Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 99 662 996
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LCOIX - Legal & General Commodity Strategy Fund Institutional Shares har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 99 662 996 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LCOIX - Legal & General Commodity Strategy Fund Institutional Sharess största innehav är United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) . LCOIX - Legal & General Commodity Strategy Fund Institutional Sharess nya positioner inkluderar United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,70 2,9600 2,9600
3,15 2,5217 2,4027
3,06 2,4474 2,3872
2,89 2,3137 2,2469
2,96 2,3730 2,0415
3,01 2,4137 2,0289
2,88 2,3087 1,9309
2,74 2,1968 1,7944
2,39 1,9167 1,5100
1,27 1,0159 1,0068
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,46 2,7690 −0,5506
3,55 2,8394 −0,5337
3,36 2,6931 −0,5190
3,66 2,9281 −0,5137
3,31 2,6485 −0,5013
3,27 2,6192 −0,4740
3,28 2,6282 −0,4710
3,11 2,4920 −0,4431
2,96 2,3694 −0,4006
2,84 2,2721 −0,3780
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-03-31 för rapporteringsperioden 2025-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TSY INFL IX N/B 1.875000% 07/15/2034 / DBT (US91282CLE92) 4,12 35,23 3,2960 0,5694
TSY INFL IX N/B 1.625000% 10/15/2029 / DBT (US91282CLV18) 3,70 2,9600 2,9600
TSY INFL IX N/B 2.125000% 04/15/2029 / DBT (US91282CKL45) 3,66 −4,82 2,9281 −0,5137
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,55 −5,82 2,8394 −0,5337
TSY INFL IX N/B 1.750000% 01/15/2034 / DBT (US91282CJY84) 3,46 −6,69 2,7690 −0,5506
US91282CGK18 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 3,36 −6,22 2,6931 −0,5190
US91282CEZ05 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 3,31 −5,92 2,6485 −0,5013
US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 3,28 −5,15 2,6282 −0,4710
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,27 −5,27 2,6192 −0,4740
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 3,15 2 284,85 2,5217 2,4027
US91282CCM10 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,11 −5,01 2,4920 −0,4431
US912828ZZ63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,06 4 461,19 2,4474 2,3872
US91282CFR79 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,01 602,33 2,4137 2,0289
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,96 702,98 2,3730 2,0415
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,96 −4,30 2,3694 −0,4006
US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,89 3 804,05 2,3137 2,2469
US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,88 584,56 2,3087 1,9309
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,84 −4,06 2,2721 −0,3780
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,74 510,91 2,1968 1,7944
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,69 −3,93 2,1556 −0,3541
US912828N712 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,65 −4,40 2,1244 −0,3616
US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,62 −4,48 2,0991 −0,3596
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,57 −4,35 2,0598 −0,3501
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,39 427,09 1,9167 1,5100
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,23 −4,46 1,7848 −0,3052
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,89 −5,13 1,5104 −0,2708
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,54 −7,88 1,2359 −0,2657
US912810FS25 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,41 −4,47 1,1305 −0,1932
US912810FD55 / Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 1,40 −4,51 1,1206 −0,1928
US912810PV44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,29 −4,22 1,0356 −0,1745
TSY INFL IX N/B 2.125000% 02/15/2054 / DBT (US912810TY47) 1,27 12 580,00 1,0159 1,0068
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,16 255,66 0,9319 0,6389
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 1,07 −10,87 0,8544 −0,2177
US912810QP66 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,01 −7,48 0,8126 −0,1697
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,00 219,49 0,8011 0,5204
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,98 19 540,00 0,7870 0,7823
US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,98 −6,12 0,7867 −0,1507
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,93 −8,64 0,7459 −0,1679
US912810FH69 / Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 0,81 −1,22 0,6491 −0,0858
US912810RR14 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,79 −7,89 0,6362 −0,1370
US912810TE82 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,78 1 300,00 0,6281 0,5777
US912810PS15 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,74 16,14 0,5935 0,0212
US912810SV17 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,73 24 200,00 0,5842 0,5810
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,69 −7,77 0,5516 −0,1171
US912810SB52 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,68 11 233,33 0,5448 0,5386
US912810SG40 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,62 −10,10 0,4997 −0,1221
US912810FQ68 / United States Treas Bds Treas Bond 0,61 −3,81 0,4859 −0,0786
US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) 0,50 −12,30 0,4002 −0,1103
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 −11,70 0,30 −11,99 0,2416 −0,0654
MERGING FUNDS / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000