Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 354 053
Aktuella positioner 2
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LLDWX - LEGAL & GENERAL LONG DURATION U.S. CREDIT FUND W Shares har redovisat 2 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 354 053 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LLDWX - LEGAL & GENERAL LONG DURATION U.S. CREDIT FUND W Sharess största innehav är Canadian Pacific Railway Co (CA:US13645RAX26) . LLDWX - LEGAL & GENERAL LONG DURATION U.S. CREDIT FUND W Sharess nya positioner inkluderar Canadian Pacific Railway Co (CA:US13645RAX26) .

LLDWX - LEGAL & GENERAL LONG DURATION U.S. CREDIT FUND W Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,35 0,8546 0,8546
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,0134 −0,1711
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-04-01 för rapporteringsperioden 2024-01-31. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,35 0,8546 0,8546
US13645RAX26 / Canadian Pacific Railway Co 0,01 −92,96 0,0134 −0,1711