Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 51 350 896
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

KBIWX - KBI GLOBAL INVESTORS AQUARIUS FUND Institutional Shares har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 51 350 896 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). KBIWX - KBI GLOBAL INVESTORS AQUARIUS FUND Institutional Sharess största innehav är Veolia Environnement SA (FR:VIE) , Xylem Inc. (US:XYL) , United Utilities Group PLC (GB:UU.) , Kurita Water Industries Ltd. (MX:6370 N) , and IDEX Corporation (US:IEX) .

KBIWX - KBI GLOBAL INVESTORS AQUARIUS FUND Institutional Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,90 1,7526 1,7526
0,28 1,85 3,5841 1,1995
0,02 1,55 2,9971 1,1253
0,01 1,09 2,1122 0,6490
0,01 1,86 3,6141 0,6347
0,01 1,37 2,6617 0,5253
0,02 1,12 2,1690 0,4538
0,02 1,46 2,8316 0,4067
0,14 2,16 4,1810 0,4044
0,04 1,23 2,3815 0,4038
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,86 1,6741 −1,5410
0,03 1,37 2,6512 −0,8570
0,01 0,69 1,3428 −0,7262
0,01 0,83 1,6047 −0,5935
0,05 0,60 1,1578 −0,5180
0,01 1,00 1,9328 −0,3128
0,03 1,07 2,0737 −0,3105
0,01 1,70 3,3017 −0,3072
0,56 0,18 0,3400 −0,2726
0,03 0,33 0,6430 −0,2329
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VIE / Veolia Environnement SA 0,09 −26,21 3,23 −5,53 6,2554 −0,1828
XYL / Xylem Inc. 0,02 1,71 2,69 −1,10 5,2128 0,0876
UU. / United Utilities Group PLC 0,14 −9,56 2,16 7,58 4,1810 0,4044
6370 N / Kurita Water Industries Ltd. 0,06 4,21 2,13 −0,93 4,1337 0,0771
IEX / IDEX Corporation 0,01 52,04 1,86 17,90 3,6141 0,6347
PEGRF / Pennon Group Plc 0,28 56,00 1,85 46,09 3,5841 1,1995
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,04 −19,58 1,75 −6,76 3,3955 −0,1448
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 −24,60 1,70 −11,07 3,3017 −0,3072
HTO / H2O America 0,03 −3,92 1,70 8,56 3,2958 0,3439
021240 / COWAY Co., Ltd. 0,03 −18,45 1,65 −5,12 3,1979 −0,0771
ACM / AECOM 0,02 66,36 1,55 55,69 2,9971 1,1253
PNR / Pentair plc 0,02 29,71 1,46 13,53 2,8316 0,4067
VLTO / Veralto Corporation 0,01 3,25 1,41 −4,22 2,7255 −0,0408
H11 / Halma plc 0,04 4,07 1,37 2,54 2,6647 0,1385
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,01 29,03 1,37 21,18 2,6617 0,5253
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,03 −2,18 1,37 −26,54 2,6512 −0,8570
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 13,64 1,35 6,48 2,6142 0,2269
WEIGF / The Weir Group PLC 0,04 −7,23 1,31 −6,25 2,5299 −0,0936
AALB / Aalberts N.V. 0,04 14,57 1,25 7,82 2,4317 0,2387
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,04 38,11 1,23 17,06 2,3815 0,4038
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −8,83 1,14 −8,35 2,2142 −0,1350
ARCAD / Arcadis NV 0,02 44,73 1,12 22,86 2,1690 0,4538
ITRI / Itron, Inc. 0,01 35,37 1,09 40,34 2,1122 0,6490
SVT1 / Severn Trent PLC 0,03 −29,01 1,07 −15,49 2,0737 −0,3105
CNM / Core & Main, Inc. 0,02 −4,23 1,01 −10,62 1,9586 −0,1714
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 −17,02 1,00 −16,29 1,9328 −0,3128
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,90 1,7526 1,7526
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −9,26 0,90 14,03 1,7491 0,2579
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −24,89 0,86 −4,74 1,6766 −0,0332
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −47,98 0,86 −49,41 1,6741 −1,5410
GF / Georg Fischer AG 0,01 −3,72 0,86 −11,57 1,6598 −0,1654
STN / Stantec Inc. 0,01 −37,43 0,83 −29,07 1,6047 −0,5935
TOTDF / TOTO LTD. 0,03 −17,49 0,75 −10,98 1,4465 −0,1333
TTC / The Toro Company 0,01 −23,06 0,69 −36,92 1,3428 −0,7262
KUBTF / Kubota Corporation 0,05 −27,50 0,60 −32,85 1,1578 −0,5180
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 11,25 0,51 −1,55 0,9833 0,0112
MAS / Masco Corporation 0,01 12,31 0,48 −14,23 0,9238 −0,1221
CSMG3 / Companhia de Saneamento de Minas Gerais 0,12 −19,05 0,45 −20,04 0,8761 −0,1876
CSGQF / Costain Group PLC 0,24 −19,36 0,36 0,57 0,6884 0,0228
NOEJ / NORMA Group SE 0,03 −2,58 0,33 −28,66 0,6430 −0,2329
855 / China Water Affairs Group Limited 0,40 −32,57 0,31 −10,17 0,5996 −0,0494
GUG / Guangdong Investment Limited 0,33 −23,55 0,27 −18,35 0,5194 −0,0984
LNN / Lindsay Corporation 0,00 −17,63 0,24 −20,98 0,4688 −0,1064
HUN2 / Beijing Enterprises Water Group Limited 0,56 −52,59 0,18 −46,15 0,3400 −0,2726
4FZ / Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. 0,24 −13,56 0,16 −8,00 0,3129 −0,0176