Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 148 985 782 |
| Aktuella positioner | 35 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
KCRIX - Knights Of Columbus Global Real Estate Fund I Shares har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 148 985 782 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). KCRIX - Knights Of Columbus Global Real Estate Fund I Sharess största innehav är American Tower Corporation (US:AMT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Realty Income Corporation (US:O) . KCRIX - Knights Of Columbus Global Real Estate Fund I Sharess nya positioner inkluderar Crown Castle Inc. (US:CCI) , Vornado Realty Trust (US:VNO) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 4,39 | 2,9495 | 2,9495 | |
| 0,12 | 6,70 | 4,4957 | 2,8857 | |
| 0,07 | 15,14 | 10,1646 | 2,5823 | |
| 2,92 | 1,9627 | 1,9627 | ||
| 0,02 | 4,64 | 3,1165 | 1,6221 | |
| 0,08 | 12,92 | 8,6737 | 1,5262 | |
| 0,04 | 5,87 | 3,9404 | 1,2483 | |
| 0,02 | 3,52 | 2,3634 | 0,9516 | |
| 0,02 | 2,44 | 1,6416 | 0,8940 | |
| 0,07 | 2,40 | 1,6132 | 0,7234 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,70 | 1,1428 | −2,7640 | |
| 0,04 | 0,77 | 0,5140 | −2,6724 | |
| 0,03 | 2,91 | 1,9536 | −2,2816 | |
| 0,07 | 1,63 | 1,0966 | −1,5854 | |
| 0,02 | 1,34 | 0,9019 | −1,2899 | |
| 0,09 | 2,96 | 1,9875 | −1,0288 | |
| 0,04 | 2,08 | 1,3988 | −1,0123 | |
| 0,01 | 3,10 | 2,0798 | −0,7157 | |
| 0,09 | 1,79 | 1,2016 | −0,6707 | |
| 0,09 | 3,42 | 2,2969 | −0,6651 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT / American Tower Corporation | 0,07 | 11,85 | 15,14 | 36,32 | 10,1646 | 2,5823 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,08 | 10,37 | 12,92 | 23,39 | 8,6737 | 1,5262 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,11 | 9,59 | 11,58 | −6,07 | 7,7769 | −0,6426 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,01 | 0,00 | 11,15 | −5,79 | 7,4896 | −0,5941 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,12 | 179,79 | 6,70 | 197,69 | 4,4957 | 2,8857 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,95 | −9,48 | 3,9957 | −0,4927 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,04 | 51,91 | 5,87 | 48,86 | 3,9404 | 1,2483 | |||
| PSA / Public Storage | 0,02 | 0,00 | 5,67 | 0,66 | 3,8096 | −0,0389 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,02 | 116,17 | 4,64 | 112,11 | 3,1165 | 1,6221 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,12 | 0,00 | 4,51 | 5,38 | 3,0259 | 0,1059 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,47 | −5,20 | 2,9998 | −0,2180 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,04 | 4,39 | 2,9495 | 2,9495 | |||||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,05 | 0,00 | 3,73 | 0,48 | 2,5047 | −0,0301 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,06 | 0,00 | 3,60 | −1,02 | 2,4157 | −0,0660 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,02 | 62,68 | 3,52 | 70,25 | 2,3634 | 0,9516 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,09 | −26,97 | 3,42 | −21,16 | 2,2969 | −0,6651 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,16 | −19,16 | 3,14 | −18,22 | 2,1099 | −0,5139 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,01 | −38,60 | 3,10 | −24,35 | 2,0798 | −0,7157 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,12 | 0,00 | 3,02 | −15,38 | 2,0290 | −0,4092 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,09 | −33,15 | 2,96 | −33,01 | 1,9875 | −1,0288 | |||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 2,92 | 1,9627 | 1,9627 | ||||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,03 | −46,87 | 2,91 | −53,10 | 1,9536 | −2,2816 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,63 | 15,99 | 1,7635 | 0,2175 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,08 | −22,09 | 2,48 | −25,21 | 1,6659 | −0,5987 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,02 | 134,67 | 2,44 | 123,40 | 1,6416 | 0,8940 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,07 | 149,82 | 2,40 | 103,56 | 1,6132 | 0,7234 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,24 | −12,88 | 1,5032 | −0,2510 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,04 | −31,49 | 2,08 | −41,01 | 1,3988 | −1,0123 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,09 | −26,27 | 1,79 | −34,76 | 1,2016 | −0,6707 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,04 | −73,18 | 1,70 | −68,83 | 1,1428 | −2,7640 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,07 | −56,51 | 1,63 | −58,42 | 1,0966 | −1,5854 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,39 | −15,59 | 0,9309 | −0,1904 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,02 | −50,12 | 1,34 | −58,16 | 0,9019 | −1,2899 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,02 | 0,79 | 0,5284 | 0,5284 | |||||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,04 | −81,57 | 0,77 | −83,60 | 0,5140 | −2,6724 |
