Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 216 671 623 |
| Aktuella positioner | 83 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
KCIIX - Knights of Columbus International Equity Fund I Shares har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 216 671 623 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). KCIIX - Knights of Columbus International Equity Fund I Sharess största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . KCIIX - Knights of Columbus International Equity Fund I Sharess nya positioner inkluderar Aena S.M.E., S.A. (DE:A441) , L'Air Liquide S.A. (AT:AI) , Wärtsilä Oyj Abp (US:WRTBF) , Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADRZY) , and CORP COMERCI SAB (MX:LACOMUBC) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 7,59 | 3,4855 | 3,4855 | ||
| 0,01 | 2,79 | 1,2798 | 1,2798 | |
| 0,08 | 3,22 | 1,4777 | 0,9636 | |
| 1,34 | 1,94 | 0,8908 | 0,8908 | |
| 0,03 | 2,80 | 1,2848 | 0,8452 | |
| 0,01 | 1,62 | 0,7450 | 0,7450 | |
| 0,07 | 1,29 | 0,5936 | 0,5936 | |
| 0,01 | 0,96 | 0,4386 | 0,4386 | |
| 0,49 | 0,92 | 0,4210 | 0,4210 | |
| 0,46 | 2,87 | 1,3193 | 0,3802 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 6,20 | 2,8435 | −1,0794 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,8839 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,7609 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,5338 | ||
| 0,09 | 3,12 | 1,4342 | −0,4778 | |
| 0,06 | 2,50 | 1,1495 | −0,3851 | |
| 0,01 | 3,80 | 1,7421 | −0,3457 | |
| 0,01 | 2,54 | 1,1678 | −0,2461 | |
| 0,02 | 2,25 | 1,0347 | −0,2459 | |
| 0,01 | 2,16 | 0,9927 | −0,2409 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 7,59 | 3,4855 | 3,4855 | ||||||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,22 | −7,41 | 6,20 | −21,39 | 2,8435 | −1,0794 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 5,37 | 6,17 | 2,4628 | −0,0528 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,09 | 0,00 | 5,22 | 16,40 | 2,3979 | 0,1640 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,27 | 0,00 | 3,96 | 21,72 | 1,8159 | 0,1979 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 22,96 | 3,96 | 36,66 | 1,8155 | 0,3750 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,03 | 0,00 | 3,94 | −1,55 | 1,8069 | −0,1834 | |||
| SHELL / Shell plc | 0,12 | 8,94 | 3,93 | 7,05 | 1,8055 | −0,0233 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,01 | 0,00 | 3,80 | −9,51 | 1,7421 | −0,3457 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,71 | −15,31 | 3,64 | 8,24 | 1,6706 | −0,0037 | |||
| ENGI / Engie SA | 0,17 | 0,00 | 3,52 | 25,22 | 1,6155 | 0,2162 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | −14,71 | 3,48 | 0,66 | 1,5991 | −0,1241 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 3,48 | 22,87 | 1,5955 | 0,1869 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,04 | −14,24 | 3,39 | 6,36 | 1,5574 | −0,0304 | |||
| ICICIBANK / ICICI Bank Limited | 0,20 | 0,00 | 3,36 | 16,79 | 1,5425 | 0,1104 | |||
| SREN / Swiss Re AG | 0,02 | 0,00 | 3,28 | 17,58 | 1,5076 | 0,1170 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 3,26 | 29,83 | 1,4983 | 0,2465 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,08 | 185,34 | 3,22 | 211,92 | 1,4777 | 0,9636 | |||
| UBSG / UBS Group AG | 0,10 | 10,63 | 3,16 | −4,76 | 1,4498 | −0,2010 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | −24,02 | 3,12 | −18,67 | 1,4342 | −0,4778 | |||
| ITOCF / ITOCHU Corporation | 0,06 | 0,00 | 3,12 | 11,08 | 1,4318 | 0,0338 | |||
| MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,24 | 0,00 | 2,99 | −0,37 | 1,3728 | −0,1216 | |||
| MFC / Manulife Financial Corporation | 0,10 | 0,00 | 2,98 | 2,48 | 1,3666 | −0,0795 | |||
| CSU / Constellation Software Inc. | 0,00 | 26,98 | 2,88 | 39,95 | 1,3232 | 0,2977 | |||
| ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA | 0,46 | 40,68 | 2,87 | 52,39 | 1,3193 | 0,3802 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 188,06 | 2,80 | 224,71 | 1,2848 | 0,8452 | |||
| A441 / Aena S.M.E., S.A. | 0,01 | 2,79 | 1,2798 | 1,2798 | |||||
| BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited | 0,13 | 0,00 | 2,77 | 17,92 | 1,2716 | 0,1022 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 2,77 | 30,41 | 1,2696 | 0,2136 | |||
| CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | −23,41 | 2,76 | −3,02 | 1,2656 | −0,1499 | |||
| 7751 / Canon Inc. | 0,09 | 10,43 | 2,74 | 5,74 | 1,2591 | −0,0322 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 2,73 | −7,89 | 1,2546 | −0,2224 | |||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 2,70 | −3,40 | 1,2389 | −0,1518 | |||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,70 | 21,54 | 1,2381 | 0,1332 | |||
| KMTUF / Komatsu Ltd. | 0,09 | 0,00 | 2,70 | −4,13 | 1,2370 | −0,1622 | |||
| 2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. | 2,15 | 36,39 | 2,66 | 41,22 | 1,2188 | 0,2827 | |||
| 500209 / Infosys Limited | 0,15 | 24,58 | 2,64 | 1,23 | 1,2130 | −0,0867 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,09 | 15,30 | 2,59 | 8,90 | 1,1908 | 0,0051 | |||
| BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 2,59 | 35,14 | 1,1880 | 0,2348 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,01 | −16,60 | 2,54 | −10,42 | 1,1678 | −0,2461 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | −29,89 | 2,50 | −18,78 | 1,1495 | −0,3851 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 2,50 | −2,80 | 1,1491 | −0,1331 | |||
| DIVISLAB / Divi's Laboratories Limited | 0,03 | 33,00 | 2,50 | 49,22 | 1,1483 | 0,3137 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 2,44 | −0,93 | 1,1215 | −0,1062 | |||
| ND5 / Nitto Denko Corporation | 0,14 | 15,97 | 2,43 | 14,93 | 1,1133 | 0,0625 | |||
| W8V / Bank of China Limited | 4,32 | 0,00 | 2,41 | 7,92 | 1,1079 | −0,0053 | |||
| 1810 / Xiaomi Corporation | 0,37 | −30,10 | 2,38 | −10,70 | 1,0919 | −0,2343 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 2,36 | 7,55 | 1,0852 | −0,0089 | |||
| CRH / CRH plc | 0,02 | 0,00 | 2,34 | −4,11 | 1,0718 | −0,1407 | |||
| BHPLF / BHP Group Limited | 0,10 | 0,00 | 2,32 | −2,97 | 1,0658 | −0,1253 | |||
| TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | −12,99 | 2,31 | 6,93 | 1,0616 | −0,0154 | |||
| HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 2,25 | −12,36 | 1,0347 | −0,2459 | |||
| MT / ArcelorMittal S.A. | 0,08 | −23,75 | 2,23 | −9,53 | 1,0240 | −0,2036 | |||
| 0WH / WH Group Limited | 2,48 | 10,69 | 2,22 | 26,90 | 1,0199 | 0,1482 | |||
| 105560 / KB Financial Group Inc. | 0,03 | 20,99 | 2,19 | 22,07 | 1,0030 | 0,1118 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,22 | 0,00 | 2,17 | 9,80 | 0,9975 | 0,0123 | |||
| ADS / adidas AG | 0,01 | 0,00 | 2,16 | −12,75 | 0,9927 | −0,2409 | |||
| POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited | 0,59 | 19,18 | 2,14 | 24,67 | 0,9839 | 0,1278 | |||
| 600000 / Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. | 1,41 | 0,00 | 2,13 | 2,60 | 0,9762 | −0,0559 | |||
| MAP / Mapfre, S.A. | 0,59 | −12,64 | 2,09 | 11,99 | 0,9602 | 0,0300 | |||
| ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,00 | −1,13 | 0,9199 | −0,0894 | |||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0,23 | 13,66 | 2,00 | 40,44 | 0,9169 | 0,2087 | |||
| ORXCF / ORIX Corporation | 0,10 | 25,22 | 1,99 | 18,87 | 0,9142 | 0,0805 | |||
| HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. | 0,20 | 0,00 | 1,98 | 7,53 | 0,9106 | −0,0081 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,98 | −11,11 | 0,9072 | −0,1998 | |||
| 2020 / ANTA Sports Products Limited | 0,17 | 0,00 | 1,97 | 11,09 | 0,9056 | 0,0213 | |||
| 788 / China Tower Corporation Limited | 1,34 | 1,94 | 0,8908 | 0,8908 | |||||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,60 | 0,8722 | −0,0589 | |||
| 2338 / Weichai Power Co., Ltd. | 0,94 | 11,85 | 1,84 | 25,41 | 0,8452 | 0,1142 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 21,28 | 0,8344 | 0,0881 | |||
| 1339 / The People's Insurance Company (Group) of China Limited | 2,85 | −29,98 | 1,69 | 26,29 | 0,7741 | 0,0427 | |||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,01 | 1,62 | 0,7450 | 0,7450 | |||||
| 000270 / Kia Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,49 | −8,92 | 0,6846 | −0,1306 | |||
| 600406 / NARI Technology Co., Ltd. | 0,46 | 0,00 | 1,42 | −4,26 | 0,6497 | −0,0861 | |||
| TEN / Tenaris S.A. | 0,08 | 23,08 | 1,33 | 8,55 | 0,6122 | 0,0008 | |||
| WRTBF / Wärtsilä Oyj Abp | 0,07 | 1,29 | 0,5936 | 0,5936 | |||||
| IVKA / Investec Group | 0,21 | 0,00 | 1,29 | −2,12 | 0,5921 | −0,0644 | |||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,07 | 0,00 | 1,26 | −14,20 | 0,5773 | −0,1520 | |||
| SATLF / ZOZO, Inc. | 0,10 | 200,00 | 1,02 | −7,10 | 0,4684 | −0,0785 | |||
| ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,96 | 0,4386 | 0,4386 | |||||
| LACOMUBC / CORP COMERCI SAB | 0,49 | 0,92 | 0,4210 | 0,4210 | |||||
| UTY / PT United Tractors Tbk | 0,47 | 0,00 | 0,65 | −10,42 | 0,2960 | −0,0624 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| 3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7609 | ||||
| SW / Sodexo S.A. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8839 | ||||
| INE200M01021 / Varun Beverages Ltd | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5338 |
