Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 22 612 471
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LEPIX - LEVIN EASTERLY VALUE OPPORTUNITIES FUND Institutional Shares har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 612 471 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LEPIX - LEVIN EASTERLY VALUE OPPORTUNITIES FUND Institutional Sharess största innehav är AbbVie Inc. (US:ABBV) , Primo Water Corporation (US:PRMW) , General Motors Company (US:GM) , Morgan Stanley (US:MS) , and Intel Corporation (US:INTC) . LEPIX - LEVIN EASTERLY VALUE OPPORTUNITIES FUND Institutional Sharess nya positioner inkluderar Eaton Corporation plc (US:ETN) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Tyson Foods, Inc. (US:TSN) , Corning Incorporated (US:GLW) , and Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,92 4,0882 4,0882
0,00 0,69 3,0604 3,0604
0,01 0,51 2,2527 2,2527
0,02 0,47 2,0618 2,0618
0,00 0,46 2,0258 2,0258
0,01 0,40 1,7810 1,7810
0,00 0,35 1,5680 1,5680
0,08 1,15 5,0959 1,2383
0,01 0,24 1,0546 1,0546
0,02 0,23 1,0334 1,0334
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,64 2,8285 −1,7597
0,00 0,00 −1,6422
0,01 0,12 0,5286 −1,4507
0,02 0,93 4,1069 −1,3506
0,04 0,82 3,6140 −1,3248
0,02 0,58 2,5632 −1,2776
0,01 1,34 5,9359 −1,2654
0,02 0,90 3,9770 −1,1322
0,00 0,00 −1,1010
0,01 0,59 2,6113 −0,8887
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-27 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −20,87 1,34 1,98 5,9359 −1,2654
PRMW / Primo Water Corporation 0,08 7,68 1,15 63,40 5,0959 1,2383
GM / General Motors Company 0,04 17,09 0,99 42,59 4,3824 0,5797
MS / Morgan Stanley 0,02 11,16 0,95 57,90 4,1982 0,9094
INTC / Intel Corporation 0,02 −15,79 0,93 −6,92 4,1069 −1,3506
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,92 4,0882 4,0882
DOW / Dow Inc. 0,02 −38,20 0,90 −3,75 3,9770 −1,1322
PFE / Pfizer Inc. 0,03 46,36 0,88 46,76 3,8998 0,6097
C / Citigroup Inc. 0,02 16,74 0,88 41,80 3,8994 0,4934
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,04 −25,09 0,82 −9,52 3,6140 −1,3248
AIG / American International Group, Inc. 0,02 −9,52 0,75 16,41 3,3272 −0,2108
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,69 3,0604 3,0604
WMT / Walmart Inc. 0,01 −0,07 0,67 5,33 2,9722 −0,5180
RTX / RTX Corporation 0,01 16,74 0,64 −23,75 2,8285 −1,7597
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 14,54 0,63 32,77 2,7770 0,1862
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −17,91 0,62 28,87 2,7251 0,1100
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,01 −6,97 0,59 −7,67 2,6113 −0,8887
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 −37,25 0,58 −17,52 2,5632 −1,2776
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −5,02 0,54 −2,53 2,3836 −0,6421
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 12,19 0,54 27,08 2,3688 0,0658
EXC / Exelon Corporation 0,01 −5,45 0,53 −6,82 2,3580 −0,7715
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −3,49 0,52 3,38 2,3022 −0,4495
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,51 2,2527 2,2527
GLW / Corning Incorporated 0,02 0,47 2,0618 2,0618
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,46 2,0258 2,0258
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 −13,83 0,45 15,72 1,9876 −0,1351
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,24 0,45 6,94 1,9781 −0,3129
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,40 1,7810 1,7810
AAPL / Apple Inc. 0,00 −8,09 0,40 31,89 1,7595 0,1088
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,35 1,5680 1,5680
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 61,87 0,33 91,18 1,4379 0,5049
SLG / SL Green Realty Corp. 0,01 0,00 0,29 14,40 1,2673 −0,1035
IP / International Paper Company 0,01 3,50 0,28 17,37 1,2247 −0,0695
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,24 1,0546 1,0546
FEYE / FireEye Inc 0,02 0,23 1,0334 1,0334
T / AT&T Inc. 0,01 −11,30 0,23 −8,03 1,0137 −0,3495
PSX / Phillips 66 0,00 0,20 0,8728 0,8728
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,15 0,6438 0,6438
COMM / CommScope Holding Company, Inc. 0,01 −63,87 0,12 −67,04 0,5286 −1,4507
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1010
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6422
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8252
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8020
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7028
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4371