 2025-1 LLC DLLAA 2025-1A A3 / ABS-MBS (US233249AC53) 0,12 0,83 0,1214 −0,0044
SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-B SBALT 2024-B A3 / ABS-MBS (US78437VAE02) 0,12 0,00 0,1207 −0,0056
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −2,44 0,1201 −0,0085
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,12 −2,50 0,1167 −0,0085
US639057AG33 / NatWest Group PLC 0,12 −0,85 0,1161 −0,0061
US12649AAC36 / CSMC 2014-USA OA LLC 0,11 0,88 0,1142 −0,0040
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −1,75 0,1115 −0,0078
US00432CDJ71 / AccessLex Institute 0,11 −11,90 0,1109 −0,0205
US35906ABG22 / Frontier Communications Corp 0,11 0,00 0,1060 −0,0052
US3132J0NU78 / FREDDIE MAC STRIPS FHS 356 300 0,11 0,00 0,1059 −0,0052
SCF EQUIPMENT TRUST 2016-1 LLC SCFET 2025-1A A2 / ABS-MBS (US78437DAB64) 0,11 0,00 0,1047 −0,0047
US3140QQDT90 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,10 −0,98 0,1014 −0,0050
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,10 0,1008 0,1008
ARI FLEET LEASE TRUST 2023-A ARIFL 2023-A A3 / ABS-MBS (US00218GAC69) 0,10 0,1006 0,1006
US880451AZ24 / TENNESSEE GAS PIPELINE REGD 144A P/P 2.90000000 0,10 2,04 0,1002 −0,0029
HONDA AUTO RECEIVABLES 2024-3 OWNER TRUST HAROT 2024-3 A3 / ABS-MBS (US43813YAC66) 0,10 0,00 0,1002 −0,0041
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2025-1 DEFT 2025-1 B / ABS-MBS (US24703UAG85) 0,10 0,0998 0,0998
US3140XHA987 / FANNIE MAE POOL FN FS1831 0,10 1,02 0,0990 −0,0037
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −50,75 0,0985 −0,1088
US83208AAA16 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2021-C SMB 2021-C APT1 0,10 0,0979 0,0979
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,10 1,04 0,0971 −0,0036
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0,10 2,11 0,0968 −0,0025
US3140J9YZ82 / FANNIE MAE POOL FN BM5227 0,09 0,00 0,0919 −0,0048
US031162DT45 / Amgen Inc 0,09 0,00 0,0908 −0,0049
US458140BW93 / Intel Corp 0,09 1,18 0,0858 −0,0033
US68389XCK90 / ORACLE CORPORATION 0,09 −2,27 0,0857 −0,0068
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 0,09 0,00 0,0854 −0,0040
US3138ERQW30 / FANNIE MAE POOL FN AL9468 0,08 −4,55 0,0846 −0,0072
US831641FT70 / SBA SMALL BUSINESS INVESTMENT COS SBIC 2022-10A 1 0,08 −6,90 0,0814 −0,0103
US19425AAB08 / College Avenue Student Loans LLC 0,08 0,0792 0,0792
ARI FLEET LEASE TRUST 2024-A ARIFL 2024-A A2 / ABS-MBS (US00218KAB98) 0,08 −17,39 0,0766 −0,0200
US30303M8J41 / Meta Platforms, Inc. 0,07 −1,33 0,0745 −0,0045
SBL HOLDINGS INC 144A 7.200000% 10/30/2034 / DBT (US78397DAD03) 0,07 −2,78 0,0700 −0,0057
US78449UAB44 / SMB Private Education Loan Trust 2020-A 0,07 −48,87 0,0685 0,0238
US05492TAG58 / BBCMS Mortgage Trust 2020-C6 0,07 1,52 0,0674 −0,0015
US12591YBD67 / COMM 2014-UBS3 MORTGAGE TRUST COMM 2014-UBS3 AM 0,06 −14,29 0,0603 −0,0134
US31418CJA36 / Fannie Mae Pool 0,06 0,00 0,0561 −0,0028
US89178UAL61 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-3 TPMT 2020-3 A1 0,05 −6,90 0,0548 −0,0063
US22546DAB29 / Credit Suisse Group AG 0,05 −11,48 0,0541 −0,0101
US67571BAA17 / Octane Receivables Trust 2023-1 0,05 −29,33 0,0533 −0,0256
US3132DMHA62 / FREDDIE MAC POOL FR SD0225 0,05 0,00 0,0512 −0,0024
US761713BV72 / Reynolds American Inc 0,05 −3,85 0,0505 −0,0040
US31335BYA87 / FREDDIE MAC GOLD POOL FG G61605 0,05 0,00 0,0478 −0,0024
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024-6 A1A / ABS-MBS (US92348KDE01) 0,05 −81,40 0,0448 −0,2036
US36196RPD43 / GINNIE MAE II POOL G2 AY2220 0,04 2,86 0,0363 −0,0010
US43285HAA68 / Hilton Grand Vacations Trust 2020-A 0,03 −6,45 0,0292 −0,0037
US3128HXTR68 / FREDDIE MAC STRIPS FHS 271 30 0,03 0,00 0,0270 −0,0013
US831641FL45 / SBA Small Business Investment Cos 0,03 −10,71 0,0254 −0,0046
US63935CAB72 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-F 0,02 −8,70 0,0216 −0,0025
US00206RGW60 / AT&T INC 6.000000% 11/15/2034 0,02 0,00 0,0204 −0,0007
US3136A9XP82 / FANNIE MAE REMICS FNR 2012-121 TB 0,01 −7,69 0,0129 −0,0010
US3138EPBN30 / Fannie Mae Pool 0,01 −14,29 0,0068 −0,0010
US31394CF989 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0023 −0,0003
US31359SR694 / Fannie Mae Grantor Trust 2001-T4 0,00 0,00 0,0011 −0,0001
US46591HCD08 / JPMorgan Chase Bank NA - CACLN 0,00 −100,00 0,0007 −0,0088
US38375BCR15 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2010-H14 BI 0,00 0,0002 0,0000
US38375UF629 / Government National Mortgage Association 0,00 0,0001 −0,0000
US3137G1AW75 / Freddie Mac Whole Loan Securities Trust 0,00 −100,00 0,0000 −0,0253
US 10YR ULTRA FUT JUN25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) −4,13 −4,1126 −4,1126