Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 72 820 582 |
| Aktuella positioner | 96 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
KCEVX - Knights of Columbus Long/Short Equity Fund Investor Shares har redovisat 96 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 72 820 582 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). KCEVX - Knights of Columbus Long/Short Equity Fund Investor Sharess största innehav är Flex Ltd. (US:FLEX) , Discover Financial Services (US:DFS) , Jabil Inc. (US:JBL) , Corpay, Inc. (US:CPAY) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . KCEVX - Knights of Columbus Long/Short Equity Fund Investor Sharess nya positioner inkluderar Halliburton Company (US:HAL) , Unum Group (US:UNM) , Talen Energy Corporation (US:TLNE) , General Mills, Inc. (US:GIS) , and Western Digital Corporation (US:WDC) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 26,75 | 17,4899 | 17,4899 | ||
| 0,00 | 0,00 | 9,0672 | ||
| 0,00 | 0,00 | 1,6970 | ||
| 0,02 | 2,81 | 1,8347 | 1,5785 | |
| −0,00 | −0,38 | −0,2484 | 1,4333 | |
| 0,06 | 2,97 | 1,9400 | 1,3908 | |
| 0,02 | 1,82 | 1,1919 | 1,1919 | |
| 0,00 | 0,00 | 1,1700 | ||
| −0,01 | −0,20 | −0,1339 | 1,1242 | |
| 0,11 | 3,81 | 2,4939 | 1,1097 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −0,51 | −13,24 | −8,6568 | −8,6568 | |
| −0,48 | −10,62 | −6,9435 | −6,9435 | |
| −0,09 | −7,80 | −5,0977 | −5,0977 | |
| −0,03 | −3,94 | −2,5785 | −2,5785 | |
| −0,01 | −2,94 | −1,9200 | −1,9200 | |
| −0,09 | −2,28 | −1,4906 | −1,4906 | |
| 0,02 | 0,69 | 0,4494 | −1,4710 | |
| −0,02 | −2,17 | −1,4191 | −1,4191 | |
| −0,08 | −2,41 | −1,5758 | −1,3034 | |
| −0,02 | −1,88 | −1,2262 | −1,2262 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 26,75 | 17,4899 | 17,4899 | ||||||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,11 | 123,01 | 3,81 | 83,90 | 2,4939 | 1,1097 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,02 | 35,26 | 3,68 | 22,86 | 2,4038 | 0,4071 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,02 | 92,11 | 3,39 | 73,34 | 2,2149 | 0,9110 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,01 | 29,21 | 3,34 | 10,48 | 2,1846 | 0,1668 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | 64,36 | 3,31 | 42,50 | 2,1618 | 0,6133 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,01 | 12,08 | 3,21 | 0,98 | 2,0975 | −0,0226 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,02 | 33,58 | 3,16 | 14,71 | 2,0654 | 0,2272 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,05 | 0,71 | 3,08 | 1,75 | 2,0131 | −0,0065 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,01 | 44,75 | 3,07 | 24,94 | 2,0081 | 0,3677 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,10 | 66,83 | 2,99 | 46,45 | 1,9542 | 0,5921 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,06 | 270,58 | 2,97 | 260,51 | 1,9400 | 1,3908 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,03 | 43,70 | 2,95 | 5,62 | 1,9291 | 0,0652 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,06 | 31,38 | 2,89 | −1,06 | 1,8886 | −0,0594 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,02 | 48,25 | 2,85 | 39,78 | 1,8610 | 0,5024 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,04 | 57,31 | 2,84 | 38,06 | 1,8600 | 0,4849 | |||
| LOGI / Logitech International S.A. | 0,04 | 10,39 | 2,83 | −14,58 | 1,8475 | −0,3597 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,02 | 809,82 | 2,81 | 632,64 | 1,8347 | 1,5785 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,04 | 76,87 | 2,76 | 59,41 | 1,8055 | 0,6494 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | −15,80 | 2,67 | −20,36 | 1,7463 | −0,4918 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,02 | 5,99 | 2,67 | −2,70 | 1,7453 | −0,0854 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 41,10 | 2,63 | 29,11 | 1,7200 | 0,3606 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | −2,95 | 2,51 | −22,68 | 1,6432 | −0,5259 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | 110,56 | 2,39 | 100,59 | 1,5596 | 0,7661 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,04 | 17,36 | 2,38 | −5,33 | 1,5565 | −0,1213 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,03 | 26,95 | 2,36 | 12,42 | 1,5447 | 0,1426 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,02 | −35,12 | 2,15 | −25,87 | 1,4054 | −0,5294 | |||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,00 | 208,11 | 2,06 | 205,49 | 1,3464 | 0,8966 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,01 | 20,24 | 2,04 | −12,39 | 1,3323 | −0,2196 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 41,93 | 2,00 | 19,12 | 1,3077 | 0,1872 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,02 | 90,33 | 1,91 | 61,85 | 1,2457 | 0,4598 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,01 | −27,40 | 1,89 | −43,21 | 1,2383 | −0,9874 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,02 | 1,82 | 1,1919 | 1,1919 | |||||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,02 | 86,04 | 1,74 | 50,17 | 1,1390 | 0,3644 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,03 | 455,26 | 1,68 | 313,55 | 1,0978 | 0,8263 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 226,59 | 1,58 | 271,83 | 1,0361 | 0,7516 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | −24,97 | 1,58 | 5,00 | 1,0298 | −0,8006 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,01 | −1,85 | 1,52 | −28,26 | 0,9927 | −0,4197 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,01 | 113,97 | 1,42 | 98,88 | 0,9302 | 0,4529 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,02 | 178,63 | 1,39 | 116,67 | 0,9094 | 0,4806 | |||
| OC / Owens Corning | 0,01 | −32,77 | 1,15 | −47,06 | 0,7544 | −0,6991 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,01 | 25,83 | 1,15 | −0,35 | 0,7518 | −0,0175 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,01 | 37,48 | 1,12 | 32,58 | 0,7320 | 0,1686 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,01 | 105,56 | 1,00 | 262,91 | 0,6525 | 0,4341 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 0,91 | 0,5969 | 0,5969 | |||||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,01 | 198,01 | 0,89 | 252,57 | 0,5835 | 0,4142 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 29,39 | 0,81 | 26,17 | 0,5297 | 0,1009 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,03 | 134,71 | 0,79 | 125,57 | 0,5137 | 0,2813 | |||
| XP / XP Inc. | 0,05 | 32,79 | 0,78 | 56,80 | 0,5128 | 0,1786 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 26,55 | 0,74 | 20,52 | 0,4840 | 0,0741 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 37,01 | 0,73 | 21,26 | 0,4773 | 0,0750 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,01 | 49,33 | 0,72 | 8,07 | 0,4732 | 0,0266 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | −72,27 | 0,69 | −76,13 | 0,4494 | −1,4710 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,03 | 0,68 | 0,4441 | 0,4441 | |||||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,07 | 38,71 | 0,63 | −2,04 | 0,4091 | −0,0168 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | −39,96 | 0,62 | −45,11 | 0,4079 | −0,3495 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | −31,99 | 0,58 | −31,57 | 0,3817 | −0,1871 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,02 | 56,53 | 0,53 | 46,69 | 0,3475 | 0,1058 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 36,81 | 0,47 | 23,04 | 0,3077 | 0,0528 | |||
| UNM / Unum Group | 0,01 | 0,47 | 0,3040 | 0,3040 | |||||
| TLNE / Talen Energy Corporation | 0,00 | 0,44 | 0,2897 | 0,2897 | |||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 0,38 | 0,2468 | 0,2468 | |||||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,2172 | 0,2172 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 0,1759 | 0,1759 | ||||||
| IWM US 09/30/25 P160 LONG / DE (N/A) | 0,16 | 0,1025 | 0,1025 | ||||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,0847 | 0,0847 | ||||||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,6753 | ||||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 1,1700 | ||||
| WELLS FARGO SHORT PORTFOLIO INTEREST EXPENSE / STIV (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1214 | ||||
| WELLS FARGO SHORT PORTFOLIO REBATE INCOME / STIV (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 1,6970 | ||||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,2726 | ||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,5398 | ||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,6374 | ||||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,1341 | ||||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,4213 | ||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,3924 | ||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,3573 | ||||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,7362 | ||||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,2911 | ||||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 9,0672 | ||||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,2275 | ||||
| XYZ / Block, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,4759 | ||||
| DKNG / DraftKings Inc. | Short | −0,01 | −86,31 | −0,20 | −89,18 | −0,1339 | 1,1242 | ||
| MDB / MongoDB, Inc. | Short | −0,00 | −74,77 | −0,26 | −84,11 | −0,1701 | 0,9220 | ||
| CEG / Constellation Energy Corporation | Short | −0,00 | −75,02 | −0,34 | −81,44 | −0,2242 | 1,0059 | ||
| NET / Cloudflare, Inc. | Short | −0,00 | −82,72 | −0,38 | −84,96 | −0,2484 | 1,4333 | ||
| AVTR / Avantor, Inc. | Short | −0,04 | −0,58 | −0,3814 | −0,3814 | ||||
| WDC / Western Digital Corporation | Short | −0,02 | −0,70 | −0,4555 | −0,4555 | ||||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | Short | −0,00 | −0,70 | −0,4594 | −0,4594 | ||||
| SNOW / Snowflake Inc. | Short | −0,00 | −38,74 | −0,71 | −46,18 | −0,4612 | 0,4132 | ||
| LLY / Eli Lilly and Company | Short | −0,00 | −0,72 | −0,4684 | −0,4684 | ||||
| EQT / EQT Corporation | Short | −0,02 | −0,89 | −0,5804 | −0,5804 | ||||
| INVH / Invitation Homes Inc. | Short | −0,03 | −0,93 | −0,6052 | −0,6052 | ||||
| AR / Antero Resources Corporation | Short | −0,03 | −0,93 | −0,6107 | −0,6107 | ||||
| EFX / Equifax Inc. | Short | −0,00 | −1,00 | −0,6549 | −0,6549 | ||||
| BA / The Boeing Company | Short | −0,01 | −1,02 | −0,6692 | −0,6692 | ||||
| IOT / Samsara Inc. | Short | −0,03 | 1,17 | −1,36 | −22,11 | −0,8894 | 0,2757 | ||
| ENQ / Entegris, Inc. | Short | −0,02 | 12,68 | −1,46 | −12,24 | −0,9518 | 0,1546 | ||
| LINE / Lineage, Inc. | Short | −0,03 | −1,55 | −1,0118 | −1,0118 | ||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | Short | −0,00 | −6,18 | −1,71 | 1,06 | −1,1204 | 0,0108 | ||
| MCK / McKesson Corporation | Short | −0,00 | −1,78 | −1,1641 | −1,1641 | ||||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | Short | −0,02 | −1,88 | −1,2262 | −1,2262 | ||||
| FSLR / First Solar, Inc. | Short | −0,02 | −2,17 | −1,4191 | −1,4191 | ||||
| AS / Amer Sports, Inc. | Short | −0,09 | −2,28 | −1,4906 | −1,4906 | ||||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | Short | −0,03 | 111,35 | −2,37 | 78,91 | −1,5475 | −0,6641 | ||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | Short | −0,08 | 428,58 | −2,41 | 490,69 | −1,5758 | −1,3034 | ||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | Short | −0,03 | 124,74 | −2,57 | 88,74 | −1,6770 | −0,7700 | ||
| MSTR / Strategy Inc | Short | −0,01 | −2,94 | −1,9200 | −1,9200 | ||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | Short | −0,03 | −3,94 | −2,5785 | −2,5785 | ||||
| QQQE / Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | Short | −0,09 | −7,80 | −5,0977 | −5,0977 | ||||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | Short | −0,48 | −10,62 | −6,9435 | −6,9435 | ||||
| SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | Short | −0,51 | −13,24 | −8,6568 | −8,6568 |
